5851 リョービ

5851
2024/03/27
時価
978億円
PER 予
10.78倍
2010年以降
赤字-27.19倍
(2010-2023年)
PBR
0.64倍
2010年以降
0.22-1.34倍
(2010-2023年)
配当 予
2.67%
ROE 予
5.95%
ROA 予
2.82%
資料
Link
CSV,JSON

有形固定資産の取得による支出

【期間】

連結

2009年12月31日
-68億1300万
2010年12月31日
-56億3100万
2011年12月31日 -176.93%
-155億9400万
2012年12月31日 -13.81%
-177億4800万
2013年12月31日
-165億7300万
2014年12月31日
-100億
2015年12月31日 -1.14%
-101億1400万
2016年12月31日 -20.96%
-122億3400万
2017年12月31日 -11.62%
-136億5600万
2019年9月30日 -44.26%
-197億
2020年9月30日
-170億4000万
2021年9月30日
-92億7500万
2022年9月30日 -40.92%
-130億7000万
2023年9月30日
-108億5900万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前第3四半期連結累計期間に比べ107億24百万円増加し、149億30百万円の資金増加となりました。資金増加は主に減価償却費133億65百万円、税金等調整前四半期純利益98億67百万円等によるものです。その一方で、資金減少は棚卸資産の増加34億83百万円、売上債権の増加34億13百万円等がありました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前第3四半期連結累計期間に比べ11億94百万円支出が減少し、116億94百万円の資金減少となりました。資金減少は主に有形固定資産の取得による支出108億59百万円等によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前第3四半期連結累計期間に比べ34億33百万円減少し、52億95百万円の資金減少となりました。資金減少は主に長・短借入金の減少31億2百万円、配当金の支払19億38百万円等によるものです。
2023/11/09 12:56