有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	1,782,992	282,992	0.44	-
1年以内に返済予定のリース債務	112,831	83,293	2.26	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,552,100	1,969,108	0.37	2024年4月～2031年2月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	400,165	316,871	2.25	2024年4月～2028年10月
その他有利子負債	-	-	-	-

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後5年間における1年ごとの返済予定額の総額

2023/06/30 9:10

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社の資本の財源及び資金の流動性について、運転資金需要のうち主なものは、主機製造用部品、アフターサービス用部品等の購入、製造、販売、一般管理の諸経費、人件費であります。投資を目的とした資金需要は、生産設備、ITインフラ設備等によるものであります。当社は短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入、設備投資等の長期運転資金については、金融機関からの長期借入にて調達することを基本方針としており、十分な流動性を有していると考えております。
なお、当事業年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は26億5千2百万円となっております。また、当事業年度末における現金及び現金同等物の残高42億6千2百万円となっております。
③ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2023/06/30 9:10

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

借入金は主に設備投資、運転資金及び事業譲受資金の調達を目的にしたものであり、一部の長期借入金は変動金利であるため、金利変動リスクに晒されております。
リース債務は、主に設備投資に必要な資金調達を目的としたものであります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2023/06/30 9:10