キャッシュ・フローの状況
2023年5月12日 16:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9億1400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億7700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 37億9900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,763 | -472 | 255 | 1,291 | -442 | 4,562 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,550 | -235 | -1,198 | 1,315 | -226 | 4,694 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 301 | -164 | -150 | 137 | -159 | 4,685 | 通期 | 586 | -190 | -402 | 396 | -183 | 4,687 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 985 | -47 | -506 | 938 | -51 | 5,108 | 3Q | 1,344 | -104 | -578 | 1,240 | -68 | 5,347 | 通期 | 1,987 | -184 | -832 | 1,803 | -149 | 5,660 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 88 | -312 | 40 | -224 | -297 | 5,466 | 通期 | 342 | -1,862 | 1,398 | -1,520 | -1,785 | 5,554 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,004 | -214 | -635 | 790 | -200 | 5,699 | 通期 | 1,372 | -738 | -1,138 | 634 | -260 | 5,062 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 540 | -150 | -530 | 390 | -61 | 4,918 | 通期 | 97 | -649 | -790 | -552 | -96 | 3,717 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 943 | -675 | -460 | 268 | -109 | 3,537 | 通期 | 1,334 | -879 | -633 | 455 | -215 | 3,537 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 507 | -400 | -232 | 107 | -394 | 3,402 | 通期 | 939 | -750 | 132 | 189 | -589 | 3,828 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 858 | -317 | -627 | 541 | -157 | 3,713 | 通期 | 1,600 | -1,326 | -1,011 | 274 | -1,117 | 3,096 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 506 | -227 | 1,424 | 279 | -343 | 4,804 | 通期 | 1,345 | -95 | 890 | 1,250 | -823 | 5,230 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,360 | -683 | -861 | 677 | -868 | 5,078 | 通期 | 3,261 | -1,293 | -1,065 | 1,968 | -1,562 | 6,150 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 851 | -907 | -860 | -56 | -986 | 5,233 | 通期 | 2,170 | -1,365 | -1,261 | 805 | -1,330 | 5,678 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,549 | -89 | -906 | 1,460 | -102 | 6,207 | 通期 | 2,685 | -39 | -1,192 | 2,646 | -185 | 7,151 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 580 | -180 | -696 | 400 | -82 | 6,840 | 通期 | 973 | -515 | -930 | 458 | -459 | 6,759 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,679 | -334 | -892 | 1,345 | -375 | 7,374 | 通期 | 3,799 | -1,177 | -914 | 2,622 | -1,209 | 8,867 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 17億6300万
- 2009年3月（連） -12.08%
- 15億5000万
- 2010年3月（連） -62.19%
- 5億8600万
- 2011年3月（連） +239.08%
- 19億8700万
- 2012年3月（連） -82.79%
- 3億4200万
- 2013年3月（連） +301.17%
- 13億7200万
- 2014年3月（連） -92.93%
- 9700万
- 2015年3月（連） 大幅増
- 13億3400万
- 2016年3月（連） -29.61%
- 9億3900万
- 2017年3月（連） +70.39%
- 16億
- 2018年3月（連） -15.94%
- 13億4500万
- 2019年3月（連） +142.45%
- 32億6100万
- 2020年3月（連） -33.46%
- 21億7000万
- 2021年3月（連） +23.73%
- 26億8500万
- 2022年3月（連） -63.76%
- 9億7300万
- 2023年3月（連） +290.44%
- 37億9900万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -4億7200万
