キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:02
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億6300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億900万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 805 | -1,516 | 953 | -712 | -2,213 | 1,348 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 5,502 | -4,173 | -77 | 1,328 | -176 | 2,599 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -755 | -1,496 | 635 | -2,251 | -164 | 983 | 通期 | -871 | -2,343 | 2,006 | -3,214 | -171 | 1,391 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 945 | -1,869 | 931 | -924 | -8 | 1,398 | 3Q | 516 | -3,402 | 2,506 | -2,885 | -40 | 1,011 | 通期 | 149 | -3,991 | 3,742 | -3,842 | -48 | 1,291 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 383 | -451 | 57 | -69 | -17 | 1,279 | 通期 | 1,884 | 1,365 | -3,420 | 3,249 | -15 | 1,120 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 681 | -313 | -598 | 369 | -316 | 892 | 通期 | 746 | -629 | -356 | 117 | -631 | 881 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 827 | -241 | 108 | 586 | -256 | 1,575 | 通期 | 287 | -246 | -321 | 41 | -286 | 600 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 101 | 90 | -527 | 191 | -75 | 265 | 通期 | -152 | 1,230 | -1,433 | 1,078 | -119 | 244 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -815 | -120 | 907 | -935 | -51 | 279 | 通期 | -81 | 74 | 14 | -7 | -73 | 315 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 462 | -27 | -502 | 435 | -27 | 247 | 通期 | -460 | -119 | 434 | -579 | -117 | 170 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | -676 | 305 | 398 | -371 | -33 | 197 | 通期 | -908 | 278 | 623 | -630 | -59 | 162 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 483 | -35 | -412 | 448 | -34 | 199 | 通期 | 1,142 | -71 | -1,014 | 1,071 | -69 | 219 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 1,544 | -34 | -1,461 | 1,510 | -31 | 268 | 通期 | 2,640 | -82 | -1,573 | 2,558 | -78 | 1,203 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 1,281 | -49 | -16 | 1,232 | -47 | 2,419 | 通期 | -1,095 | -306 | 463 | -1,401 | -305 | 264 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -490 | -52 | 505 | -542 | -50 | 227 | 通期 | -106 | -114 | 184 | -220 | -111 | 227 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -183 | -125 | 326 | -308 | -124 | 244 | 通期 | 157 | -158 | -3 | -1 | -155 | 223 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 109 | 13 | -163 | 122 | -21 | 183 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 8億458万
- 2009年3月（連） +583.81%
- 55億181万
- 2010年3月（連） マイ転
- -8億7064万
- 2011年3月（連） プラ転
- 1億4889万
- 2012年3月（連） 大幅増
- 18億8417万
- 2013年3月（連） -60.4%
- 7億4617万
- 2014年3月（連） -61.54%
- 2億8700万
- 2015年3月（連） マイ転
- -1億5200万
- 2016年3月（個）
- -8100万
- 2017年3月（個） -467.9%
- -4億6000万
- 2018年3月（個） -97.39%
- -9億800万
- 2019年3月（個） プラ転
- 11億4200万
- 2020年3月（個） +131.17%
- 26億4000万
- 2021年3月（個） マイ転
- -10億9500万
- 2022年3月（個）
- -1億600万
- 2023年3月（個） プラ転
