有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	39,942	36,625	2.8	-
1年以内に返済予定の長期借入金	6,545	9,553	1.7	-

(注)1.「平均利率」については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載していません。

2024/03/27 12:57

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(2022年12月31日)		当連結会計年度(2023年12月31日)
短期借入金	400百万円	( 200百万円)	400百万円	( 200百万円)
計	400	( 200 )	400	( 200 )

2024/03/27 12:57

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

なお、借入債務は主に金融機関からの借入によって調達し、また、負債による調達を優先することにより、資本規模の抑制及び全体の資本コストの低減に努めています。
当社では将来の資金安定確保及び事業環境の悪化による資金需要の増加に備えて180億円のコミットメントライン契約を取引金融機関と締結しており、これを維持継続することにより、資金流動性を確保しております。なお、当連結会計年度末において当該契約に基づく実行残高はありません。
また、株主還元については、配当による還元を基本方針としており、配当政策については「第4 提出会社の状況 3 配当政策」に記載のとおりです。

2024/03/27 12:57

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※1)「現金及び預金」「受取手形及び売掛金」「有価証券」「支払手形及び買掛金」「短期借入金」については、現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、記載を省略しています。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しています。

2024/03/27 12:57