長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 8750万
- 2009年3月31日 +999.99%
- 17億321万
- 2010年3月31日 -19.48%
- 13億7143万
- 2011年3月31日 -22.92%
- 10億5714万
- 2012年3月31日 +90.66%
- 20億1552万
- 2013年3月31日 -18.95%
- 16億3359万
- 2014年3月31日 +24.82%
- 20億3900万
- 2015年3月31日 -3.63%
- 19億6500万
- 2016年3月31日 -12.82%
- 17億1300万
- 2017年3月31日 -1.17%
- 16億9300万
- 2018年3月31日 -8.8%
- 15億4400万
- 2019年3月31日 -1.55%
- 15億2000万
- 2020年3月31日 +66.51%
- 25億3100万
- 2021年3月31日 -1.26%
- 24億9900万
- 2022年3月31日 -9.2%
- 22億6900万
- 2023年3月31日 -48.39%
- 11億7100万
個別
- 2008年3月31日
- 8750万
- 2009年3月31日 +999.99%
- 17億321万
- 2010年3月31日 -19.48%
- 13億7143万
- 2011年3月31日 -22.92%
- 10億5714万
- 2012年3月31日 +31.76%
- 13億9286万
- 2013年3月31日 -4.26%
- 13億3359万
- 2014年3月31日 +37.9%
- 18億3900万
- 2015年3月31日 +1.2%
- 18億6100万
- 2016年3月31日 -8.01%
- 17億1200万
- 2017年3月31日 -1.11%
- 16億9300万
- 2018年3月31日 -8.8%
- 15億4400万
- 2019年3月31日 -4.79%
- 14億7000万
- 2020年3月31日 +68.84%
- 24億8200万
- 2021年3月31日 -0.97%
- 24億5800万
- 2022年3月31日 -9.03%
- 22億3600万
- 2023年3月31日 -48.84%
- 11億4400万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
- 【借入金等明細表】2023/06/29 15:09
(注)1.平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 200 200 0.3 - 1年以内に返済予定の長期借入金 1,963 1,864 1.5 - 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) 2,269 1,171 0.1 2024年~2029年 その他有利子負債リース負債(返済予定が1年以内) 50 48 5.2 -
2.長期借入金、リース負債(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は次のとおりであります。 - #2 担保に供している資産の注記(連結)
- 担保付債務2023/06/29 15:09
上記のうち( )内数は工場財団抵当並びに当該債務を示しております。前連結会計年度(2022年3月31日) 当連結会計年度(2023年3月31日) 短期借入金 1,805百万円 (1,560百万円) 1,733百万円 (1,333百万円) 長期借入金 2,061 (2,061 ) 1,094 (1,094 ) 合計 3,866 (3,622 ) 2,828 (2,427 ) - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2023/06/29 15:09
財務活動によるキャッシュ・フローは、16億78百万円の資金の支出(同3億5百万円の資金の支出)となりました。主な増加要因は、長期借入による収入5億84百万円であり、主な減少要因は、長期借入金の返済による支出18億2百万円、配当金の支払額3億86百万円であります。
③ 生産、受注及び販売の実績 - #4 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- 前連結会計年度(2022年3月31日)2023/06/29 15:09
※1 「現金及び預金」、「受取手形」、「支払手形及び買掛金」、「未払法人税等」については、短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似するものであることから記載を省略しております。連結貸借対照表計上額(百万円) 時価(百万円) 差額(百万円) (1)短期借入金 2,163 2,163 0 (2)長期借入金 2,269 2,269 0 負債計 4,432 4,432 0
※2 市場価格のない株式等は、「(2)有価証券及び投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。