キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 9:06
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 20億4400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 24億6700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -15億3800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 43 | -281 | -327 | -238 | - | 3,786 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,142 | -692 | 164 | 450 | - | 4,284 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 859 | -173 | 220 | 686 | - | 5,207 | 通期 | 1,452 | 235 | 567 | 1,687 | - | 6,550 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 205 | -644 | -181 | -439 | - | 5,892 | 3Q | -243 | -874 | -361 | -1,117 | - | 4,997 | 通期 | 890 | -895 | -375 | -5 | - | 6,078 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 586 | 11 | -145 | 597 | - | 6,528 | 通期 | 574 | 299 | -331 | 873 | - | 6,618 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 35 | -519 | -380 | -484 | - | 5,755 | 通期 | 2,457 | -954 | -316 | 1,503 | - | 7,839 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,134 | -236 | -1,039 | 898 | - | 7,738 | 通期 | 2,641 | -936 | -1,108 | 1,705 | - | 8,506 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -496 | -139 | -215 | -635 | - | 7,643 | 通期 | 1,001 | -305 | -430 | 696 | - | 8,796 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -813 | 1,945 | -188 | 1,132 | - | 9,762 | 通期 | -1,040 | 2,142 | -264 | 1,102 | - | 9,630 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,530 | -111 | -1,202 | 3,419 | - | 11,744 | 通期 | 5,064 | -316 | -1,690 | 4,748 | - | 12,622 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 840 | 450 | -573 | 1,290 | - | 13,357 | 通期 | 274 | 41 | -883 | 315 | - | 12,110 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 266 | -495 | -292 | -229 | - | 11,553 | 通期 | -218 | -1,021 | -526 | -1,239 | -1,889 | 10,300 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,020 | 207 | -152 | 3,227 | - | 13,340 | 通期 | 3,809 | -609 | -868 | 3,200 | -1,483 | 12,575 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 837 | -1,174 | -758 | -337 | - | 11,529 | 通期 | 2,784 | -1,867 | -1,129 | 917 | -2,748 | 12,444 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,721 | -657 | -251 | 1,064 | - | 13,271 | 通期 | 2,224 | -2,165 | -282 | 59 | -1,907 | 12,389 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 398 | -1,118 | 960 | -720 | - | 12,696 | 通期 | -1,644 | -1,226 | 710 | -2,870 | -2,214 | 10,270 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,467 | -1,538 | 2,044 | 929 | - | 13,266 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 4300万
- 2009年3月（連） 大幅増
- 11億4200万
- 2010年3月（連） +27.15%
- 14億5200万
- 2011年3月（連） -38.71%
- 8億9000万
- 2012年3月（連） -35.51%
- 5億7400万
- 2013年3月（連） +328.05%
- 24億5700万
- 2014年3月（連） +7.49%
- 26億4100万
- 2015年3月（連） -62.1%
- 10億100万
