１年内返済予定の長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2009年3月31日
- 65億5900万
- 2010年3月31日 +103.75%
- 133億6400万
- 2011年3月31日 -24.29%
- 101億1800万
- 2012年3月31日 -32.73%
- 68億600万
- 2013年3月31日 +28.33%
- 87億3400万
- 2014年3月31日 +39.21%
- 121億5900万
- 2015年3月31日 -12.64%
- 106億2200万
- 2016年3月31日 -0.09%
- 106億1200万
- 2017年3月31日 +50.29%
- 159億4900万
- 2018年3月31日 -53.69%
- 73億8600万
- 2018年12月31日 +1.29%
- 74億8100万
- 2019年12月31日 -9.26%
- 67億8800万
- 2020年12月31日 +4.74%
- 71億1000万
- 2021年12月31日 +82.91%
- 130億500万
- 2022年12月31日 -49.67%
- 65億4500万
- 2023年12月31日 +45.96%
- 95億5300万
個別
- 2008年3月31日
- 46億9900万
- 2009年3月31日 +11%
- 52億1600万
- 2010年3月31日 +123.18%
- 116億4100万
- 2011年3月31日 -30.28%
- 81億1600万
- 2012年3月31日 -41.42%
- 47億5400万
- 2013年3月31日 +15.21%
- 54億7700万
- 2014年3月31日 +35.27%
- 74億900万
- 2015年3月31日 -26.17%
- 54億7000万
- 2016年3月31日 -8.99%
- 49億7800万
- 2017年3月31日 +128.28%
- 113億6400万
- 2018年3月31日 -82.56%
- 19億8200万
- 2018年12月31日 +111.91%
- 42億
- 2019年12月31日 -21.43%
- 33億
- 2020年12月31日 -43.79%
- 18億5500万
- 2021年12月31日 +377.36%
- 88億5500万
- 2022年12月31日 -66.63%
- 29億5500万
- 2023年12月31日 +104.91%
- 60億5500万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2024/03/27 12:57
(注)1.「平均利率」については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しています。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 39,942 36,625 2.8 - 1年以内に返済予定の長期借入金 6,545 9,553 1.7 - 1年以内に返済予定のリース債務 127 190 - -
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載していません。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- なお、借入債務は主に金融機関からの借入によって調達し、また、負債による調達を優先することにより、資本規模の抑制及び全体の資本コストの低減に努めています。2024/03/27 12:57
当社では将来の資金安定確保及び事業環境の悪化による資金需要の増加に備えて180億円のコミットメントライン契約を取引金融機関と締結しており、これを維持継続することにより、資金流動性を確保しております。なお、当連結会計年度末において当該契約に基づく実行残高はありません。
また、株主還元については、配当による還元を基本方針としており、配当政策については「第4 提出会社の状況 3 配当政策」に記載のとおりです。