- 1億5700万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -15億1623万
- 2009年3月（連）投入+175.25%
- -41億7348万
- 2010年3月（連）投入-43.85%
- -23億4341万
- 2011年3月（連）投入+70.3%
- -39億9085万
- 2012年3月（連）資金回収
- 13億6504万
- 2013年3月（連）資金投入
- -6億2910万
- 2014年3月（連）投入-60.9%
- -2億4600万
- 2015年3月（連）資金回収
- 12億3000万
- 2016年3月（個）回収-93.98%
- 7400万
- 2017年3月（個）資金投入
- -1億1900万
- 2018年3月（個）資金回収
- 2億7800万
- 2019年3月（個）資金投入
- -7100万
- 2020年3月（個）投入+15.49%
- -8200万
- 2021年3月（個）投入+273.17%
- -3億600万
- 2022年3月（個）投入-62.75%
- -1億1400万
- 2023年3月（個）投入+38.6%
- -1億5800万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金調達
- 9億5311万
- 2009年3月（連）返済還元
- -7709万
- 2010年3月（連）資金調達
- 20億560万
- 2011年3月（連）資金調達
- 37億4231万
- 2012年3月（連）返済還元
- -34億2001万
- 2013年3月（連）返済還元
- -3億5613万
- 2014年3月（連）返済還元
- -3億2100万
- 2015年3月（連）返済還元
- -14億3300万
- 2016年3月（個）資金調達
- 1400万
- 2017年3月（個）資金調達
- 4億3400万
- 2018年3月（個）資金調達
- 6億2300万
- 2019年3月（個）返済還元
- -10億1400万
- 2020年3月（個）返済還元
- -15億7300万
- 2021年3月（個）資金調達
- 4億6300万
- 2022年3月（個）資金調達
- 1億8400万
- 2023年3月（個）返済還元
- -300万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -7億1165万
- 2009年3月（連） プラ転
- 13億2833万
- 2010年3月（連） マイ転
- -32億1405万
- 2011年3月（連） -19.54%
- -38億4196万
- 2012年3月（連） プラ転
- 32億4922万
- 2013年3月（連） -96.4%
- 1億1707万
- 2014年3月（連） -64.98%
- 4100万
- 2015年3月（連） 大幅増
- 10億7800万
- 2016年3月（個） マイ転
- -700万
- 2017年3月（個） 大幅減
- -5億7900万
- 2018年3月（個） -8.81%
- -6億3000万
- 2019年3月（個） プラ転
- 10億7100万
- 2020年3月（個） +138.84%
- 25億5800万
- 2021年3月（個） マイ転
- -14億100万
- 2022年3月（個）
- -2億2000万
- 2023年3月（個）
- -100万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -22億1316万
- 2009年3月（連）減少-92.05%
- -1億7596万
- 2010年3月（連）減少-2.66%
- -1億7128万
- 2011年3月（連）減少-71.86%
- -4820万
- 2012年3月（連）減少-68.55%
- -1516万
- 2013年3月（連）増加+999.99%
- -6億3086万
- 2014年3月（連）減少-54.67%
- -2億8600万
- 2015年3月（連）減少-58.39%
- -1億1900万
- 2016年3月（個）減少-38.66%
- -7300万
- 2017年3月（個）増加+60.27%
- -1億1700万
- 2018年3月（個）減少-49.57%
- -5900万
- 2019年3月（個）増加+16.95%
- -6900万
- 2020年3月（個）増加+13.04%
- -7800万
- 2021年3月（個）増加+291.03%
- -3億500万
- 2022年3月（個）減少-63.61%
- -1億1100万
- 2023年3月（個）増加+39.64%
- -1億5500万
現金等#6
- 2008年3月（連）
- 13億4809万
- 2009年3月（連） +92.82%
- 25億9932万
- 2010年3月（連） -46.49%
- 13億9086万
- 2011年3月（連） -7.16%
- 12億9122万
- 2012年3月（連） -13.23%
- 11億2043万
- 2013年3月（連） -21.34%
- 8億8137万
- 2014年3月（連） -31.92%
- 6億
- 2015年3月（連） -59.33%
- 2億4400万
- 2016年3月（個） +29.1%
- 3億1500万
- 2017年3月（個） -46.03%
- 1億7000万
- 2018年3月（個） -4.71%
- 1億6200万
- 2019年3月（個） +35.19%
- 2億1900万
- 2020年3月（個） +449.32%
- 12億300万
- 2021年3月（個） -78.05%
- 2億6400万
- 2022年3月（個） -14.02%
- 2億2700万
- 2023年3月（個） -1.76%
- 2億2300万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 3.15%
- 2009年3月（連）
- 30%
- 2010年3月（連）
- -6.12%
- 2011年3月（連）
- 0.73%
- 2012年3月（連）
- 10.64%
- 2013年3月（連）
- 5.23%
- 2014年3月（連）
- 2.16%
- 2015年3月（連）
- -0.94%
- 2016年3月（個）
- -0.53%
- 2017年3月（個）
- -2.91%
- 2018年3月（個）
- -4.76%
- 2019年3月（個）
- 5.53%
- 2020年3月（個）
- 15.33%
- 2021年3月（個）
- -7.01%
- 2022年3月（個）
- -0.41%
- 2023年3月（個）
- 0.58%