１年内返済予定の長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 134億4400万
- 2009年3月31日 -81.38%
- 25億300万
- 2010年3月31日 +591.77%
- 173億1500万
- 2011年3月31日 -95.15%
- 8億4000万
- 2012年3月31日 -2.62%
- 8億1800万
- 2013年3月31日 +311%
- 33億6200万
- 2014年3月31日 +64.49%
- 55億3000万
- 2015年3月31日 +91.32%
- 105億8000万
- 2016年3月31日 -36.86%
- 66億8000万
- 2017年3月31日 +70.52%
- 113億9100万
- 2018年3月31日 -9.88%
- 102億6600万
- 2019年3月31日 +17.33%
- 120億4500万
- 2020年3月31日 -52.29%
- 57億4700万
- 2021年3月31日 -81.73%
- 10億5000万
- 2022年3月31日 +809.52%
- 95億5000万
- 2023年3月31日 -10.57%
- 85億4100万
- 2024年3月31日 -85.76%
- 12億1600万
個別
- 2008年3月31日
- 100億
- 2010年3月31日 +5%
- 105億
- 2011年3月31日 -95.24%
- 5億
- 2012年3月31日 ±0%
- 5億
- 2013年3月31日 +500%
- 30億
- 2014年3月31日 -88.67%
- 3億4000万
- 2015年3月31日 +999.99%
- 105億8000万
- 2016年3月31日 -36.86%
- 66億8000万
- 2017年3月31日 -86.83%
- 8億8000万
- 2018年3月31日 +999.99%
- 102億3000万
- 2019年3月31日 +17.59%
- 120億2900万
- 2020年3月31日 -52.33%
- 57億3400万
- 2021年3月31日 -81.69%
- 10億5000万
- 2022年3月31日 +809.52%
- 95億5000万
- 2023年3月31日 -10.57%
- 85億4100万
- 2024年3月31日 -85.76%
- 12億1600万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2024/06/27 10:07
(注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 9,895 6,824 2.00 - 1年以内に返済予定の長期借入金 8,541 1,216 0.46 - 1年以内に返済予定のリース債務 2,569 2,980 2.85 -
2 長期借入金及びリース債務の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。 - #2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
- コミットメントライン契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、主要取引金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。
2024/06/27 10:07前連結会計年度
(2023年3月31日)当連結会計年度
(2024年3月31日)コミットメントライン契約の総額 15,881百万円 16,320百万円 借入実行残高 766百万円 2,042百万円 差引額 15,115百万円 14,277百万円 - #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- ③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理2024/06/27 10:07
財務部門が資金繰計画を作成する等の方法により管理しております。また、金融機関とコミットメントライン契約を結ぶことにより、即座の資金調達を可能とし、流動性を確保しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明