有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	850,000	850,000	0.87	-
1年以内に返済予定の長期借入金	745,640	825,500	0.73	-
1年以内に返済予定のリース債務	44,248	51,098	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	1,353,911	1,469,466	0.74	2025年4月～2029年2月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	114,401	104,447	-	2025年4月～2030年2月

(注)1 借入金の「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。

2024/06/21 9:15

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(前連結会計年度)
長期借入金(1年内返済分を含む)、短期借入金及び割引手形 2,530,580千円
(当連結会計年度)

2024/06/21 9:15

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債は前連結会計年度末比4千1百万円増の25億1千8百万円となりました。これは主に買掛金が減少する一方で、短期借入金が増加したことによるものです。
固定負債は同1億2千4百万円増の16億6千9百万円となりました。これはリース債務が減少する一方で、長期借入金が増加したことによるものです。
(純資産)

2024/06/21 9:15

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
資産計	500,760	500,760	-
長期借入金(1年内返済長期借入金含む)	2,099,551	2,094,857	4,693
負債計	2,099,551	2,094,857	4,693

当連結会計年度(2024年3月31日)

2024/06/21 9:15