有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	16,714	18,599	1.8	-
1年以内に返済予定の長期借入金	8,381	10,600	1.8	-
1年以内に返済予定のリース債務	191	299	16.9	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	17,821	14,319	1.4	2024年4月から2027年9月まで
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	515	552	8.1	2024年4月から2028年8月まで
その他有利子負債	-	-	-	-
計	43,623	44,371	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.当社及び一部の国内連結子会社のリース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、海外連結子会社のリース債務の平均利率のみを記載しております。

2023/06/22 16:57

#2 引当金明細表（連結）

(単位:百万円)

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	16	0	0	16
賞与引当金	504	713	504	713
製品保証引当金	19	22	19	22

2023/06/22 16:57