キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 13:27
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億1200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -50億9000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,275 | -6,061 | -925 | -4,786 | -2,819 | 5,339 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 5,658 | -2,547 | -1,084 | 3,111 | -2,193 | 7,365 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -2,178 | 839 | -668 | -1,339 | -1,086 | 5,357 | 通期 | 1,798 | 1,140 | -671 | 2,938 | -1,535 | 9,632 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -1,413 | 300 | -501 | -1,113 | -587 | 8,019 | 3Q | 964 | 363 | -757 | 1,327 | -732 | 10,204 | 通期 | 6,173 | -205 | -760 | 5,968 | -906 | 14,840 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -4,277 | 212 | -259 | -4,065 | -504 | 10,516 | 通期 | 3,310 | -73 | -601 | 3,237 | -1,117 | 17,475 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -7,267 | -3,331 | -335 | -10,598 | -723 | 6,542 | 通期 | 297 | -2,845 | 450 | -2,548 | -1,517 | 15,377 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -2,976 | -1,570 | -388 | -4,546 | -1,058 | 10,442 | 通期 | 4,766 | -3,427 | -780 | 1,339 | -1,635 | 15,936 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -1,748 | -1,931 | -342 | -3,679 | -724 | 11,913 | 通期 | 4,261 | -1,288 | -758 | 2,973 | -1,382 | 18,151 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -1,157 | -8,193 | -412 | -9,350 | -887 | 8,388 | 通期 | 3,520 | -7,679 | -823 | -4,159 | -1,592 | 13,169 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -1,400 | 1,344 | -403 | -56 | -736 | 12,710 | 通期 | 4,316 | -2,241 | -819 | 2,075 | -1,500 | 14,406 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -1,477 | 616 | -413 | -861 | -639 | 13,150 | 通期 | 5,196 | -707 | -828 | 4,489 | -1,503 | 18,060 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -3,199 | -3,312 | -411 | -6,511 | -1,293 | 11,170 | 通期 | 55 | -3,795 | -822 | -3,740 | -2,135 | 13,522 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -5,005 | -1,033 | -560 | -6,038 | -1,084 | 6,909 | 通期 | 70 | -592 | -970 | -522 | -2,026 | 12,038 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -736 | -1,247 | -409 | -1,983 | -1,048 | 9,645 | 通期 | 6,048 | -1,819 | -959 | 4,229 | -1,612 | 15,306 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,668 | -1,558 | -407 | -3,226 | -758 | 11,673 | 通期 | 3,583 | -1,406 | -815 | 2,177 | -1,216 | 16,671 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,621 | 1,370 | -407 | -251 | -641 | 16,009 | 通期 | 3,666 | -874 | -816 | 2,792 | -1,494 | 18,644 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -5,090 | -1,112 | -408 | -6,202 | -1,085 | 12,032 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 12億7500万
- 2009年3月（連） +343.76%
- 56億5800万
- 2010年3月（連） -68.22%
- 17億9800万
- 2011年3月（連） +243.33%
- 61億7300万
- 2012年3月（連） -46.38%
- 33億1000万
- 2013年3月（連） -91.03%
- 2億9700万
- 2014年3月（連） 大幅増
- 47億6600万
- 2015年3月（連） -10.6%
- 42億6100万
- 2016年3月（連） -17.39%
- 35億2000万
- 2017年3月（連） +22.61%
- 43億1600万
- 2018年3月（連） +20.39%
- 51億9600万
- 2019年3月（連） -98.94%
- 5500万
- 2020年3月（連） +27.27%