- 2009年3月（連）投入-50.21%
- -2億3500万
- 2010年3月（連）投入-19.15%
- -1億9000万
- 2011年3月（連）投入-3.16%
- -1億8400万
- 2012年3月（連）投入+911.96%
- -18億6200万
- 2013年3月（連）投入-60.37%
- -7億3800万
- 2014年3月（連）投入-12.06%
- -6億4900万
- 2015年3月（連）投入+35.44%
- -8億7900万
- 2016年3月（連）投入-14.68%
- -7億5000万
- 2017年3月（連）投入+76.8%
- -13億2600万
- 2018年3月（連）投入-92.84%
- -9500万
- 2019年3月（連）投入+999.99%
- -12億9300万
- 2020年3月（連）投入+5.57%
- -13億6500万
- 2021年3月（連）投入-97.14%
- -3900万
- 2022年3月（連）投入+999.99%
- -5億1500万
- 2023年3月（連）投入+128.54%
- -11億7700万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 2億5500万
- 2009年3月（連）返済還元
- -11億9800万
- 2010年3月（連）返済還元
- -4億200万
- 2011年3月（連）返済還元
- -8億3200万
- 2012年3月（連）資金調達
- 13億9800万
- 2013年3月（連）返済還元
- -11億3800万
- 2014年3月（連）返済還元
- -7億9000万
- 2015年3月（連）返済還元
- -6億3300万
- 2016年3月（連）資金調達
- 1億3200万
- 2017年3月（連）返済還元
- -10億1100万
- 2018年3月（連）資金調達
- 8億9000万
- 2019年3月（連）返済還元
- -10億6500万
- 2020年3月（連）返済還元
- -12億6100万
- 2021年3月（連）返済還元
- -11億9200万
- 2022年3月（連）返済還元
- -9億3000万
- 2023年3月（連）返済還元
- -9億1400万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 12億9100万
- 2009年3月（連） +1.86%
- 13億1500万
- 2010年3月（連） -69.89%
- 3億9600万
- 2011年3月（連） +355.3%
- 18億300万
- 2012年3月（連） マイ転
- -15億2000万
- 2013年3月（連） プラ転
- 6億3400万
- 2014年3月（連） マイ転
- -5億5200万
- 2015年3月（連） プラ転
- 4億5500万
- 2016年3月（連） -58.46%
- 1億8900万
- 2017年3月（連） +44.97%
- 2億7400万
- 2018年3月（連） +356.2%
- 12億5000万
- 2019年3月（連） +57.44%
- 19億6800万
- 2020年3月（連） -59.1%
- 8億500万
- 2021年3月（連） +228.7%
- 26億4600万
- 2022年3月（連） -82.69%
- 4億5800万
- 2023年3月（連） +472.49%
- 26億2200万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -4億4200万
- 2009年3月（連）減少-48.87%
- -2億2600万
- 2010年3月（連）減少-19.03%
- -1億8300万
- 2011年3月（連）減少-18.58%
- -1億4900万
- 2012年3月（連）増加+999.99%
- -17億8500万
- 2013年3月（連）減少-85.43%
- -2億6000万
- 2014年3月（連）減少-63.08%
- -9600万
- 2015年3月（連）増加+123.96%
- -2億1500万
- 2016年3月（連）増加+173.95%
- -5億8900万
- 2017年3月（連）増加+89.64%
- -11億1700万
- 2018年3月（連）減少-26.32%
- -8億2300万
- 2019年3月（連）増加+89.79%
- -15億6200万
- 2020年3月（連）減少-14.85%
- -13億3000万
- 2021年3月（連）減少-86.09%
- -1億8500万
- 2022年3月（連）増加+148.11%
- -4億5900万
- 2023年3月（連）増加+163.4%
- -12億900万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 45億6200万
- 2009年3月（連） +2.89%
- 46億9400万
- 2010年3月（連） -0.15%
- 46億8700万
- 2011年3月（連） +20.76%
- 56億6000万
- 2012年3月（連） -1.87%
- 55億5400万
- 2013年3月（連） -8.86%
- 50億6200万
- 2014年3月（連） -26.57%
- 37億1700万
- 2015年3月（連） -4.84%
- 35億3700万
- 2016年3月（連） +8.23%
- 38億2800万
- 2017年3月（連） -19.12%
- 30億9600万
- 2018年3月（連） +68.93%
- 52億3000万
- 2019年3月（連） +17.59%
- 61億5000万
- 2020年3月（連） -7.67%
- 56億7800万
- 2021年3月（連） +25.94%
- 71億5100万
- 2022年3月（連） -5.48%
- 67億5900万
- 2023年3月（連） +31.19%
- 88億6700万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 12.77%
- 2009年3月（連）
- 14.52%
- 2010年3月（連）
- 8.94%
- 2011年3月（連）
- 18.88%
- 2012年3月（連）
- 3.34%
- 2013年3月（連）
- 14.98%
- 2014年3月（連）
- 0.9%
- 2015年3月（連）
- 11.96%
- 2016年3月（連）
- 7.7%
- 2017年3月（連）
- 11.82%
- 2018年3月（連）
- 8.06%
- 2019年3月（連）
- 18.41%
- 2020年3月（連）
- 14.41%
- 2021年3月（連）
- 18.61%
- 2022年3月（連）
- 4.72%
- 2023年3月（連）
- 15.84%