有価証券報告書-第60期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/29 9:00
【資料】
PDFをみる

連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)

④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)

注記前連結会計年度
(自 2016年4月1日
至 2017年3月31日)
当連結会計年度
(自 2017年4月1日
至 2018年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益12,89814,183
減価償却費及び償却費2,4823,649
減損損失20-
受取利息及び受取配当金△355△364
為替差損益(△は益)△308
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)△1,856△5,681
棚卸資産の増減額(△は増加)△1,226△1,501
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)4351,159
未払賞与の増減額(△は減少)831△222
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)△582△129
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)△35△21
前受金の増減額(△は減少)1,159461
その他4281,330
小計14,16812,871
利息及び配当金の受取額358366
利息の支払額△0△22
法人所得税等の支払額△3,719△4,186
営業活動によるキャッシュ・フロー10,8069,028
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出△16,925△12,465
定期預金の払戻による収入21,77712,936
有形固定資産の取得による支出△3,239△4,797
無形資産の取得による支出△331△586
投資の取得による支出△9,203△6,417
投資の売却又は償還による収入6,7166,707
事業の取得による支出34-△8,902
その他△232△345
投資活動によるキャッシュ・フロー△1,438△13,870
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)30△223,900
長期借入れによる収入30-3,000
長期借入金の返済による支出30-△3,675
配当金の支払額23△2,360△2,585
非支配持分への配当金の支払額△3△0
その他30△28△133
財務活動によるキャッシュ・フロー△2,414505
現金及び現金同等物に係る換算差額28△170
現金及び現金同等物の純増減額(△は減少)6,982△4,506
現金及び現金同等物の期首残高724,22231,205
現金及び現金同等物の期末残高731,20526,699