有価証券報告書-第108期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,964,092 | 431,144 |
| 減価償却費 | 1,496,106 | 2,125,791 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,978 | -11,438 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -31,933 | 4,551 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,459 | -19,492 |
| 支払利息 | 89,987 | 91,414 |
| 為替差損益（△は益） | -50,264 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 445,611 | 2,212,381 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -403,555 | 29,661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -163,288 | -1,302,641 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -107,139 | 156,193 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,864 | -61,659 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,810 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22,652 | 18,676 |
| その他 | -128,027 | -79,282 |
| 小計 | 4,139,814 | 3,595,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,459 | 19,492 |
| 利息の支払額 | -90,667 | -95,548 |
| 法人税等の支払額 | -1,155,718 | -703,629 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,916,887 | 2,815,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,027,254 | -2,957,502 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,952 | 2,163 |
| 国庫補助金等収入 | － | 414,926 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -54,833 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42,077 | -25,435 |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,756 | 2,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,062,122 | -2,618,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 34,245 | 206,369 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,009,946 | -1,420,166 |
| 社債の償還による支出 | － | -200,000 |
| 配当金の支払額 | -52,800 | -39,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,171,499 | -253,597 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,138 | -152,364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,402 | -208,884 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,361,549 | 1,389,951 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,389,951 | 1,181,067 |