キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 9:06
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 10億1363万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6011万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2590万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,589 | -4,471 | 1,930 | -2,881 | -2,063 | 3,477 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 787 | -1,252 | 824 | -465 | -1,297 | 3,672 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -206 | -172 | 192 | -379 | -729 | 3,457 | 通期 | 95 | -454 | -134 | -359 | -1,025 | 3,166 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 420 | -553 | -264 | -134 | -516 | 2,641 | 3Q | 1,024 | -780 | -473 | 244 | -749 | 2,766 | 通期 | 1,068 | -793 | -846 | 276 | -986 | 2,464 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 493 | -552 | -31 | -59 | -467 | 1,934 | 通期 | 1,435 | -802 | -249 | 633 | -814 | 2,534 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 996 | -590 | -150 | 406 | -479 | 2,692 | 通期 | 1,858 | -1,275 | -1,002 | 583 | -1,170 | 2,363 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 746 | -477 | 147 | 269 | -509 | 2,832 | 通期 | 1,835 | -1,045 | -547 | 790 | -1,053 | 2,746 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 751 | 128 | -959 | 879 | -778 | 2,898 | 通期 | 2,140 | -1,180 | -795 | 960 | -2,199 | 3,408 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 762 | -932 | 28 | -170 | -872 | 3,211 | 通期 | 1,415 | -2,864 | 951 | -1,449 | -1,930 | 2,670 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 225 | -704 | 498 | -479 | -550 | 2,361 | 通期 | 774 | -1,302 | 1,266 | -528 | -1,141 | 3,262 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -41 | -485 | 559 | -527 | -715 | 3,386 | 通期 | 311 | -1,496 | 1,436 | -1,185 | -1,538 | 3,533 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 364 | -1,620 | 668 | -1,256 | -1,536 | 2,964 | 通期 | 1,279 | -3,589 | 1,656 | -2,310 | -4,144 | 2,864 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 401 | -1,240 | 548 | -839 | -1,315 | 2,497 | 通期 | 1,281 | -2,282 | 184 | -1,000 | -2,084 | 1,971 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 416 | -246 | -357 | 170 | -380 | 1,767 | 通期 | 1,405 | 327 | -754 | 1,732 | -1,119 | 3,093 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 104 | -1,231 | 587 | -1,128 | -1,097 | 2,562 | 通期 | 945 | -1,558 | -169 | -612 | -2,038 | 2,543 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,196 | -997 | 2,546 | -2,193 | -750 | 3,111 | 通期 | 279 | -1,599 | 1,448 | -1,320 | -1,440 | 2,774 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 60 | 26 | 1,014 | 86 | -287 | 4,078 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 15億8919万
- 2009年3月（連） -50.5%
- 7億8669万
- 2010年3月（連） -87.94%
- 9484万
- 2011年3月（連） 大幅増
- 10億6811万
- 2012年3月（連） +34.37%
- 14億3525万
- 2013年3月（連） +29.45%
- 18億5795万
- 2014年3月（連） -1.23%
- 18億3503万
- 2015年3月（連） +16.6%
- 21億3962万
- 2016年3月（連） -33.87%
- 14億1500万
- 2017年3月（連） -45.32%
- 7億7367万
- 2018年3月（連） -59.75%
- 3億1144万
- 2019年3月（連） +310.59%
- 12億7873万
- 2020年3月（連） +0.2%
- 12億8130万
- 2021年3月（連） +9.64%