- 7000万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 60億4800万
- 2022年3月（連） -40.76%
- 35億8300万
- 2023年3月（連） +2.32%
- 36億6600万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -60億6100万
- 2009年3月（連）投入-57.98%
- -25億4700万
- 2010年3月（連）資金回収
- 11億4000万
- 2011年3月（連）資金投入
- -2億500万
- 2012年3月（連）投入-64.39%
- -7300万
- 2013年3月（連）投入+999.99%
- -28億4500万
- 2014年3月（連）投入+20.46%
- -34億2700万
- 2015年3月（連）投入-62.42%
- -12億8800万
- 2016年3月（連）投入+496.2%
- -76億7900万
- 2017年3月（連）投入-70.82%
- -22億4100万
- 2018年3月（連）投入-68.45%
- -7億700万
- 2019年3月（連）投入+436.78%
- -37億9500万
- 2020年3月（連）投入-84.4%
- -5億9200万
- 2021年3月（連）投入+207.26%
- -18億1900万
- 2022年3月（連）投入-22.7%
- -14億600万
- 2023年3月（連）投入-37.84%
- -8億7400万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -9億2500万
- 2009年3月（連）返済還元
- -10億8400万
- 2010年3月（連）返済還元
- -6億7100万
- 2011年3月（連）返済還元
- -7億6000万
- 2012年3月（連）返済還元
- -6億100万
- 2013年3月（連）資金調達
- 4億5000万
- 2014年3月（連）返済還元
- -7億8000万
- 2015年3月（連）返済還元
- -7億5800万
- 2016年3月（連）返済還元
- -8億2300万
- 2017年3月（連）返済還元
- -8億1900万
- 2018年3月（連）返済還元
- -8億2800万
- 2019年3月（連）返済還元
- -8億2200万
- 2020年3月（連）返済還元
- -9億7000万
- 2021年3月（連）返済還元
- -9億5900万
- 2022年3月（連）返済還元
- -8億1500万
- 2023年3月（連）返済還元
- -8億1600万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -47億8600万
- 2009年3月（連） プラ転
- 31億1100万
- 2010年3月（連） -5.56%
- 29億3800万
- 2011年3月（連） +103.13%
- 59億6800万
- 2012年3月（連） -45.76%
- 32億3700万
- 2013年3月（連） マイ転
- -25億4800万
- 2014年3月（連） プラ転
- 13億3900万
- 2015年3月（連） +122.03%
- 29億7300万
- 2016年3月（連） マイ転
- -41億5900万
- 2017年3月（連） プラ転
- 20億7500万
- 2018年3月（連） +116.34%
- 44億8900万
- 2019年3月（連） マイ転
- -37億4000万
- 2020年3月（連）
- -5億2200万
- 2021年3月（連） プラ転
- 42億2900万
- 2022年3月（連） -48.52%
- 21億7700万
- 2023年3月（連） +28.25%
- 27億9200万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -28億1900万
- 2009年3月（連）減少-22.21%
- -21億9300万
- 2010年3月（連）減少-30%
- -15億3500万
- 2011年3月（連）減少-40.98%
- -9億600万
- 2012年3月（連）増加+23.29%
- -11億1700万
- 2013年3月（連）増加+35.81%
- -15億1700万
- 2014年3月（連）増加+7.78%
- -16億3500万
- 2015年3月（連）減少-15.47%
- -13億8200万
- 2016年3月（連）増加+15.2%
- -15億9200万
- 2017年3月（連）減少-5.78%
- -15億
- 2018年3月（連）増加+0.2%
- -15億300万
- 2019年3月（連）増加+42.05%
- -21億3500万
- 2020年3月（連）減少-5.11%
- -20億2600万
- 2021年3月（連）減少-20.43%
- -16億1200万
- 2022年3月（連）減少-24.57%
- -12億1600万
- 2023年3月（連）増加+22.86%
- -14億9400万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 53億3900万
- 2009年3月（連） +37.95%
- 73億6500万
- 2010年3月（連） +30.78%
- 96億3200万
- 2011年3月（連） +54.07%
- 148億4000万
- 2012年3月（連） +17.76%
- 174億7500万
- 2013年3月（連） -12.01%
- 153億7700万
- 2014年3月（連） +3.64%
- 159億3600万
- 2015年3月（連） +13.9%
- 181億5100万
- 2016年3月（連） -27.45%
- 131億6900万
- 2017年3月（連） +9.39%
- 144億600万
- 2018年3月（連） +25.36%
- 180億6000万
- 2019年3月（連） -25.13%
- 135億2200万
- 2020年3月（連） -10.97%
- 120億3800万
- 2021年3月（連） +27.15%
- 153億600万
- 2022年3月（連） +8.92%
- 166億7100万
- 2023年3月（連） +11.83%
- 186億4400万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 1.64%
- 2009年3月（連）
- 7.47%
- 2010年3月（連）
- 2.39%
- 2011年3月（連）
- 7.71%
- 2012年3月（連）
- 3.82%
- 2013年3月（連）
- 0.36%
- 2014年3月（連）
- 5.92%
- 2015年3月（連）
- 5.69%
- 2016年3月（連）
- 4.75%
- 2017年3月（連）
- 5.35%
- 2018年3月（連）
- 6.33%
- 2019年3月（連）
- 0.07%
- 2020年3月（連）
- 0.09%
- 2021年3月（連）
- 7.36%
- 2022年3月（連）
- 4.56%
- 2023年3月（連）
- 4.3%