キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:15
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億203万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億910万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億6937万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 757 | -532 | -647 | 225 | -370 | 3,856 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 194 | -593 | 352 | -399 | -582 | 3,808 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 741 | -444 | -241 | 297 | - | 3,865 | 通期 | 1,697 | -858 | -153 | 839 | -628 | 4,495 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 894 | -121 | -247 | 773 | - | 5,021 | 3Q | 771 | -165 | -107 | 606 | - | 4,993 | 通期 | 1,310 | -241 | -244 | 1,069 | -335 | 5,320 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -1,033 | -83 | 385 | -1,116 | - | 4,589 | 通期 | -761 | -181 | -13 | -942 | -280 | 4,365 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 521 | 77 | -505 | 597 | - | 4,458 | 通期 | 818 | -232 | -633 | 586 | -374 | 4,317 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 442 | -869 | 27 | -426 | - | 3,918 | 通期 | 558 | -2,172 | 714 | -1,613 | -796 | 3,418 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 438 | 11 | -352 | 449 | - | 3,515 | 通期 | 1,082 | -324 | -756 | 758 | -309 | 3,451 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 150 | -42 | -432 | 108 | - | 3,127 | 通期 | 905 | -72 | -544 | 833 | -324 | 3,698 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 291 | 1,240 | -290 | 1,531 | - | 4,939 | 通期 | 718 | 499 | -533 | 1,217 | -1,027 | 4,382 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 880 | -1,475 | 234 | -595 | - | 4,021 | 通期 | 1,305 | -2,900 | 1,366 | -1,594 | -2,873 | 4,154 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 405 | -1,300 | 519 | -895 | -1,418 | 3,778 | 通期 | 994 | -875 | -245 | 119 | -888 | 4,028 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -159 | 4,924 | -748 | 4,764 | -417 | 8,045 | 通期 | 2,260 | 4,010 | -1,483 | 6,270 | -454 | 8,815 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -568 | -220 | -498 | -788 | -150 | 7,529 | 通期 | -655 | -487 | -977 | -1,143 | -2,271 | 6,695 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,175 | -739 | -779 | 1,436 | -598 | 7,353 | 通期 | 4,029 | -1,059 | -1,129 | 2,970 | -1,389 | 8,536 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,076 | -480 | -671 | 595 | -550 | 8,461 | 通期 | 3,041 | -2,326 | -1,027 | 715 | -2,369 | 8,224 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,269 | -1,009 | -702 | 260 | -944 | 7,782 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 7億5686万
- 2009年3月（連） -74.4%
- 1億9376万
- 2010年3月（連） +775.68%
- 16億9675万
- 2011年3月（連） -22.8%
- 13億996万
- 2012年3月（連） マイ転
- -7億6114万
- 2013年3月（連） プラ転
- 8億1788万
- 2014年3月（連） -31.73%
- 5億5840万
- 2015年3月（連） +93.73%
- 10億8180万
- 2016年3月（連） -16.31%
- 9億538万
- 2017年3月（連） -20.72%
- 7億1780万
- 2018年3月（連） +81.85%
- 13億530万
- 2019年3月（連） -23.85%
- 9億9396万
- 2020年3月（連） +127.39%
- 22億6019万
- 2021年3月（連） マイ転
- -6億5531万
- 2022年3月（連） プラ転