- 14億484万
- 2022年3月（連） -32.72%
- 9億4512万
- 2023年3月（連） -70.44%
- 2億7937万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -44億7051万
- 2009年3月（連）投入-71.99%
- -12億5202万
- 2010年3月（連）投入-63.74%
- -4億5399万
- 2011年3月（連）投入+74.56%
- -7億9250万
- 2012年3月（連）投入+1.21%
- -8億211万
- 2013年3月（連）投入+58.98%
- -12億7517万
- 2014年3月（連）投入-18.04%
- -10億4507万
- 2015年3月（連）投入+12.9%
- -11億7985万
- 2016年3月（連）投入+142.74%
- -28億6401万
- 2017年3月（連）投入-54.53%
- -13億215万
- 2018年3月（連）投入+14.91%
- -14億9636万
- 2019年3月（連）投入+139.85%
- -35億8905万
- 2020年3月（連）投入-36.43%
- -22億8174万
- 2021年3月（連）資金回収
- 3億2705万
- 2022年3月（連）資金投入
- -15億5760万
- 2023年3月（連）投入+2.67%
- -15億9923万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 19億2969万
- 2009年3月（連）資金調達
- 8億2400万
- 2010年3月（連）返済還元
- -1億3402万
- 2011年3月（連）返済還元
- -8億4633万
- 2012年3月（連）返済還元
- -2億4895万
- 2013年3月（連）返済還元
- -10億213万
- 2014年3月（連）返済還元
- -5億4676万
- 2015年3月（連）返済還元
- -7億9477万
- 2016年3月（連）資金調達
- 9億5102万
- 2017年3月（連）資金調達
- 12億6615万
- 2018年3月（連）資金調達
- 14億3636万
- 2019年3月（連）資金調達
- 16億5613万
- 2020年3月（連）資金調達
- 1億8390万
- 2021年3月（連）返済還元
- -7億5381万
- 2022年3月（連）返済還元
- -1億6943万
- 2023年3月（連）資金調達
- 14億4755万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -28億8131万
- 2009年3月（連）
- -4億6533万
- 2010年3月（連）
- -3億5915万
- 2011年3月（連） プラ転
- 2億7561万
- 2012年3月（連） +129.72%
- 6億3313万
- 2013年3月（連） -7.95%
- 5億8277万
- 2014年3月（連） +35.55%
- 7億8996万
- 2015年3月（連） +21.49%
- 9億5976万
- 2016年3月（連） マイ転
- -14億4900万
- 2017年3月（連）
- -5億2847万
- 2018年3月（連） -124.21%
- -11億8492万
- 2019年3月（連） -94.98%
- -23億1031万
- 2020年3月（連）
- -10億43万
- 2021年3月（連） プラ転
- 17億3189万
- 2022年3月（連） マイ転
- -6億1248万
- 2023年3月（連） -115.49%
- -13億1985万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -20億6294万
- 2009年3月（連）減少-37.12%
- -12億9723万
- 2010年3月（連）減少-21%
- -10億2483万
- 2011年3月（連）減少-3.82%
- -9億8573万
- 2012年3月（連）減少-17.47%
- -8億1351万
- 2013年3月（連）増加+43.85%
- -11億7026万
- 2014年3月（連）減少-10.02%
- -10億5305万
- 2015年3月（連）増加+108.81%
- -21億9889万
- 2016年3月（連）減少-12.24%
- -19億2973万
- 2017年3月（連）減少-40.88%
- -11億4085万
- 2018年3月（連）増加+34.85%
- -15億3848万
- 2019年3月（連）増加+169.35%
- -41億4386万
- 2020年3月（連）減少-49.71%
- -20億8412万
- 2021年3月（連）減少-46.33%
- -11億1857万
- 2022年3月（連）増加+82.19%
- -20億3792万
- 2023年3月（連）減少-29.32%
- -14億4037万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 34億7665万
- 2009年3月（連） +5.63%
- 36億7248万
- 2010年3月（連） -13.8%
- 31億6567万
- 2011年3月（連） -22.16%
- 24億6429万
- 2012年3月（連） +2.83%
- 25億3410万
- 2013年3月（連） -6.76%
- 23億6283万
- 2014年3月（連） +16.2%
- 27億4561万
- 2015年3月（連） +24.11%
- 34億765万
- 2016年3月（連） -21.65%
- 26億6999万
- 2017年3月（連） +22.16%
- 32億6177万
- 2018年3月（連） +8.32%
- 35億3319万
- 2019年3月（連） -18.93%
- 28億6428万
- 2020年3月（連） -31.18%
- 19億7128万
- 2021年3月（連） +56.91%
- 30億9306万
- 2022年3月（連） -17.78%
- 25億4300万
- 2023年3月（連） +9.08%
- 27億7395万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 4.09%
- 2009年3月（連）
- 2.1%
- 2010年3月（連）
- 0.32%
- 2011年3月（連）
- 3.4%
- 2012年3月（連）
- 5.7%
- 2013年3月（連）
- 7.89%
- 2014年3月（連）
- 6.77%
- 2015年3月（連）
- 7.26%
- 2016年3月（連）
- 7.42%
- 2017年3月（連）
- 4.33%
- 2018年3月（連）
- 1.53%
- 2019年3月（連）
- 6.1%
- 2020年3月（連）
- 6.02%
- 2021年3月（連）
- 7.19%
- 2022年3月（連）
- 4.35%
- 2023年3月（連）
- 1.13%