- 2016年3月（連） マイ転
- -10億4000万
- 2017年3月（連） プラ転
- 50億6400万
- 2018年3月（連） -94.59%
- 2億7400万
- 2019年3月（連） マイ転
- -2億1800万
- 2020年3月（連） プラ転
- 38億900万
- 2021年3月（連） -26.91%
- 27億8400万
- 2022年3月（連） -20.11%
- 22億2400万
- 2023年3月（連） マイ転
- -16億4400万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -2億8100万
- 2009年3月（連）投入+146.26%
- -6億9200万
- 2010年3月（連）資金回収
- 2億3500万
- 2011年3月（連）資金投入
- -8億9500万
- 2012年3月（連）資金回収
- 2億9900万
- 2013年3月（連）資金投入
- -9億5400万
- 2014年3月（連）投入-1.89%
- -9億3600万
- 2015年3月（連）投入-67.41%
- -3億500万
- 2016年3月（連）資金回収
- 21億4200万
- 2017年3月（連）資金投入
- -3億1600万
- 2018年3月（連）資金回収
- 4100万
- 2019年3月（連）資金投入
- -10億2100万
- 2020年3月（連）投入-40.35%
- -6億900万
- 2021年3月（連）投入+206.57%
- -18億6700万
- 2022年3月（連）投入+15.96%
- -21億6500万
- 2023年3月（連）投入-43.37%
- -12億2600万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -3億2700万
- 2009年3月（連）資金調達
- 1億6400万
- 2010年3月（連）資金調達
- 5億6700万
- 2011年3月（連）返済還元
- -3億7500万
- 2012年3月（連）返済還元
- -3億3100万
- 2013年3月（連）返済還元
- -3億1600万
- 2014年3月（連）返済還元
- -11億800万
- 2015年3月（連）返済還元
- -4億3000万
- 2016年3月（連）返済還元
- -2億6400万
- 2017年3月（連）返済還元
- -16億9000万
- 2018年3月（連）返済還元
- -8億8300万
- 2019年3月（連）返済還元
- -5億2600万
- 2020年3月（連）返済還元
- -8億6800万
- 2021年3月（連）返済還元
- -11億2900万
- 2022年3月（連）返済還元
- -2億8200万
- 2023年3月（連）資金調達
- 7億1000万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -2億3800万
- 2009年3月（連） プラ転
- 4億5000万
- 2010年3月（連） +274.89%
- 16億8700万
- 2011年3月（連） マイ転
- -500万
- 2012年3月（連） プラ転
- 8億7300万
- 2013年3月（連） +72.16%
- 15億300万
- 2014年3月（連） +13.44%
- 17億500万
- 2015年3月（連） -59.18%
- 6億9600万
- 2016年3月（連） +58.33%
- 11億200万
- 2017年3月（連） +330.85%
- 47億4800万
- 2018年3月（連） -93.37%
- 3億1500万
- 2019年3月（連） マイ転
- -12億3900万
- 2020年3月（連） プラ転
- 32億
- 2021年3月（連） -71.34%
- 9億1700万
- 2022年3月（連） -93.57%
- 5900万
- 2023年3月（連） マイ転
- -28億7000万
設備投資額
- 2008年3月
- -
- 2009年3月
- -
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -18億8900万
- 2020年3月（連）
- -14億8300万
- 2021年3月（連） -85.3%
- -27億4800万
- 2022年3月（連）
- -19億700万
- 2023年3月（連） -16.1%
- -22億1400万
現金等#5
- 2008年3月（連）
- 37億8600万
- 2009年3月（連） +13.15%
- 42億8400万
- 2010年3月（連） +52.89%
- 65億5000万
- 2011年3月（連） -7.21%
- 60億7800万
- 2012年3月（連） +8.88%
- 66億1800万
- 2013年3月（連） +18.45%
- 78億3900万
- 2014年3月（連） +8.51%
- 85億600万
- 2015年3月（連） +3.41%
- 87億9600万
- 2016年3月（連） +9.48%
- 96億3000万
- 2017年3月（連） +31.07%
- 126億2200万
- 2018年3月（連） -4.06%
- 121億1000万
- 2019年3月（連） -14.95%
- 103億
- 2020年3月（連） +22.09%
- 125億7500万
- 2021年3月（連） -1.04%
- 124億4400万
- 2022年3月（連） -0.44%
- 123億8900万
- 2023年3月（連） -17.1%
- 102億7000万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 0.16%
- 2009年3月（連）
- 4.79%
- 2010年3月（連）
- 6.06%
- 2011年3月（連）
- 3.74%
- 2012年3月（連）
- 2.34%
- 2013年3月（連）
- 9.07%
- 2014年3月（連）
- 8.23%
- 2015年3月（連）
- 3.26%
- 2016年3月（連）
- -3.05%
- 2017年3月（連）
- 15.48%
- 2018年3月（連）
- 0.78%
- 2019年3月（連）
- -0.69%
- 2020年3月（連）
- 10.84%
- 2021年3月（連）
- 7.35%
- 2022年3月（連）
- 5.73%
- 2023年3月（連）
- -4.14%