現金及び現金同等物の当期末残高
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2007年3月31日
- 176億1100万
- 2008年3月31日 -42.43%
- 101億3800万
- 2009年3月31日 +19.2%
- 120億8400万
- 2010年3月31日 +92.97%
- 233億1900万
- 2011年3月31日 -7.86%
- 214億8500万
- 2012年3月31日 +4.78%
- 225億1300万
- 2013年3月31日 -2.97%
- 218億4400万
- 2014年3月31日 -18.92%
- 177億1100万
- 2015年3月31日 -6.22%
- 166億900万
- 2016年3月31日 +19.51%
- 198億5000万
- 2017年3月31日 -18.54%
- 161億7000万
- 2018年3月31日 +35.63%
- 219億3100万
- 2018年12月31日 -10.48%
- 196億3200万
- 2019年12月31日 +8.78%
- 213億5600万
- 2020年12月31日 +18.96%
- 254億500万
- 2021年12月31日 +7.81%
- 273億8800万
- 2022年12月31日 -4.71%
- 260億9900万
- 2023年12月31日 +1.16%
- 264億100万
有報情報
- #1 会計方針に関する事項（連結）
- (8)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲2024/03/27 12:57
連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手元現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっています。 - #2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）
- ※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係2024/03/27 12:57
前連結会計年度(自 2022年1月1日至 2022年12月31日) 当連結会計年度(自 2023年1月1日至 2023年12月31日) 預入期間が3ヶ月を超える譲渡性預金 △650 △650 現金及び現金同等物 26,099 26,401 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ②キャッシュ・フローの状況2024/03/27 12:57
当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ3億1百万円増加し、264億1百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、260億5百万円の資金増加となりました。資金増加は主に減価償却費184億89百万円、税金等調整前当期純利益132億20百万円、仕入債務の増加36億37百万円等によるものです。その一方で、資金減少は売上債権の増加43億63百万円等がありました。