１年内返済予定の長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 48億9600万
- 2009年3月31日 -30.76%
- 33億9000万
- 2010年3月31日 +77.91%
- 60億3100万
- 2011年3月31日 -54.24%
- 27億6000万
- 2012年3月31日 +20.18%
- 33億1700万
- 2013年3月31日 -12.66%
- 28億9700万
- 2014年3月31日 +287.47%
- 112億2500万
- 2015年3月31日 -30.51%
- 78億
- 2016年3月31日 -5.91%
- 73億3900万
- 2017年3月31日 -26.73%
- 53億7700万
- 2018年3月31日 +77.57%
- 95億4800万
- 2019年3月31日 +16.64%
- 111億3700万
- 2020年3月31日 -29.53%
- 78億4800万
- 2021年3月31日 -3.34%
- 75億8600万
- 2022年3月31日 +34.35%
- 101億9200万
- 2023年3月31日 -37.02%
- 64億1900万
個別
- 2008年3月31日
- 48億9600万
- 2009年3月31日 -30.76%
- 33億9000万
- 2010年3月31日 +77.91%
- 60億3100万
- 2011年3月31日 -54.24%
- 27億6000万
- 2012年3月31日 +20.18%
- 33億1700万
- 2013年3月31日 -12.66%
- 28億9700万
- 2014年3月31日 +287.47%
- 112億2500万
- 2015年3月31日 -30.51%
- 78億
- 2016年3月31日 -5.91%
- 73億3900万
- 2017年3月31日 -26.73%
- 53億7700万
- 2018年3月31日 +77.57%
- 95億4800万
- 2019年3月31日 +16.64%
- 111億3700万
- 2020年3月31日 -29.53%
- 78億4800万
- 2021年3月31日 -3.34%
- 75億8600万
- 2022年3月31日 +34.35%
- 101億9200万
- 2023年3月31日 -37.02%
- 64億1900万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/06/29 14:12
(注)1.平均利率の算出方法については、当期末残高に基づく平均利率によっております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 30,100 32,835 1.4 - 1年以内に返済予定の長期借入金 10,192 6,419 1.2 - 1年以内に返済予定のリース債務 29 32 - -
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。 - #2 担保に供している資産の注記（連結）
- (3) 担保付債務2023/06/29 14:12
前連結会計年度(2022年3月31日) 当連結会計年度(2023年3月31日) 1年内返済予定の長期借入金 717 百万円 1,592 百万円 長期借入金 7,348 〃 5,810 〃 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- なお、当連結会計年度末における有利子負債の残高は663億72百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は95億36百万円となっております。2023/06/29 14:12
「第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (3)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題」に記載のとおり、過去の業績悪化により棄損した財政状態の早期立て直しが当社グループの喫緊の課題となっております。この一環として2023年3月28日から2024年3月27日の期間で、前期から引き続きシンジケート方式による160億円のコミットメントラインを契約し、財務基盤の強化を図っております。
② 財政状態について - #4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- (*3) 1年内返済予定の長期借入金については、長期借入金に含めております。2023/06/29 14:12
(*4) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。