キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 12:21
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 45億99万、営業活動によるキャッシュ・フロー -6億1034万、投資活動によるキャッシュ・フロー -24億7620万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | -1,514 | 531 | -526 | -983 | -462 | 4,600 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,961 | -1,218 | 1,209 | 743 | -771 | 6,551 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | -537 | -207 | 1,824 | -744 | -531 | 7,631 | 通期 | 2,086 | -2,721 | 1,886 | -635 | -636 | 7,802 |
2011年 3月期 連結 | 2Q | -1,646 | -787 | -1,511 | -2,432 | -233 | 3,858 | 3Q | 653 | 1,145 | -615 | 1,797 | -702 | 8,984 | 通期 | -259 | -2,148 | -1,702 | -2,407 | -809 | 3,694 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | -79 | -178 | 1,430 | -257 | -322 | 4,867 | 通期 | 1,505 | -3,706 | 2,587 | -2,201 | -3,993 | 4,080 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | 619 | -80 | 525 | 539 | -120 | 5,145 | 通期 | 966 | -295 | -234 | 671 | -316 | 4,517 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | -657 | -361 | 286 | -1,017 | -320 | 3,786 | 通期 | 773 | 296 | -840 | 1,069 | -349 | 4,747 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,732 | -639 | -1,141 | 2,093 | -76 | 5,698 | 通期 | 2,390 | -243 | -1,957 | 2,147 | -187 | 4,937 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 4,833 | 772 | -1,933 | 5,605 | -136 | 8,609 | 通期 | 5,735 | -131 | -4,740 | 5,604 | -380 | 5,801 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 853 | -173 | -1,495 | 680 | -177 | 4,985 | 通期 | 2,675 | 787 | -3,712 | 3,462 | -461 | 5,552 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,805 | -429 | -136 | 2,376 | -404 | 7,791 | 通期 | 2,577 | -890 | -1,156 | 1,687 | -788 | 6,083 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,963 | -1,082 | 1,959 | 881 | -151 | 8,923 | 通期 | 3,559 | 550 | -605 | 4,109 | -548 | 9,587 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | -30 | -1,092 | 1,403 | -1,122 | -342 | 9,869 | 通期 | 763 | -926 | -2,916 | -163 | -782 | 6,509 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,156 | -1,443 | 1,562 | 713 | -524 | 8,784 | 通期 | 3,434 | -1,667 | 1,217 | 1,767 | -813 | 9,493 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,807 | -3,880 | -666 | -2,073 | -362 | 6,754 | 通期 | 636 | -4,668 | -1,006 | -4,032 | -1,145 | 4,456 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | 5,037 | -1,116 | 109 | 3,921 | -1,059 | 8,486 | 通期 | 437 | -1,428 | 179 | -991 | -1,246 | 3,644 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | -610 | -2,476 | 4,501 | -3,087 | -1,275 | 5,058 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月(連)
- -15億1422万
- 2009年3月(連) プラ転
- 19億6103万
- 2010年3月(連) +6.38%
- 20億8616万
- 2011年3月(連) マイ転
- -2億5885万
- 2012年3月(連) プラ転
- 15億520万
- 2013年3月(連) -35.85%
- 9億6557万
- 2014年3月(連) -19.92%
- 7億7326万
- 2015年3月(連) +209.1%
- 23億9017万
- 2016年3月(連) +139.95%
- 57億3534万
- 2017年3月(連) -53.36%
- 26億7489万
- 2018年3月(連) -3.65%
- 25億7720万
- 2019年3月(連) +38.1%
- 35億5924万
- 2020年3月(連) -78.55%
- 7億6349万
- 2021年3月(連) +349.77%
