有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	100,000	100,000	0.3	-
1年以内に返済予定のリース債務	35,591	27,794	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	275,000	175,000	0.3	2025～2026年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	29,108	14,993	-	2025～2027年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2024/03/26 16:05

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債は29億52百万円となり、前連結会計年度末に比べ8億95百万円増加いたしました。この主な要因は、支払手形及び買掛金が増加したこと等によるものであります。
固定負債は10億95百万円となり、前連結会計年度に比べ3億42百万円減少いたしました。この主な要因は、繰延税金負債及び長期借入金が減少したこと等によるものであります。
ハ.純資産の部

2024/03/26 16:05

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	68,876	68,876	-
長期借入金	275,000	268,570	△6,429
負債計	275,000	268,570	△6,429

当連結会計年度(2023年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	90,058	90,058	-
長期借入金	175,000	173,295	△1,704
負債計	175,000	173,295	△1,704

(注)1.「現金及び預金」、「受取手形及び売掛金」、「電子記録債権」、「有価証券」、「支払手形及び買掛金」、「短期借入金」、「未払法人税等」は短期間に決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

2024/03/26 16:05