キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,620 | 3,507 |
| 減価償却費 | 792 | 937 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -47 |
| 支払利息 | 43 | 34 |
| 為替差損益（△は益） | -25 | -211 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -98 | -44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -574 | -550 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -444 | -1,557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 502 | 885 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,847 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,149 | -261 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -237 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -16 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 36 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -65 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -40 |
| 有形固定資産除却損 | 9 | 61 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 16 | -3 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -129 | -34 |
| 小計 | 2,957 | 2,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 87 |
| 利息の支払額 | -42 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -877 | -1,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,152 | 1,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -148 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,222 | -1,636 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,351 | -123 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 97 | 615 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 1 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -10 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,332 | -1,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 850 | 1,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,046 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 410 |
| 長期借入金の返済による支出 | -314 | -731 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -4 |
| 配当金の支払額 | -414 | -414 |
| その他 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -937 | -943 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54 | 80 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,063 | -829 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,098 | 1,269 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 530 | － |
