有価証券報告書-第60期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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- 2018/06/29 9:00
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期利益 | 12,898 | 14,183 | |
| 減価償却費及び償却費 | 2,482 | 3,649 | |
| 減損損失 | 20 | - | |
| 受取利息及び受取配当金 | △355 | △364 | |
| 為替差損益(△は益) | △30 | 8 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △1,856 | △5,681 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,226 | △1,501 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 435 | 1,159 | |
| 未払賞与の増減額(△は減少) | 831 | △222 | |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △582 | △129 | |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △35 | △21 | |
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,159 | 461 | |
| その他 | 428 | 1,330 | |
| 小計 | 14,168 | 12,871 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 358 | 366 | |
| 利息の支払額 | △0 | △22 | |
| 法人所得税等の支払額 | △3,719 | △4,186 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,806 | 9,028 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の預入による支出 | △16,925 | △12,465 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,777 | 12,936 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,239 | △4,797 | |
| 無形資産の取得による支出 | △331 | △586 | |
| 投資の取得による支出 | △9,203 | △6,417 | |
| 投資の売却又は償還による収入 | 6,716 | 6,707 | |
| 事業の取得による支出 | 34 | - | △8,902 |
| その他 | △232 | △345 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,438 | △13,870 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 30 | △22 | 3,900 |
| 長期借入れによる収入 | 30 | - | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | 30 | - | △3,675 |
| 配当金の支払額 | 23 | △2,360 | △2,585 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △3 | △0 | |
| その他 | 30 | △28 | △133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,414 | 505 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | △170 | |
| 現金及び現金同等物の純増減額(△は減少) | 6,982 | △4,506 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7 | 24,222 | 31,205 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 31,205 | 26,699 |