キャッシュ・フローの状況
2024年4月9日 16:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 10億1596万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億8215万、財務活動によるキャッシュ・フロー 21億2784万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 連結 | 通期 | 982 | -749 | 46 | 233 | -945 | 696 |
| 2010年 2月期 連結 | 3Q | -25 | -1,364 | 1,240 | -1,389 | -1,401 | 547 | 通期 | 213 | -1,604 | 1,188 | -1,391 | -1,613 | 493 |
| 2011年 2月期 連結 | 1Q | 1,003 | -188 | -721 | 814 | -202 | 586 | 2Q | 1,159 | -307 | -930 | 853 | -311 | 416 | 3Q | 1,585 | -458 | -820 | 1,128 | -453 | 801 | 通期 | 1,580 | -524 | -761 | 1,056 | -509 | 788 |
| 2012年 2月期 連結 | 1Q | 447 | -265 | -392 | 182 | -258 | 578 | 2Q | 424 | -376 | -184 | 48 | -354 | 652 | 3Q | 947 | -487 | -356 | 460 | -473 | 892 | 通期 | 970 | -586 | -581 | 384 | -607 | 591 |
| 2013年 2月期 連結 | 2Q | 846 | -309 | -342 | 537 | -239 | 786 | 通期 | 1,638 | -564 | -485 | 1,073 | -461 | 1,179 |
| 2014年 2月期 連結 | 2Q | 225 | -101 | -255 | 124 | -572 | 1,048 | 通期 | 341 | -469 | 146 | -128 | -915 | 1,197 |
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | -88 | -1,065 | 1,310 | -1,153 | -1,066 | 1,355 | 通期 | 101 | -3,450 | 3,006 | -3,349 | -3,449 | 855 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 946 | -610 | -161 | 336 | -634 | 1,030 | 通期 | 1,848 | -398 | -1,795 | 1,450 | -841 | 510 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 466 | -8 | -59 | 458 | -116 | 910 | 通期 | 898 | -290 | -564 | 609 | -397 | 555 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 374 | -335 | 182 | 40 | -348 | 777 | 通期 | 1,476 | -635 | -628 | 841 | -774 | 768 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 847 | -250 | -490 | 598 | -304 | 875 | 通期 | 1,656 | -568 | -971 | 1,088 | -626 | 885 |
| 2020年 2月期 連/個 | 2Q | 266 | -1,770 | 1,412 | -1,504 | -1,783 | 694 | 通期 | 465 | -2,293 | 2,181 | -1,828 | -2,877 | 1,238 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 425 | -985 | 1,255 | -559 | -1,015 | 1,915 | 通期 | 584 | -1,010 | 601 | -426 | -1,265 | 1,387 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 1,125 | -971 | 28 | 154 | -1,215 | 1,567 | 通期 | 1,883 | 601 | -2,052 | 2,484 | -1,407 | 1,816 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 121 | -296 | -114 | -176 | -357 | 1,641 | 通期 | -129 | -807 | 551 | -936 | -962 | 1,530 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 222 | -592 | 281 | -371 | -664 | 1,508 | 通期 | 1,016 | -782 | 2,128 | 234 | -858 | 3,975 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年2月（連）
- 9億8160万
- 2010年2月（連） -78.35%
- 2億1256万
- 2011年2月（連） +643.3%
- 15億7996万
- 2012年2月（連） -38.61%
- 9億6991万
- 2013年2月（連） +68.85%
- 16億3765万
- 2014年2月（連） -79.19%
- 3億4082万
- 2015年2月（連） -70.24%
- 1億143万
- 2016年2月（連） 大幅増
- 18億4791万
- 2017年2月（連） -51.38%
- 8億9843万
- 2018年2月（連） +64.28%
- 14億7597万
- 2019年2月（連） +12.2%
- 16億5606万
- 2020年2月（連） -71.91%
- 4億6520万
- 2021年2月（連） +25.56%
- 5億8412万
- 2022年2月（連） +222.35%
- 18億8291万
- 2023年2月（連） マイ転