- 40億2907万
- 2023年3月（連） -24.52%
- 30億4106万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -5億3222万
- 2009年3月（連）投入+11.45%
- -5億9315万
- 2010年3月（連）投入+44.63%
- -8億5786万
- 2011年3月（連）投入-71.9%
- -2億4103万
- 2012年3月（連）投入-24.83%
- -1億8119万
- 2013年3月（連）投入+28.05%
- -2億3201万
- 2014年3月（連）投入+835.94%
- -21億7156万
- 2015年3月（連）投入-85.07%
- -3億2427万
- 2016年3月（連）投入-77.73%
- -7220万
- 2017年3月（連）資金回収
- 4億9949万
- 2018年3月（連）資金投入
- -28億9960万
- 2019年3月（連）投入-69.81%
- -8億7528万
- 2020年3月（連）資金回収
- 40億969万
- 2021年3月（連）資金投入
- -4億8722万
- 2022年3月（連）投入+117.33%
- -10億5887万
- 2023年3月（連）投入+119.7%
- -23億2640万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -6億4661万
- 2009年3月（連）資金調達
- 3億5233万
- 2010年3月（連）返済還元
- -1億5283万
- 2011年3月（連）返済還元
- -2億4374万
- 2012年3月（連）返済還元
- -1258万
- 2013年3月（連）返済還元
- -6億3322万
- 2014年3月（連）資金調達
- 7億1378万
- 2015年3月（連）返済還元
- -7億5577万
- 2016年3月（連）返済還元
- -5億4406万
- 2017年3月（連）返済還元
- -5億3278万
- 2018年3月（連）資金調達
- 13億6624万
- 2019年3月（連）返済還元
- -2億4453万
- 2020年3月（連）返済還元
- -14億8318万
- 2021年3月（連）返済還元
- -9億7722万
- 2022年3月（連）返済還元
- -11億2906万
- 2023年3月（連）返済還元
- -10億2747万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 2億2463万
- 2009年3月（連） マイ転
- -3億9939万
- 2010年3月（連） プラ転
- 8億3888万
- 2011年3月（連） +27.42%
- 10億6892万
- 2012年3月（連） マイ転
- -9億4234万
- 2013年3月（連） プラ転
- 5億8586万
- 2014年3月（連） マイ転
- -16億1316万
- 2015年3月（連） プラ転
- 7億5752万
- 2016年3月（連） +9.99%
- 8億3318万
- 2017年3月（連） +46.1%
- 12億1729万
- 2018年3月（連） マイ転
- -15億9429万
- 2019年3月（連） プラ転
- 1億1868万
- 2020年3月（連） 大幅増
- 62億6989万
- 2021年3月（連） マイ転
- -11億4254万
- 2022年3月（連） プラ転
- 29億7019万
- 2023年3月（連） -75.94%
- 7億1466万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -3億6984万
- 2009年3月（連）増加+57.26%
- -5億8161万
- 2010年3月（連）増加+7.92%
- -6億2769万
- 2011年3月（連）減少-46.69%
- -3億3465万
- 2012年3月（連）減少-16.46%
- -2億7958万
- 2013年3月（連）増加+33.66%
- -3億7368万
- 2014年3月（連）増加+112.88%
- -7億9552万
- 2015年3月（連）減少-61.14%
- -3億915万
- 2016年3月（連）増加+4.76%
- -3億2387万
- 2017年3月（連）増加+217.03%
- -10億2675万
- 2018年3月（連）増加+179.8%
- -28億7284万
- 2019年3月（連）減少-69.09%
- -8億8800万
- 2020年3月（連）減少-48.87%
- -4億5400万
- 2021年3月（連）増加+400.22%
- -22億7100万
- 2022年3月（連）減少-38.84%
- -13億8900万
- 2023年3月（連）増加+70.55%
- -23億6900万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 38億5550万
- 2009年3月（連） -1.22%
- 38億844万
- 2010年3月（連） +18.01%
- 44億9450万
- 2011年3月（連） +18.36%
- 53億1968万
- 2012年3月（連） -17.95%
- 43億6475万
- 2013年3月（連） -1.09%
- 43億1739万
- 2014年3月（連） -20.83%
- 34億1800万
- 2015年3月（連） +0.98%
- 34億5135万
- 2016年3月（連） +7.14%
- 36億9766万
- 2017年3月（連） +18.51%
- 43億8217万
- 2018年3月（連） -5.2%
- 41億5412万
- 2019年3月（連） -3.03%
- 40億2826万
- 2020年3月（連） +118.83%
- 88億1497万
- 2021年3月（連） -24.05%
- 66億9521万
- 2022年3月（連） +27.5%
- 85億3634万
- 2023年3月（連） -3.66%
- 82億2353万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 2.37%
- 2009年3月（連）
- 0.71%
- 2010年3月（連）
- 5.96%
- 2011年3月（連）
- 4.99%
- 2012年3月（連）
- -3.52%
- 2013年3月（連）
- 3.84%
- 2014年3月（連）
- 2.49%
- 2015年3月（連）
- 5.03%
- 2016年3月（連）
- 4.99%
- 2017年3月（連）
- 4.25%
- 2018年3月（連）
- 7.16%
- 2019年3月（連）
- 5.28%
- 2020年3月（連）
- 10.42%
- 2021年3月（連）
- -3.04%
- 2022年3月（連）
- 17.55%
- 2023年3月（連）
- 13.79%