有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金(1年以内返済予定の長期借入金を含む)の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2023年3月31日)

2023/06/29 14:12

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	30,100	32,835	1.4	-
1年以内に返済予定の長期借入金	10,192	6,419	1.2	-
1年以内に返済予定のリース債務	29	32	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	18,153	21,118	0.8	2024年4月～2034年3月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	33	16	-	2024年4月～2025年9月

(注)1.平均利率の算出方法については、当期末残高に基づく平均利率によっております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。

2023/06/29 14:12

#3 担保に供している資産の注記（連結）

(3) 担保付債務

	前連結会計年度(2022年3月31日)		当連結会計年度(2023年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	717	百万円	1,592	百万円
長期借入金	7,348	〃	5,810	〃
計	8,066	〃	7,402	〃

2023/06/29 14:12

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

なお、当連結会計年度末における有利子負債の残高は663億72百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は95億36百万円となっております。
「第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (3)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題」に記載のとおり、過去の業績悪化により棄損した財政状態の早期立て直しが当社グループの喫緊の課題となっております。この一環として2023年3月28日から2024年3月27日の期間で、前期から引き続きシンジケート方式による160億円のコミットメントラインを契約し、財務基盤の強化を図っております。
② 財政状態について

2023/06/29 14:12

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*3) 1年内返済予定の長期借入金については、長期借入金に含めております。
(*4) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。

2023/06/29 14:12