短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 2億8126万
- 2009年3月31日 +37.52%
- 3億8678万
- 2010年3月31日 +40.06%
- 5億4172万
- 2011年3月31日 +88.9%
- 10億2332万
- 2012年3月31日 -21.03%
- 8億811万
- 2013年3月31日 -29.83%
- 5億6707万
- 2014年3月31日 +89.73%
- 10億7588万
- 2015年3月31日 -23.84%
- 8億1936万
- 2016年3月31日 +87.13%
- 15億3329万
- 2017年3月31日 -25.69%
- 11億3935万
- 2018年3月31日 +69.75%
- 19億3409万
- 2019年3月31日 -18.07%
- 15億8455万
- 2020年3月31日 +13.96%
- 18億581万
- 2021年3月31日 +50.84%
- 27億2387万
- 2022年3月31日 +19.89%
- 32億6569万
- 2023年3月31日 -74.33%
- 8億3819万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/06/29 11:33
(注) 1. 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 3,265,695 838,195 4.1 ― 1年以内返済予定の長期借入金 1,939,883 2,704,624 1.0 ―
2. 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2023/06/29 11:33
当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは△2,529百万円となり、前連結会計年度に比べ2,199百万円減少いたしました。これは主として長期借入による収入の増加による602百万円の資金収入増もありましたが、短期借入金の減少による2,818百万円の資金支出増によるもの等であります。
(生産、受注及び販売の状況) - #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務、並びに未払金の支払期日は、すべてが1年以内です。また海外より仕入を行っているため外貨建ての営業債務があり、為替の変動リスクに晒されております。2023/06/29 11:33
短期借入金及び長期借入金は主に営業取引に係る資金調達です。借入金の一部は、金利の変動リスクに晒されており、また、財務制限条項が付されております。
営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループ各社において、月次の資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。