キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 15:31
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1715万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億3272万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億4539万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 6月期 連結 | 通期 | 1,194 | -872 | -36 | 323 | -853 | 1,074 |
2009年 6月期 連結 | 通期 | 1,119 | -574 | -13 | 545 | -720 | 1,607 |
2010年 6月期 連結 | 2Q | 307 | -72 | 26 | 236 | -69 | 1,868 | 3Q | 491 | -151 | -194 | 340 | -130 | 1,752 | 通期 | 590 | -173 | -405 | 417 | -157 | 1,619 |
2011年 6月期 連結 | 2Q | 466 | -112 | -171 | 355 | -114 | 1,801 | 3Q | 847 | -119 | 103 | 729 | -166 | 2,449 | 通期 | 1,084 | -222 | 99 | 862 | -267 | 2,578 |
2012年 6月期 連結 | 2Q | 171 | -184 | -227 | -13 | -180 | 2,338 | 通期 | 607 | -460 | -974 | 147 | -455 | 1,752 |
2013年 6月期 連結 | 2Q | 394 | -72 | 59 | 321 | -90 | 2,132 | 通期 | 590 | -209 | -413 | 381 | -224 | 1,720 |
2014年 6月期 連結 | 2Q | 408 | -128 | 12 | 280 | -140 | 2,011 | 通期 | 661 | -172 | -281 | 489 | -178 | 1,928 |
2015年 6月期 連結 | 2Q | 316 | -481 | 477 | -164 | -469 | 2,241 | 通期 | 624 | -818 | 240 | -194 | -816 | 1,973 |
2016年 6月期 連結 | 2Q | 128 | -1,248 | 753 | -1,120 | -1,241 | 1,606 | 通期 | 392 | -1,460 | 440 | -1,069 | -1,455 | 1,344 |
2017年 6月期 連結 | 2Q | 342 | -236 | 860 | 107 | -239 | 2,311 | 通期 | 692 | -415 | 500 | 277 | -434 | 2,121 |
2018年 6月期 連結 | 2Q | 328 | -419 | 337 | -91 | -399 | 2,367 | 通期 | 665 | -869 | -22 | -203 | -806 | 1,897 |
2019年 6月期 連結 | 2Q | 369 | -369 | 295 | 0 | -363 | 2,191 | 通期 | 654 | -515 | -72 | 138 | -481 | 1,963 |
2020年 6月期 連結 | 2Q | 404 | -210 | 322 | 194 | -211 | 2,478 | 通期 | 889 | -392 | -32 | 497 | -527 | 2,428 |
2021年 6月期 連結 | 2Q | 281 | -207 | 572 | 74 | -219 | 3,074 | 通期 | 595 | -411 | 28 | 185 | -375 | 2,641 |
2022年 6月期 連結 | 2Q | 53 | -233 | 394 | -181 | -230 | 2,854 | 通期 | 416 | -462 | -156 | -46 | -552 | 2,440 |
2023年 6月期 連結 | 2Q | 313 | -182 | 333 | 132 | -183 | 2,905 | 通期 | 665 | -375 | -202 | 290 | -375 | 2,528 |
2024年 6月期 連結 | 2Q | 645 | -133 | 17 | 513 | -140 | 3,058 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年6月(連)
- 11億9426万
- 2009年6月(連) -6.29%
- 11億1916万
- 2010年6月(連) -47.27%
- 5億9011万
- 2011年6月(連) +83.74%
- 10億8424万
- 2012年6月(連) -44%
- 6億714万
- 2013年6月(連) -2.79%
- 5億9018万
- 2014年6月(連) +11.98%
- 6億6089万
- 2015年6月(連) -5.61%
- 6億2381万
- 2016年6月(連) -37.19%
- 3億9180万
- 2017年6月(連) +76.59%
- 6億9187万
- 2018年6月(連) -3.81%
- 6億6548万
- 2019年6月(連) -1.8%
- 6億5350万
- 2020年6月(連) +36.08%
- 8億8931万
- 2021年6月(連) -33.07%
- 5億9519万
- 2022年6月(連) -30.04%
- 4億1639万
- 2023年6月(連) +59.72%
- 6億6507万
投資活動によるCF#3
- 2008年6月(連)資金投入
- -8億7153万
- 2009年6月(連)投入-34.16%
- -5億7380万
- 2010年6月(連)投入-69.84%
- -1億7304万
- 2011年6月(連)投入+28.53%
- -2億2242万
