有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	3,015	2,500	0.7	-
1年以内に返済予定の長期借入金	14,678	16,417	0.4	-

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、一部のリース債務について、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2023/06/29 10:00

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2)担保に供している債務

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
長期借入金	764百万円	470百万円
短期借入金	1,185	1,479
計	1,950	1,950

2023/06/29 10:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務政策)
当社グループは、運転資金及び設備資金につきましては内部資金の充当を基本としております。不足となった場合は、運転資金は短期借入金、設備資金は長期借入金及び社債の発行により資金調達しております。
設備資金の調達は、国内・海外子会社を含めたグループ全体の長期的な投資計画に基づき、当社で調達計画を作成し、一元管理しております。

2023/06/29 10:00

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※1)「現金及び預金」・「受取手形及び売掛金」・「短期貸付金」・「支払手形及び買掛金」・「短期借入金」・
「未払法人税等」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものである

2023/06/29 10:00