- -1億2929万
- 2024年2月（連） プラ転
- 10億1596万
投資活動によるCF#3
- 2009年2月（連）資金投入
- -7億4859万
- 2010年2月（連）投入+114.22%
- -16億362万
- 2011年2月（連）投入-67.35%
- -5億2358万
- 2012年2月（連）投入+11.84%
- -5億8555万
- 2013年2月（連）投入-3.6%
- -5億6446万
- 2014年2月（連）投入-16.96%
- -4億6874万
- 2015年2月（連）投入+636.05%
- -34億5022万
- 2016年2月（連）投入-88.47%
- -3億9783万
- 2017年2月（連）投入-27.16%
- -2億8979万
- 2018年2月（連）投入+119.18%
- -6億3516万
- 2019年2月（連）投入-10.54%
- -5億6819万
- 2020年2月（連）投入+303.53%
- -22億9281万
- 2021年2月（連）投入-55.94%
- -10億1018万
- 2022年2月（連）資金回収
- 6億129万
- 2023年2月（連）資金投入
- -8億675万
- 2024年2月（連）投入-3.05%
- -7億8215万
財務活動によるCF#4
- 2009年2月（連）資金調達
- 4579万
- 2010年2月（連）資金調達
- 11億8846万
- 2011年2月（連）返済還元
- -7億6109万
- 2012年2月（連）返済還元
- -5億8140万
- 2013年2月（連）返済還元
- -4億8514万
- 2014年2月（連）資金調達
- 1億4636万
- 2015年2月（連）資金調達
- 30億614万
- 2016年2月（連）返済還元
- -17億9454万
- 2017年2月（連）返済還元
- -5億6421万
- 2018年2月（連）返済還元
- -6億2783万
- 2019年2月（連）返済還元
- -9億7058万
- 2020年2月（連）資金調達
- 21億8099万
- 2021年2月（連）資金調達
- 6億88万
- 2022年2月（連）返済還元
- -20億5163万
- 2023年2月（連）資金調達
- 5億5097万
- 2024年2月（連）資金調達
- 21億2784万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年2月（連）
- 2億3301万
- 2010年2月（連） マイ転
- -13億9106万
- 2011年2月（連） プラ転
- 10億5638万
- 2012年2月（連） -63.62%
- 3億8435万
- 2013年2月（連） +179.22%
- 10億7318万
- 2014年2月（連） マイ転
- -1億2791万
- 2015年2月（連） 大幅減
- -33億4878万
- 2016年2月（連） プラ転
- 14億5007万
- 2017年2月（連） -58.03%
- 6億864万
- 2018年2月（連） +38.15%
- 8億4081万
- 2019年2月（連） +29.38%
- 10億8787万
- 2020年2月（連） マイ転
- -18億2760万
- 2021年2月（連）
- -4億2605万
- 2022年2月（連） プラ転
- 24億8420万
- 2023年2月（連） マイ転
- -9億3605万
- 2024年2月（連） プラ転
- 2億3381万
設備投資#6#7*
- 2009年2月（連）
- -9億4549万
- 2010年2月（連）増加+70.62%
- -16億1317万
- 2011年2月（連）減少-68.46%
- -5億886万
- 2012年2月（連）増加+19.19%
- -6億650万
- 2013年2月（連）減少-23.97%
- -4億6110万
- 2014年2月（連）増加+98.36%
- -9億1463万
- 2015年2月（連）増加+277.1%
- -34億4904万
- 2016年2月（連）減少-75.63%
- -8億4068万
- 2017年2月（連）減少-52.81%
- -3億9671万
- 2018年2月（連）増加+95.09%
- -7億7396万
- 2019年2月（連）減少-19.18%
- -6億2551万
- 2020年2月（連）増加+359.94%
- -28億7700万
- 2021年2月（連）減少-56.03%
- -12億6500万
- 2022年2月（連）増加+11.23%
- -14億700万
- 2023年2月（連）減少-31.63%
- -9億6200万
- 2024年2月（連）減少-10.79%
- -8億5819万
現金等#8
- 2009年2月（連）
- 6億9596万
- 2010年2月（連） -29.2%
- 4億9276万
- 2011年2月（連） +59.91%
- 7億8797万
- 2012年2月（連） -25.01%
- 5億9092万
- 2013年2月（連） +99.51%
- 11億7897万
- 2014年2月（連） +1.56%
- 11億9741万
- 2015年2月（連） -28.61%
- 8億5478万
- 2016年2月（連） -40.3%
- 5億1030万
- 2017年2月（連） +8.71%
- 5億5473万
- 2018年2月（連） +38.39%
- 7億6771万
- 2019年2月（連） +15.28%
- 8億8500万
- 2020年2月（連） +39.93%
- 12億3839万
- 2021年2月（連） +11.98%
- 13億8673万
- 2022年2月（連） +30.96%
- 18億1605万
- 2023年2月（連） -15.74%
- 15億3012万
- 2024年2月（連） +159.79%
- 39億7512万
営業CFマージン
- 2009年2月（連）
- 9.69%
- 2010年2月（連）
- 2.21%
- 2011年2月（連）
- 17.77%
- 2012年2月（連）
- 11.32%
- 2013年2月（連）
- 18.55%
- 2014年2月（連）
- 3.51%
- 2015年2月（連）
- 1.01%
- 2016年2月（連）
- 18.87%
- 2017年2月（連）
- 8.92%
- 2018年2月（連）
- 13.85%
- 2019年2月（連）
- 14.17%
- 2020年2月（連）
- 4.18%
- 2021年2月（連）
- 5.35%
- 2022年2月（連）
- 14.51%
- 2023年2月（連）
- -1.11%
- 2024年2月（連）
- 8.35%