キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 11:05
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億2800万、営業活動によるキャッシュ・フロー -16億900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -22億5000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,967 | -1,990 | -549 | -23 | -1,637 | 4,447 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 232 | -836 | 529 | -604 | -1,001 | 4,184 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 3,349 | -474 | -1,376 | 2,875 | -499 | 5,683 | 通期 | 3,650 | -630 | -1,362 | 3,020 | -594 | 5,878 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 669 | -551 | -1,139 | 118 | -185 | 4,775 | 3Q | 1,026 | -586 | -832 | 440 | -253 | 5,371 | 通期 | 686 | -315 | -1,304 | 371 | -485 | 4,865 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -1,837 | -212 | -501 | -2,049 | -265 | 2,245 | 通期 | -694 | -84 | -1,637 | -778 | -489 | 2,425 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 5 | -257 | 208 | -252 | -222 | 2,334 | 通期 | 1,034 | -548 | -556 | 486 | -421 | 2,524 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 787 | -265 | 449 | 522 | -259 | 3,621 | 通期 | 1,069 | -605 | -556 | 464 | -669 | 2,615 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,152 | -397 | 345 | 755 | -437 | 3,876 | 通期 | 1,237 | -741 | -1,099 | 496 | -790 | 2,239 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 849 | -434 | 174 | 415 | -440 | 2,752 | 通期 | 2,064 | -1,437 | 784 | 627 | -1,496 | 3,510 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,629 | -346 | -1,219 | 1,283 | -381 | 3,398 | 通期 | 1,181 | -772 | -631 | 409 | -975 | 3,305 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,376 | -542 | -1,457 | 1,834 | -628 | 3,736 | 通期 | 3,201 | -664 | -2,403 | 2,537 | -1,007 | 3,455 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,358 | -621 | -1,331 | 1,737 | -595 | 3,909 | 通期 | 4,355 | -917 | -2,628 | 3,438 | -1,328 | 4,291 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 882 | -620 | -689 | 262 | -587 | 3,798 | 通期 | 23 | -1,159 | 245 | -1,136 | -1,615 | 3,311 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,172 | -442 | -2,516 | 2,730 | -374 | 3,537 | 通期 | 5,922 | -919 | -3,690 | 5,003 | -946 | 4,778 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 8,363 | -270 | -4,815 | 8,093 | -286 | 8,028 | 通期 | 11,668 | -1,547 | -3,150 | 10,121 | -1,536 | 12,016 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,378 | -1,312 | 107 | 1,066 | -1,247 | 13,514 | 通期 | 2,684 | -3,079 | 406 | -395 | -3,921 | 12,375 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -1,609 | -2,250 | -228 | -3,859 | -2,056 | 8,614 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 19億6700万
- 2009年3月（連） -88.21%
- 2億3200万
- 2010年3月（連） 大幅増
- 36億5000万
- 2011年3月（連） -81.21%
- 6億8600万
- 2012年3月（連） マイ転
- -6億9400万
- 2013年3月（連） プラ転
- 10億3400万
- 2014年3月（連） +3.38%
- 10億6900万
- 2015年3月（連） +15.72%
- 12億3700万
- 2016年3月（連） +66.86%
- 20億6400万
- 2017年3月（連） -42.78%
- 11億8100万
- 2018年3月（連） +171.04%
- 32億100万
- 2019年3月（連） +36.05%
- 43億5500万
- 2020年3月（連） -99.47%
- 2300万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 59億2200万