- 34億3401万
- 2022年3月(連) -81.48%
- 6億3601万
- 2023年3月(連) -31.31%
- 4億3687万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月(連)資金回収
- 5億3120万
- 2009年3月(連)資金投入
- -12億1842万
- 2010年3月(連)投入+123.36%
- -27億2140万
- 2011年3月(連)投入-21.08%
- -21億4779万
- 2012年3月(連)投入+72.54%
- -37億586万
- 2013年3月(連)投入-92.04%
- -2億9486万
- 2014年3月(連)資金回収
- 2億9600万
- 2015年3月(連)資金投入
- -2億4300万
- 2016年3月(連)投入-46.09%
- -1億3100万
- 2017年3月(連)資金回収
- 7億8700万
- 2018年3月(連)資金投入
- -8億9000万
- 2019年3月(連)資金回収
- 5億4961万
- 2020年3月(連)資金投入
- -9億2638万
- 2021年3月(連)投入+79.96%
- -16億6713万
- 2022年3月(連)投入+179.98%
- -46億6758万
- 2023年3月(連)投入-69.41%
- -14億2787万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月(連)返済還元
- -5億2579万
- 2009年3月(連)資金調達
- 12億903万
- 2010年3月(連)資金調達
- 18億8557万
- 2011年3月(連)返済還元
- -17億150万
- 2012年3月(連)資金調達
- 25億8703万
- 2013年3月(連)返済還元
- -2億3386万
- 2014年3月(連)返済還元
- -8億3986万
- 2015年3月(連)返済還元
- -19億5651万
- 2016年3月(連)返済還元
- -47億3957万
- 2017年3月(連)返済還元
- -37億1153万
- 2018年3月(連)返済還元
- -11億5555万
- 2019年3月(連)返済還元
- -6億459万
- 2020年3月(連)返済還元
- -29億1550万
- 2021年3月(連)資金調達
- 12億1735万
- 2022年3月(連)返済還元
- -10億581万
- 2023年3月(連)資金調達
- 1億7897万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月(連)
- -9億8302万
- 2009年3月(連) プラ転
- 7億4261万
- 2010年3月(連) マイ転
- -6億3524万
- 2011年3月(連) -278.86%
- -24億664万
- 2012年3月(連)
- -22億65万
- 2013年3月(連) プラ転
- 6億7070万
- 2014年3月(連) +59.42%
- 10億6926万
- 2015年3月(連) +100.81%
- 21億4717万
- 2016年3月(連) +161.01%
- 56億434万
- 2017年3月(連) -38.23%
- 34億6189万
- 2018年3月(連) -51.26%
- 16億8720万
- 2019年3月(連) +143.53%
- 41億886万
- 2020年3月(連) マイ転
- -1億6288万
- 2021年3月(連) プラ転
- 17億6688万
- 2022年3月(連) マイ転
- -40億3156万
- 2023年3月(連)
- -9億9099万
設備投資#6#7*
- 2008年3月(連)
- -4億6208万
- 2009年3月(連)増加+66.9%
- -7億7120万
- 2010年3月(連)減少-17.55%
- -6億3584万
- 2011年3月(連)増加+27.25%
- -8億910万
- 2012年3月(連)増加+393.54%
- -39億9329万
- 2013年3月(連)減少-92.09%
- -3億1601万
- 2014年3月(連)増加+10.51%
- -3億4923万
- 2015年3月(連)減少-46.56%
- -1億8664万
- 2016年3月(連)増加+103.44%
- -3億7970万
- 2017年3月(連)増加+21.51%
- -4億6139万
- 2018年3月(連)増加+70.85%
- -7億8830万
- 2019年3月(連)減少-30.48%
- -5億4800万
- 2020年3月(連)増加+42.7%
- -7億8200万
- 2021年3月(連)増加+3.96%
- -8億1300万
- 2022年3月(連)増加+40.84%
- -11億4500万
- 2023年3月(連)増加+8.82%
- -12億4600万
現金等#8
- 2008年3月(連)
- 45億9973万
- 2009年3月(連) +42.43%
- 65億5138万
- 2010年3月(連) +19.09%
- 78億172万
- 2011年3月(連) -52.66%
- 36億9357万
- 2012年3月(連) +10.46%
- 40億7995万
- 2013年3月(連) +10.71%
- 45億1680万
- 2014年3月(連) +5.09%
- 47億4684万
- 2015年3月(連) +4.01%
- 49億3713万
- 2016年3月(連) +17.5%
- 58億109万
- 2017年3月(連) -4.3%
- 55億5175万
- 2018年3月(連) +9.57%
- 60億8315万
- 2019年3月(連) +57.61%
- 95億8743万
- 2020年3月(連) -32.11%
- 65億904万
- 2021年3月(連) +45.85%
- 94億9328万
- 2022年3月(連) -53.06%
- 44億5589万
- 2023年3月(連) -18.22%
- 36億4387万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- -6.64%
- 2009年3月(連)
- 8.58%
- 2010年3月(連)
- 7.3%
- 2011年3月(連)
- -1.11%
- 2012年3月(連)
- 7.94%
- 2013年3月(連)
- 6.3%
- 2014年3月(連)
- 3.55%
- 2015年3月(連)
- 10.57%
- 2016年3月(連)
- 19.94%
- 2017年3月(連)
- 9.71%
- 2018年3月(連)
- 7.73%
- 2019年3月(連)
- 12.68%
- 2020年3月(連)
- 2.57%
- 2021年3月(連)
- 16.19%
- 2022年3月(連)
- 2.73%
- 2023年3月(連)
- 1.29%