四半期報告書-第91期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -146,844 | -270,869 |
| 減価償却費 | 76,461 | 132,611 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,290 | 710 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,556 | -27,676 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,830 | -90,450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,870 | -13,599 |
| 支払利息 | 18,834 | 14,832 |
| 売上割引 | 5,487 | 2,998 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 72,007 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,213 |
| 固定資産除却損 | － | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 227,722 | 1,069,562 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,041 | -147,701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,174 | 248,130 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,382 | -62,804 |
| その他 | 413,952 | -88,244 |
| 小計 | 705,785 | 766,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,870 | 13,599 |
| 利息の支払額 | -19,749 | -15,080 |
| 法人税等の支払額 | -16,729 | 62,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 681,176 | 827,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -23,000 | -23,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23,000 | 23,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -315,773 | -255,904 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,524 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,625 | -1,759 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,693 | 9,007 |
| その他 | 1,194 | 6,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -312,512 | -240,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -48,372 | 312,885 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,249,443 | -250,756 |
| リース債務の返済による支出 | -2,881 | -4,227 |
| 配当金の支払額 | -46,886 | -112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -597,582 | 107,789 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -228,918 | 693,855 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,120,434 | 891,515 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 891,515 | 1,575,228 |