キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 9:20
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -33億4400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 21億6400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -13億6200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 5,863 | -5,964 | 195 | -101 | -4,629 | 5,941 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 6,071 | -4,558 | -422 | 1,513 | -5,160 | 6,923 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 3,570 | -2,974 | -301 | 596 | -2,426 | 7,221 | 通期 | 4,601 | -3,076 | -1,101 | 1,525 | -2,827 | 7,346 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 3,180 | -826 | -459 | 2,354 | -950 | 9,168 | 3Q | 3,015 | 44 | -776 | 3,059 | -1,415 | 9,525 | 通期 | 3,714 | -63 | -1,418 | 3,651 | -1,503 | 9,493 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 2,062 | -1,099 | -453 | 963 | -1,884 | 10,971 | 通期 | 3,838 | -2,798 | -558 | 1,040 | -4,095 | 10,923 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,935 | -1,308 | -421 | 627 | -1,490 | 11,148 | 通期 | 5,404 | -4,679 | -1,006 | 725 | -4,174 | 10,843 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 3,066 | -1,878 | 1,307 | 1,188 | -1,392 | 14,036 | 通期 | 5,797 | -5,516 | 581 | 281 | -4,221 | 12,684 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,425 | -1,851 | -649 | 574 | -2,109 | 12,612 | 通期 | 4,692 | -3,017 | -1,393 | 1,675 | -3,356 | 13,422 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,210 | -1,322 | -406 | 888 | -1,086 | 13,925 | 通期 | 4,574 | -2,442 | -1,393 | 2,132 | -3,025 | 14,054 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,108 | -1,363 | -783 | 745 | -1,543 | 13,752 | 通期 | 4,985 | -3,263 | -2,589 | 1,722 | -3,132 | 13,098 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,574 | -3,096 | -1,618 | 478 | -2,024 | 12,077 | 通期 | 6,483 | -5,880 | -1,370 | 603 | -4,670 | 12,507 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,160 | -3,682 | 907 | -522 | -2,699 | 12,769 | 通期 | 4,622 | -5,510 | -130 | -888 | -4,872 | 11,286 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 4,615 | -1,765 | -960 | 2,850 | -2,107 | 13,101 | 通期 | 6,298 | -4,020 | -1,810 | 2,278 | -4,177 | 11,697 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,929 | -944 | -622 | 985 | -840 | 11,922 | 通期 | 3,969 | -758 | -1,595 | 3,211 | -1,426 | 13,309 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,544 | -253 | -1,084 | 3,291 | -477 | 15,734 | 通期 | 6,335 | -40 | -1,970 | 6,295 | -1,377 | 18,099 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,830 | -904 | -2,617 | 926 | -395 | 17,116 | 通期 | 3,888 | -1,203 | -4,286 | 2,685 | -1,296 | 16,911 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,164 | -1,362 | -3,344 | 802 | -1,338 | 14,904 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 58億6300万
- 2009年3月（連） +3.55%
- 60億7100万
- 2010年3月（連） -24.21%
- 46億100万
- 2011年3月（連） -19.28%
- 37億1400万
- 2012年3月（連） +3.34%
- 38億3800万
- 2013年3月（連） +40.8%
- 54億400万
- 2014年3月（連） +7.27%
- 57億9700万
- 2015年3月（連） -19.06%
- 46億9200万
- 2016年3月（連） -2.51%
- 45億7400万
- 2017年3月（連） +8.99%
- 49億8500万
- 2018年3月（連） +30.05%
- 64億8300万
- 2019年3月（連） -28.71%
- 46億2200万
- 2020年3月（連） +36.26%
