有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	500,000	-	-	-
1年以内に返済予定のリース債務	8,836	9,693	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	-	-	-
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	26,576	29,981	-	2024年～2030年
その他有利子負債	-		-	-

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、利子補給を含めております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2023/06/30 13:02

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社は、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。運転資金は自己資金及び金融機関からの借り入れを基本としております。
なお、当事業年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は7億39百万円となっております。また、当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は21億97百万円となっております。
③ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2023/06/30 13:02