キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 13:08
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -43億8900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -24億2300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 118億900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 3,946 | -1,394 | -2,696 | 2,552 | -233 | 3,352 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 439 | -1,803 | 1,210 | -1,364 | -809 | 3,188 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,151 | -1,246 | -581 | -95 | -200 | 2,490 | 通期 | 2,299 | -1,358 | -268 | 941 | -306 | 3,842 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 1,598 | -255 | -1,440 | 1,343 | -239 | 3,719 | 2Q | 3,750 | -370 | -1,625 | 3,380 | -373 | 5,549 | 3Q | 2,784 | -1,138 | -1,703 | 1,646 | -702 | 3,729 | 通期 | 2,295 | -1,599 | -437 | 696 | -1,127 | 4,061 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 1,005 | -146 | -482 | 859 | -93 | 4,431 | 2Q | 1,117 | -900 | 648 | 217 | -392 | 4,908 | 3Q | 1,054 | -1,353 | 195 | -299 | -868 | 3,939 | 通期 | 499 | -1,915 | 2,608 | -1,416 | -1,450 | 5,264 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 3,049 | -659 | -1,582 | 2,390 | -531 | 6,056 | 2Q | 3,411 | -1,195 | -2,587 | 2,216 | -1,129 | 4,859 | 3Q | 2,667 | -1,822 | -1,256 | 845 | -1,775 | 4,948 | 通期 | 1,914 | -2,381 | 303 | -467 | -2,379 | 5,296 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 429 | -559 | -156 | -130 | -831 | 5,245 | 2Q | 1,838 | 33 | -815 | 1,871 | -561 | 6,552 | 3Q | 1,197 | -477 | -765 | 720 | -1,189 | 5,763 | 通期 | 714 | -713 | 445 | 1 | -1,108 | 6,044 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | -904 | -295 | -710 | -1,199 | -353 | 4,110 | 2Q | -2,837 | -1,013 | 1,373 | -3,850 | -1,085 | 3,626 | 3Q | 2,745 | -1,894 | -2,406 | 851 | -1,441 | 4,478 | 通期 | 3,135 | -1,706 | -2,822 | 1,429 | -1,445 | 4,952 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 3,422 | -234 | -2,765 | 3,188 | -235 | 5,411 | 2Q | 1,274 | -879 | -1,241 | 395 | -302 | 4,066 | 3Q | 1,515 | -954 | -1,853 | 561 | -388 | 3,595 | 通期 | 4,226 | -959 | -3,520 | 3,267 | -496 | 4,589 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 3,330 | -46 | -2,686 | 3,284 | -52 | 5,041 | 2Q | 5,371 | 35 | -4,010 | 5,406 | -104 | 5,821 | 3Q | 6,072 | 949 | -5,066 | 7,021 | -130 | 6,392 | 通期 | 5,550 | 920 | -6,353 | 6,470 | -190 | 4,561 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 2,910 | -16 | -1,614 | 2,894 | -169 | 5,857 | 2Q | 5,286 | 75 | 339 | 5,361 | -261 | 10,333 | 3Q | 7,123 | 28 | -1,129 | 7,151 | -583 | 10,695 | 通期 | 6,832 | -615 | -1,002 | 6,217 | -1,288 | 10,181 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 2,343 | -754 | -1,180 | 1,589 | -752 | 10,618 | 2Q | 342 | -1,226 | -1,106 | -884 | -1,305 | 8,255 | 3Q | 1,207 | -1,233 | -1,301 | -26 | -1,523 | 8,852 | 通期 | 1,643 | -1,362 | 355 | 281 | -2,297 | 11,112 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 3,558 | -1,315 | -708 | 2,243 | -1,133 | 12,276 | 2Q | 4,518 | -2,479 | -2,643 | 2,039 | -1,845 | 9,895 | 3Q | 5,863 | -2,940 | -3,041 | 2,923 | -2,028 | 10,564 | 通期 | 7,994 | -3,246 | -4,261 | 4,748 | -3,378 | 10,921 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 2,737 | -845 | 154 | 1,892 | -683 | 12,941 | 2Q | 1,501 | -730 | 261 | 771 | -1,008 | 12,070 | 3Q | 4,656 | 1,829 | -1,517 | 6,485 | -1,843 | 16,141 | 通期 | 6,784 | 1,432 | -2,781 | 8,216 | -2,456 | 17,207 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 6,493 | -419 | -1,955 | 6,074 | -400 | 21,467 | 2Q | 7,893 | -731 | -3,730 | 7,162 | -714 | 20,925 | 3Q | 9,319 | -2,629 | -3,711 | 6,690 | -2,061 | 21,083 | 通期 | 6,296 | -3,009 | -3,514 | 3,287 | -3,096 | 18,844 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 5,076 | -184 | -2,527 | 4,892 | -177 | 22,168 | 2Q | 117 | -504 | -758 | -387 | -436 | 18,677 | 3Q | 4,982 | -792 | 86 | 4,190 | -713 | 22,976 | 通期 | 8,300 | -1,278 | -379 | 7,022 | -1,369 | 25,779 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 3,305 | -606 | -2,652 | 2,699 | -591 | 26,609 | 2Q | 6,290 | -1,351 | -3,009 | 4,939 | -1,314 | 29,284 | 3Q | 11,809 | -2,423 | -4,389 | 9,386 | -2,246 | 31,644 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
- 2008年3月（連）
- 39億4600万
- 2009年3月（連） -88.87%
- 4億3900万
- 2010年3月（連） +423.69%
- 22億9900万
- 2011年3月（連） -0.17%
- 22億9500万
- 2012年3月（連） -78.26%
- 4億9900万
- 2013年3月（連） +283.57%
- 19億1400万
- 2014年3月（連） -62.7%
- 7億1400万
- 2015年3月（連） +339.08%
- 31億3500万
- 2016年3月（連） +34.8%
- 42億2600万
- 2017年3月（連） +31.33%
- 55億5000万
- 2018年3月（連） +23.1%
- 68億3200万
- 2019年3月（連） -75.95%
- 16億4300万
- 2020年3月（連） +386.55%
- 79億9400万
- 2021年3月（連） -15.14%
- 67億8400万
- 2022年3月（連） -7.19%
- 62億9600万
- 2023年3月（連） +31.83%
- 83億
投資活動によるCF#8
- 2008年3月（連）資金投入
- -13億9400万
- 2009年3月（連）投入+29.34%
- -18億300万
- 2010年3月（連）投入-24.68%
- -13億5800万
- 2011年3月（連）投入+17.75%
- -15億9900万
- 2012年3月（連）投入+19.76%
- -19億1500万
- 2013年3月（連）投入+24.33%
- -23億8100万
- 2014年3月（連）投入-70.05%
- -7億1300万
- 2015年3月（連）投入+139.27%
- -17億600万
- 2016年3月（連）投入-43.79%
- -9億5900万
- 2017年3月（連）資金回収
- 9億2000万
- 2018年3月（連）資金投入
- -6億1500万
- 2019年3月（連）投入+121.46%
- -13億6200万