- 2012年6月(連)投入+106.68%
- -4億5969万
- 2013年6月(連)投入-54.47%
- -2億928万
- 2014年6月(連)投入-17.94%
- -1億7174万
- 2015年6月(連)投入+376.43%
- -8億1825万
- 2016年6月(連)投入+78.49%
- -14億6047万
- 2017年6月(連)投入-71.58%
- -4億1501万
- 2018年6月(連)投入+109.36%
- -8億6886万
- 2019年6月(連)投入-40.72%
- -5億1510万
- 2020年6月(連)投入-23.92%
- -3億9188万
- 2021年6月(連)投入+4.77%
- -4億1057万
- 2022年6月(連)投入+12.52%
- -4億6200万
- 2023年6月(連)投入-18.8%
- -3億7513万
財務活動によるCF#4
- 2008年6月(連)返済還元
- -3628万
- 2009年6月(連)返済還元
- -1298万
- 2010年6月(連)返済還元
- -4億523万
- 2011年6月(連)資金調達
- 9902万
- 2012年6月(連)返済還元
- -9億7423万
- 2013年6月(連)返済還元
- -4億1270万
- 2014年6月(連)返済還元
- -2億8107万
- 2015年6月(連)資金調達
- 2億3972万
- 2016年6月(連)資金調達
- 4億4002万
- 2017年6月(連)資金調達
- 5億18万
- 2018年6月(連)返済還元
- -2155万
- 2019年6月(連)返済還元
- -7187万
- 2020年6月(連)返済還元
- -3223万
- 2021年6月(連)資金調達
- 2841万
- 2022年6月(連)返済還元
- -1億5571万
- 2023年6月(連)返済還元
- -2億219万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年6月(連)
- 3億2272万
- 2009年6月(連) +68.99%
- 5億4535万
- 2010年6月(連) -23.52%
- 4億1706万
- 2011年6月(連) +106.64%
- 8億6182万
- 2012年6月(連) -82.89%
- 1億4745万
- 2013年6月(連) +158.32%
- 3億8090万
- 2014年6月(連) +28.42%
- 4億8914万
- 2015年6月(連) マイ転
- -1億9444万
- 2016年6月(連) -449.62%
- -10億6867万
- 2017年6月(連) プラ転
- 2億7685万
- 2018年6月(連) マイ転
- -2億337万
- 2019年6月(連) プラ転
- 1億3839万
- 2020年6月(連) +259.42%
- 4億9743万
- 2021年6月(連) -62.89%
- 1億8461万
- 2022年6月(連) マイ転
- -4560万
- 2023年6月(連) プラ転
- 2億8993万
設備投資#6#7*
- 2008年6月(連)
- -8億5327万
- 2009年6月(連)減少-15.63%
- -7億1989万
- 2010年6月(連)減少-78.22%
- -1億5682万
- 2011年6月(連)増加+70.18%
- -2億6689万
- 2012年6月(連)増加+70.55%
- -4億5518万
- 2013年6月(連)減少-50.88%
- -2億2357万
- 2014年6月(連)減少-20.18%
- -1億7845万
- 2015年6月(連)増加+357.19%
- -8億1589万
- 2016年6月(連)増加+78.28%
- -14億5455万
- 2017年6月(連)減少-70.17%
- -4億3393万
- 2018年6月(連)増加+85.77%
- -8億613万
- 2019年6月(連)減少-40.33%
- -4億8100万
- 2020年6月(連)増加+9.56%
- -5億2700万
- 2021年6月(連)減少-28.84%
- -3億7500万
- 2022年6月(連)増加+47.2%
- -5億5200万
- 2023年6月(連)減少-32.07%
- -3億7500万
現金等#8
- 2008年6月(連)
- 10億7444万
- 2009年6月(連) +49.55%
- 16億680万
- 2010年6月(連) +0.74%
- 16億1864万
- 2011年6月(連) +59.27%
- 25億7807万
- 2012年6月(連) -32.06%
- 17億5151万
- 2013年6月(連) -1.82%
- 17億1971万
- 2014年6月(連) +12.1%
- 19億2778万
- 2015年6月(連) +2.35%
- 19億7307万
- 2016年6月(連) -31.86%
- 13億4442万
- 2017年6月(連) +57.8%
- 21億2146万
- 2018年6月(連) -10.6%
- 18億9653万
- 2019年6月(連) +3.51%
- 19億6305万
- 2020年6月(連) +23.7%
- 24億2824万
- 2021年6月(連) +8.77%
- 26億4128万
- 2022年6月(連) -7.62%
- 24億3996万
- 2023年6月(連) +3.6%
- 25億2771万
営業CFマージン
- 2008年6月(連)
- 16.29%
- 2009年6月(連)
- 20.66%
- 2010年6月(連)
- 12.74%
- 2011年6月(連)
- 19.25%
- 2012年6月(連)
- 10.49%
- 2013年6月(連)
- 12.13%
- 2014年6月(連)
- 13.3%
- 2015年6月(連)
- 11.97%
- 2016年6月(連)
- 7.61%
- 2017年6月(連)
- 12.63%
- 2018年6月(連)
- 10.86%
- 2019年6月(連)
- 10.45%
- 2020年6月(連)
- 16.73%
- 2021年6月(連)
- 11.75%
- 2022年6月(連)
- 7.85%
- 2023年6月(連)
- 12.4%