キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 9:05
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 31億4575万、営業活動によるキャッシュ・フロー 42億6184万、投資活動によるキャッシュ・フロー -31億2483万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 2,998 | -4,925 | -259 | -1,928 | -5,888 | 5,027 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,369 | -2,461 | 1,909 | -1,092 | -2,880 | 5,519 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 5,299 | -674 | -512 | 4,624 | -726 | 9,617 | 通期 | 7,654 | -997 | -983 | 6,657 | -1,023 | 11,238 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 2,557 | -1,540 | -536 | 1,017 | -1,558 | 11,654 | 3Q | 5,222 | -2,060 | -816 | 3,161 | -2,087 | 13,431 | 通期 | 6,055 | -3,284 | -930 | 2,772 | -3,266 | 12,912 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -1,591 | -1,638 | -152 | -3,229 | -1,668 | 9,536 | 通期 | 4,009 | -3,607 | -479 | 402 | -3,517 | 12,747 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 727 | -2,703 | -133 | -1,976 | -2,651 | 10,157 | 通期 | 3,197 | -5,446 | -88 | -2,249 | -5,424 | 10,204 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 414 | -2,777 | 3,656 | -2,364 | -2,846 | 11,480 | 通期 | 3,243 | -4,462 | 1,967 | -1,219 | -4,366 | 11,032 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,039 | -1,448 | -206 | -409 | -1,497 | 10,597 | 通期 | 4,320 | -3,713 | -303 | 607 | -3,261 | 11,804 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,483 | -1,698 | -179 | -216 | -1,735 | 11,777 | 通期 | 4,464 | -3,334 | -852 | 1,129 | -3,246 | 12,274 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,926 | -1,466 | 72 | 1,461 | -1,648 | 13,470 | 通期 | 7,219 | -2,773 | -772 | 4,446 | -3,024 | 15,921 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,835 | -1,412 | -673 | 1,423 | -1,404 | 16,743 | 通期 | 3,279 | -3,092 | -1,609 | 187 | -3,088 | 14,476 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,601 | -2,444 | -1,386 | -843 | -1,871 | 12,254 | 通期 | 3,867 | -4,513 | -3,777 | -646 | -3,848 | 10,054 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,888 | -1,875 | -1,096 | 13 | -1,836 | 8,856 | 通期 | 5,349 | -4,275 | -1,564 | 1,074 | -3,603 | 9,410 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,274 | -1,676 | 2,260 | -2,950 | -1,700 | 8,749 | 通期 | 2,616 | -2,257 | 1,668 | 359 | -3 | 11,681 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 101 | -2,148 | -494 | -2,047 | -2,013 | 9,199 | 通期 | 208 | -3,803 | -636 | -3,595 | -3,600 | 7,800 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 930 | -2,356 | 4,904 | -1,427 | -2,439 | 11,526 | 通期 | 2,343 | -3,620 | 3,377 | -1,277 | -3,735 | 9,987 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 4,262 | -3,125 | 3,146 | 1,137 | -3,123 | 14,544 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 29億9767万
- 2009年3月（連） -54.33%
- 13億6915万
- 2010年3月（連） +459.02%
- 76億5389万
- 2011年3月（連） -20.89%
- 60億5534万
- 2012年3月（連） -33.79%
- 40億923万
- 2013年3月（連） -20.26%
- 31億9682万
- 2014年3月（連） +1.45%
- 32億4319万
- 2015年3月（連） +33.21%
- 43億2040万
- 2016年3月（連） +3.31%
- 44億6357万
- 2017年3月（連） +61.74%
- 72億1946万
- 2018年3月（連） -54.58%
- 32億7891万
- 2019年3月（連） +17.94%
- 38億6711万
