四半期報告書-第122期第2四半期(令和3年3月1日-令和3年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 286,552 | 355,125 |
| 減価償却費 | 571,246 | 604,032 |
| のれん償却額 | 31,563 | 37,140 |
| 減損損失 | 32,144 | 34,637 |
| 株式報酬費用 | 13,977 | 15,490 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,906 | -5,856 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,735 | -3,007 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,056 | -19,458 |
| 支払利息 | 42,267 | 31,345 |
| 助成金収入 | -33,735 | -69,886 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -108,353 | -48,760 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 725,243 | -242,105 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -589,530 | -124,945 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -136,138 | -252,928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,719 | 282,782 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 105,482 | -3,576 |
| その他 | 325,991 | -1,394 |
| 小計 | 1,318,545 | 588,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,067 | 19,518 |
| 利息の支払額 | -39,894 | -29,696 |
| 助成金の受取額 | － | 79,710 |
| 法人税等の支払額 | -94,185 | -85,226 |
| 法人税等の還付額 | 104,807 | 57,999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,308,340 | 630,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -489,340 | -693,017 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,572 | -69,207 |
| 保険積立金の解約による収入 | 108,972 | 18,515 |
| 長期預り敷金保証金の返還による支出 | -49,031 | -50,094 |
| 事業譲受による支出 | － | -5,739 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 13,204 |
| その他 | 17,356 | -15,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -437,614 | -801,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 248,712 | 436,860 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,146,188 | -346,071 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -73 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,518 | 40,990 |
| 配当金の支払額 | -129,417 | -129,797 |
| その他 | -15,446 | -33,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -439,846 | 68,741 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49,414 | 99,644 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 381,464 | -2,153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,852,835 | 3,850,681 |