- 62億9800万
- 2021年3月（連） -36.98%
- 39億6900万
- 2022年3月（連） +59.61%
- 63億3500万
- 2023年3月（連） -38.63%
- 38億8800万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -59億6400万
- 2009年3月（連）投入-23.57%
- -45億5800万
- 2010年3月（連）投入-32.51%
- -30億7600万
- 2011年3月（連）投入-97.95%
- -6300万
- 2012年3月（連）投入+999.99%
- -27億9800万
- 2013年3月（連）投入+67.23%
- -46億7900万
- 2014年3月（連）投入+17.89%
- -55億1600万
- 2015年3月（連）投入-45.3%
- -30億1700万
- 2016年3月（連）投入-19.06%
- -24億4200万
- 2017年3月（連）投入+33.62%
- -32億6300万
- 2018年3月（連）投入+80.2%
- -58億8000万
- 2019年3月（連）投入-6.29%
- -55億1000万
- 2020年3月（連）投入-27.04%
- -40億2000万
- 2021年3月（連）投入-81.14%
- -7億5800万
- 2022年3月（連）投入-94.72%
- -4000万
- 2023年3月（連）投入+999.99%
- -12億300万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 1億9500万
- 2009年3月（連）返済還元
- -4億2200万
- 2010年3月（連）返済還元
- -11億100万
- 2011年3月（連）返済還元
- -14億1800万
- 2012年3月（連）返済還元
- -5億5800万
- 2013年3月（連）返済還元
- -10億600万
- 2014年3月（連）資金調達
- 5億8100万
- 2015年3月（連）返済還元
- -13億9300万
- 2016年3月（連）返済還元
- -13億9300万
- 2017年3月（連）返済還元
- -25億8900万
- 2018年3月（連）返済還元
- -13億7000万
- 2019年3月（連）返済還元
- -1億3000万
- 2020年3月（連）返済還元
- -18億1000万
- 2021年3月（連）返済還元
- -15億9500万
- 2022年3月（連）返済還元
- -19億7000万
- 2023年3月（連）返済還元
- -42億8600万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -1億100万
- 2009年3月（連） プラ転
- 15億1300万
- 2010年3月（連） +0.79%
- 15億2500万
- 2011年3月（連） +139.41%
- 36億5100万
- 2012年3月（連） -71.51%
- 10億4000万
- 2013年3月（連） -30.29%
- 7億2500万
- 2014年3月（連） -61.24%
- 2億8100万
- 2015年3月（連） +496.09%
- 16億7500万
- 2016年3月（連） +27.28%
- 21億3200万
- 2017年3月（連） -19.23%
- 17億2200万
- 2018年3月（連） -64.98%
- 6億300万
- 2019年3月（連） マイ転
- -8億8800万
- 2020年3月（連） プラ転
- 22億7800万
- 2021年3月（連） +40.96%
- 32億1100万
- 2022年3月（連） +96.04%
- 62億9500万
- 2023年3月（連） -57.35%
- 26億8500万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -46億2900万
- 2009年3月（連）増加+11.47%
- -51億6000万
- 2010年3月（連）減少-45.21%
- -28億2700万
- 2011年3月（連）減少-46.83%
- -15億300万
- 2012年3月（連）増加+172.46%
- -40億9500万
- 2013年3月（連）増加+1.93%
- -41億7400万
- 2014年3月（連）増加+1.13%
- -42億2100万
- 2015年3月（連）減少-20.49%
- -33億5600万
- 2016年3月（連）減少-9.86%
- -30億2500万
- 2017年3月（連）増加+3.54%
- -31億3200万
- 2018年3月（連）増加+49.11%
- -46億7000万
- 2019年3月（連）増加+4.33%
- -48億7200万
- 2020年3月（連）減少-14.27%
- -41億7700万
- 2021年3月（連）減少-65.86%
- -14億2600万
- 2022年3月（連）減少-3.44%
- -13億7700万
- 2023年3月（連）減少-5.88%
- -12億9600万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 59億4100万
- 2009年3月（連） +16.53%
- 69億2300万
- 2010年3月（連） +6.11%
- 73億4600万
- 2011年3月（連） +29.23%
- 94億9300万
- 2012年3月（連） +15.06%
- 109億2300万
- 2013年3月（連） -0.73%
- 108億4300万
- 2014年3月（連） +16.98%
- 126億8400万
- 2015年3月（連） +5.82%
- 134億2200万
- 2016年3月（連） +4.71%
- 140億5400万
- 2017年3月（連） -6.8%
- 130億9800万
- 2018年3月（連） -4.51%
- 125億700万
- 2019年3月（連） -9.76%
- 112億8600万
- 2020年3月（連） +3.64%
- 116億9700万
- 2021年3月（連） +13.78%
- 133億900万
- 2022年3月（連） +35.99%
- 180億9900万
- 2023年3月（連） -6.56%
- 169億1100万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 13.47%
- 2009年3月（連）
- 14.86%
- 2010年3月（連）
- 15.12%
- 2011年3月（連）
- 9.62%
- 2012年3月（連）
- 8.6%
- 2013年3月（連）
- 12.08%
- 2014年3月（連）
- 12.33%
- 2015年3月（連）
- 10.01%
- 2016年3月（連）
- 10.66%
- 2017年3月（連）
- 11.49%
- 2018年3月（連）
- 13.24%
- 2019年3月（連）
- 8.72%
- 2020年3月（連）
- 12.9%
- 2021年3月（連）
- 9.32%
- 2022年3月（連）
- 11.95%
- 2023年3月（連）
- 6.76%