- 2020年3月（連）投入+138.33%
- -32億4600万
- 2021年3月（連）資金回収
- 14億3200万
- 2022年3月（連）資金投入
- -30億900万
- 2023年3月（連）投入-57.53%
- -12億7800万
財務活動によるCF#9
- 2008年3月（連）返済還元
- -26億9600万
- 2009年3月（連）資金調達
- 12億1000万
- 2010年3月（連）返済還元
- -2億6800万
- 2011年3月（連）返済還元
- -4億3700万
- 2012年3月（連）資金調達
- 26億800万
- 2013年3月（連）資金調達
- 3億300万
- 2014年3月（連）資金調達
- 4億4500万
- 2015年3月（連）返済還元
- -28億2200万
- 2016年3月（連）返済還元
- -35億2000万
- 2017年3月（連）返済還元
- -63億5300万
- 2018年3月（連）返済還元
- -10億200万
- 2019年3月（連）資金調達
- 3億5500万
- 2020年3月（連）返済還元
- -42億6100万
- 2021年3月（連）返済還元
- -27億8100万
- 2022年3月（連）返済還元
- -35億1400万
- 2023年3月（連）返済還元
- -3億7900万
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2008年3月（連）
- 25億5200万
- 2009年3月（連） マイ転
- -13億6400万
- 2010年3月（連） プラ転
- 9億4100万
- 2011年3月（連） -26.04%
- 6億9600万
- 2012年3月（連） マイ転
- -14億1600万
- 2013年3月（連）
- -4億6700万
- 2014年3月（連） プラ転
- 100万
- 2015年3月（連） 大幅増
- 14億2900万
- 2016年3月（連） +128.62%
- 32億6700万
- 2017年3月（連） +98.04%
- 64億7000万
- 2018年3月（連） -3.91%
- 62億1700万
- 2019年3月（連） -95.48%
- 2億8100万
- 2020年3月（連） 大幅増
- 47億4800万
- 2021年3月（連） +73.04%
- 82億1600万
- 2022年3月（連） -59.99%
- 32億8700万
- 2023年3月（連） +113.63%
- 70億2200万
設備投資#11#12*
- 2008年3月（連）
- -2億3300万
- 2009年3月（連）増加+247.21%
- -8億900万
- 2010年3月（連）減少-62.18%
- -3億600万
- 2011年3月（連）増加+268.3%
- -11億2700万
- 2012年3月（連）増加+28.66%
- -14億5000万
- 2013年3月（連）増加+64.07%
- -23億7900万
- 2014年3月（連）減少-53.43%
- -11億800万
- 2015年3月（連）増加+30.42%
- -14億4500万
- 2016年3月（連）減少-65.67%
- -4億9600万
- 2017年3月（連）減少-61.69%
- -1億9000万
- 2018年3月（連）増加+577.89%
- -12億8800万
- 2019年3月（連）増加+78.34%
- -22億9700万
- 2020年3月（連）増加+47.06%
- -33億7800万
- 2021年3月（連）減少-27.29%
- -24億5600万
- 2022年3月（連）増加+26.06%
- -30億9600万
- 2023年3月（連）減少-55.78%
- -13億6900万
現金等#13#14
- 2008年3月（連）
- 33億5200万
- 2009年3月（連） -4.89%
- 31億8800万
- 2010年3月（連） +20.51%
- 38億4200万
- 2011年3月（連） +5.7%
- 40億6100万
- 2012年3月（連） +29.62%
- 52億6400万
- 2013年3月（連） +0.61%
- 52億9600万
- 2014年3月（連） +14.12%
- 60億4400万
- 2015年3月（連） -18.07%
- 49億5200万
- 2016年3月（連） -7.33%
- 45億8900万
- 2017年3月（連） -0.61%
- 45億6100万
- 2018年3月（連） +123.22%
- 101億8100万
- 2019年3月（連） +9.14%
- 111億1200万
- 2020年3月（連） -1.72%
- 109億2100万
- 2021年3月（連） +57.56%
- 172億700万
- 2022年3月（連） +9.51%
- 188億4400万
- 2023年3月（連） +36.8%
- 257億7900万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 13.85%
- 2009年3月（連）
- 1.94%
- 2010年3月（連）
- 14.74%
- 2011年3月（連）
- 6.39%
- 2012年3月（連）
- 1.4%
- 2013年3月（連）
- 3.62%
- 2014年3月（連）
- 2.22%
- 2015年3月（連）
- 5.79%
- 2016年3月（連）
- 10.53%
- 2017年3月（連）
- 13.52%
- 2018年3月（連）
- 11.87%
- 2019年3月（連）
- 2.4%
- 2020年3月（連）
- 16.21%
- 2021年3月（連）
- 11%
- 2022年3月（連）
- 6.76%
- 2023年3月（連）
- 8.74%