- 2020年3月（連） +38.33%
- 53億4927万
- 2021年3月（連） -51.09%
- 26億1621万
- 2022年3月（連） -92.04%
- 2億830万
- 2023年3月（連） 大幅増
- 23億4304万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -49億2530万
- 2009年3月（連）投入-50.04%
- -24億6075万
- 2010年3月（連）投入-59.5%
- -9億9650万
- 2011年3月（連）投入+229.53%
- -32億8382万
- 2012年3月（連）投入+9.85%
- -36億722万
- 2013年3月（連）投入+50.97%
- -54億4577万
- 2014年3月（連）投入-18.06%
- -44億6229万
- 2015年3月（連）投入-16.79%
- -37億1326万
- 2016年3月（連）投入-10.21%
- -33億3415万
- 2017年3月（連）投入-16.83%
- -27億7308万
- 2018年3月（連）投入+11.5%
- -30億9200万
- 2019年3月（連）投入+45.95%
- -45億1286万
- 2020年3月（連）投入-5.27%
- -42億7518万
- 2021年3月（連）投入-47.21%
- -22億5708万
- 2022年3月（連）投入+68.49%
- -38億293万
- 2023年3月（連）投入-4.8%
- -36億2048万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -2億5883万
- 2009年3月（連）資金調達
- 19億931万
- 2010年3月（連）返済還元
- -9億8256万
- 2011年3月（連）返済還元
- -9億2950万
- 2012年3月（連）返済還元
- -4億7942万
- 2013年3月（連）返済還元
- -8820万
- 2014年3月（連）資金調達
- 19億6749万
- 2015年3月（連）返済還元
- -3億303万
- 2016年3月（連）返済還元
- -8億5225万
- 2017年3月（連）返済還元
- -7億7222万
- 2018年3月（連）返済還元
- -16億859万
- 2019年3月（連）返済還元
- -37億7653万
- 2020年3月（連）返済還元
- -15億6358万
- 2021年3月（連）資金調達
- 16億6762万
- 2022年3月（連）返済還元
- -6億3587万
- 2023年3月（連）資金調達
- 33億7710万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -19億2762万
- 2009年3月（連）
- -10億9159万
- 2010年3月（連） プラ転
- 66億5738万
- 2011年3月（連） -58.37%
- 27億7152万
- 2012年3月（連） -85.5%
- 4億200万
- 2013年3月（連） マイ転
- -22億4895万
- 2014年3月（連）
- -12億1910万
- 2015年3月（連） プラ転
- 6億714万
- 2016年3月（連） +86.02%
- 11億2942万
- 2017年3月（連） +293.69%
- 44億4638万
- 2018年3月（連） -95.8%
- 1億8691万
- 2019年3月（連） マイ転
- -6億4575万
- 2020年3月（連） プラ転
- 10億7409万
- 2021年3月（連） -66.56%
- 3億5913万
- 2022年3月（連） マイ転
- -35億9463万
- 2023年3月（連）
- -12億7744万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -58億8849万
- 2009年3月（連）減少-51.1%
- -28億7954万
- 2010年3月（連）減少-64.46%
- -10億2333万
- 2011年3月（連）増加+219.18%
- -32億6632万
- 2012年3月（連）増加+7.67%
- -35億1687万
- 2013年3月（連）増加+54.23%
- -54億2424万
- 2014年3月（連）減少-19.51%
- -43億6578万
- 2015年3月（連）減少-25.31%
- -32億6059万
- 2016年3月（連）減少-0.44%
- -32億4621万
- 2017年3月（連）減少-6.85%
- -30億2387万
- 2018年3月（連）増加+2.13%
- -30億8829万
- 2019年3月（連）増加+24.6%
- -38億4800万
- 2020年3月（連）減少-6.36%
- -36億345万
- 2021年3月（連）減少-99.91%
- -326万
- 2022年3月（連）増加+999.99%
- -36億
- 2023年3月（連）増加+3.75%
- -37億3500万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 50億2732万
- 2009年3月（連） +9.78%
- 55億1881万
- 2010年3月（連） +103.63%
- 112億3785万
- 2011年3月（連） +14.89%
- 129億1153万
- 2012年3月（連） -1.28%
- 127億4660万
- 2013年3月（連） -19.95%
- 102億365万
- 2014年3月（連） +8.12%
- 110億3223万
- 2015年3月（連） +6.99%
- 118億356万
- 2016年3月（連） +3.98%
- 122億7379万
- 2017年3月（連） +29.71%
- 159億2077万
- 2018年3月（連） -9.07%
- 144億7613万
- 2019年3月（連） -30.55%
- 100億5381万
- 2020年3月（連） -6.4%
- 94億988万
- 2021年3月（連） +24.14%
- 116億8136万
- 2022年3月（連） -33.23%
- 77億9990万
- 2023年3月（連） +28.03%
- 99億8659万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 3.13%
- 2009年3月（連）
- 1.69%
- 2010年3月（連）
- 10.51%
- 2011年3月（連）
- 7.92%
- 2012年3月（連）
- 5.23%
- 2013年3月（連）
- 3.9%
- 2014年3月（連）
- 3.82%
- 2015年3月（連）
- 5.05%
- 2016年3月（連）
- 5.34%
- 2017年3月（連）
- 8.86%
- 2018年3月（連）
- 3.92%
- 2019年3月（連）
- 4.66%
- 2020年3月（連）
- 6.41%
- 2021年3月（連）
- 3.5%
- 2022年3月（連）
- 0.25%
- 2023年3月（連）
- 2.53%