有価証券報告書-第110期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 440,989 | 2,527,039 |
| 減価償却費 | 1,861,296 | 1,534,859 |
| 減損損失 | 259,537 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,016 | -5,573 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 74,634 | 42,672 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,132 | -17,861 |
| 支払利息 | 78,831 | 60,860 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 93,978 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,505,644 | -3,044 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 490,778 | -887,574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 687,105 | 443,489 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -214,587 | -34,526 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,500 | 33,641 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 20,301 |
| その他 | 25,623 | 16,324 |
| 小計 | 2,218,949 | 3,824,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,132 | 17,861 |
| 利息の支払額 | -79,292 | -61,216 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 216,508 | -612,326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,366,298 | 3,168,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -596,747 | -667,497 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 128 | 147,599 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,849 | -81,606 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,599 | -52,391 |
| 貸付けによる支出 | -4,740 | -8,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,080 | 3,165 |
| その他 | 359 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -627,369 | -659,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,250 | 114,086 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,362,338 | -1,380,182 |
| 配当金の支払額 | -23,100 | -29,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,355,188 | -895,796 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,772 | -24,826 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 416,513 | 1,589,053 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,181,067 | 1,597,581 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,597,581 | 3,186,634 |