- 2022年3月（連） +97.03%
- 116億6800万
- 2023年3月（連） -77%
- 26億8400万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -19億9000万
- 2009年3月（連）投入-57.99%
- -8億3600万
- 2010年3月（連）投入-24.64%
- -6億3000万
- 2011年3月（連）投入-50%
- -3億1500万
- 2012年3月（連）投入-73.33%
- -8400万
- 2013年3月（連）投入+552.38%
- -5億4800万
- 2014年3月（連）投入+10.4%
- -6億500万
- 2015年3月（連）投入+22.48%
- -7億4100万
- 2016年3月（連）投入+93.93%
- -14億3700万
- 2017年3月（連）投入-46.28%
- -7億7200万
- 2018年3月（連）投入-13.99%
- -6億6400万
- 2019年3月（連）投入+38.1%
- -9億1700万
- 2020年3月（連）投入+26.39%
- -11億5900万
- 2021年3月（連）投入-20.71%
- -9億1900万
- 2022年3月（連）投入+68.34%
- -15億4700万
- 2023年3月（連）投入+99.03%
- -30億7900万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -5億4900万
- 2009年3月（連）資金調達
- 5億2900万
- 2010年3月（連）返済還元
- -13億6200万
- 2011年3月（連）返済還元
- -13億400万
- 2012年3月（連）返済還元
- -16億3700万
- 2013年3月（連）返済還元
- -5億5600万
- 2014年3月（連）返済還元
- -5億5600万
- 2015年3月（連）返済還元
- -10億9900万
- 2016年3月（連）資金調達
- 7億8400万
- 2017年3月（連）返済還元
- -6億3100万
- 2018年3月（連）返済還元
- -24億300万
- 2019年3月（連）返済還元
- -26億2800万
- 2020年3月（連）資金調達
- 2億4500万
- 2021年3月（連）返済還元
- -36億9000万
- 2022年3月（連）返済還元
- -31億5000万
- 2023年3月（連）資金調達
- 4億600万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -2300万
- 2009年3月（連） 大幅減
- -6億400万
- 2010年3月（連） プラ転
- 30億2000万
- 2011年3月（連） -87.72%
- 3億7100万
- 2012年3月（連） マイ転
- -7億7800万
- 2013年3月（連） プラ転
- 4億8600万
- 2014年3月（連） -4.53%
- 4億6400万
- 2015年3月（連） +6.9%
- 4億9600万
- 2016年3月（連） +26.41%
- 6億2700万
- 2017年3月（連） -34.77%
- 4億900万
- 2018年3月（連） +520.29%
- 25億3700万
- 2019年3月（連） +35.51%
- 34億3800万
- 2020年3月（連） マイ転
- -11億3600万
- 2021年3月（連） プラ転
- 50億300万
- 2022年3月（連） +102.3%
- 101億2100万
- 2023年3月（連） マイ転
- -3億9500万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -16億3700万
- 2009年3月（連）減少-38.85%
- -10億100万
- 2010年3月（連）減少-40.66%
- -5億9400万
- 2011年3月（連）減少-18.35%
- -4億8500万
- 2012年3月（連）増加+0.82%
- -4億8900万
- 2013年3月（連）減少-13.91%
- -4億2100万
- 2014年3月（連）増加+58.91%
- -6億6900万
- 2015年3月（連）増加+18.09%
- -7億9000万
- 2016年3月（連）増加+89.37%
- -14億9600万
- 2017年3月（連）減少-34.83%
- -9億7500万
- 2018年3月（連）増加+3.28%
- -10億700万
- 2019年3月（連）増加+31.88%
- -13億2800万
- 2020年3月（連）増加+21.61%
- -16億1500万
- 2021年3月（連）減少-41.42%
- -9億4600万
- 2022年3月（連）増加+62.37%
- -15億3600万
- 2023年3月（連）増加+155.27%
- -39億2100万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 44億4700万
- 2009年3月（連） -5.91%
- 41億8400万
- 2010年3月（連） +40.49%
- 58億7800万
- 2011年3月（連） -17.23%
- 48億6500万
- 2012年3月（連） -50.15%
- 24億2500万
- 2013年3月（連） +4.08%
- 25億2400万
- 2014年3月（連） +3.61%
- 26億1500万
- 2015年3月（連） -14.38%
- 22億3900万
- 2016年3月（連） +56.77%
- 35億1000万
- 2017年3月（連） -5.84%
- 33億500万
- 2018年3月（連） +4.54%
- 34億5500万
- 2019年3月（連） +24.2%
- 42億9100万
- 2020年3月（連） -22.84%
- 33億1100万
- 2021年3月（連） +44.31%
- 47億7800万
- 2022年3月（連） +151.49%
- 120億1600万
- 2023年3月（連） +2.99%
- 123億7500万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 5.37%
- 2009年3月（連）
- 0.87%
- 2010年3月（連）
- 28.22%
- 2011年3月（連）
- 3.76%
- 2012年3月（連）
- -2.87%
- 2013年3月（連）
- 5.16%
- 2014年3月（連）
- 5.25%
- 2015年3月（連）
- 4.73%
- 2016年3月（連）
- 8.05%
- 2017年3月（連）
- 4.97%
- 2018年3月（連）
- 11.1%
- 2019年3月（連）
- 12.07%
- 2020年3月（連）
- 0.07%
- 2021年3月（連）
- 19.5%
- 2022年3月（連）
- 31.08%
- 2023年3月（連）
- 5.9%