キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 15:15
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -35億3100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 63億400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -39億3200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 9,343 | -5,694 | -5,814 | 3,649 | -6,696 | 25,621 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 2,872 | -7,422 | 19,396 | -4,550 | -6,102 | 39,978 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 2,590 | -2,807 | 1,368 | -217 | -1,353 | 41,205 | 通期 | 3,035 | -10,613 | 10,194 | -7,578 | -1,738 | 42,790 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 2,179 | 7,707 | -12,340 | 9,886 | -629 | 39,632 | 3Q | 3,146 | 6,928 | -14,088 | 10,074 | -1,230 | 37,804 | 通期 | 3,994 | 5,300 | -15,365 | 9,294 | -2,312 | 36,604 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -6,482 | -1,861 | -1,148 | -8,343 | -1,831 | 25,952 | 通期 | -6,126 | -9,614 | 7,137 | -15,740 | -10,100 | 27,888 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,042 | -2,580 | 2,482 | -1,538 | -2,262 | 28,028 | 通期 | 12,590 | -19,806 | 21,101 | -7,216 | -6,451 | 43,229 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 4,084 | 7,731 | -11,192 | 11,815 | -3,727 | 43,544 | 通期 | 8,130 | 769 | -10,418 | 8,899 | -11,884 | 42,638 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,026 | -2,908 | 520 | -1,882 | -2,851 | 42,218 | 通期 | 10,606 | -6,820 | -5,794 | 3,786 | -7,062 | 42,232 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 7,870 | -2,378 | -975 | 5,492 | -3,611 | 45,992 | 通期 | 24,879 | -6,382 | -6,795 | 18,497 | -7,264 | 52,364 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,285 | -5,245 | 8,077 | -1,960 | -3,639 | 56,421 | 通期 | 14,026 | -9,762 | -5,131 | 4,264 | -7,627 | 51,128 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,612 | -3,927 | 901 | 685 | -3,593 | 53,332 | 通期 | 15,311 | -9,527 | -6,973 | 5,784 | -8,827 | 49,785 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 7,942 | -4,850 | 1,850 | 3,092 | -4,560 | 54,998 | 通期 | 15,314 | -8,705 | -7,638 | 6,609 | -7,831 | 48,827 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 5,389 | -4,250 | -1,504 | 1,139 | -3,835 | 47,125 | 通期 | 8,811 | -8,323 | 7,479 | 488 | -7,367 | 55,358 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 5,128 | -2,816 | 12,288 | 2,312 | -2,604 | 70,048 | 通期 | 18,036 | -6,568 | 6,022 | 11,468 | -5,372 | 74,644 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 8,770 | -5,522 | -1,360 | 3,248 | -5,346 | 76,912 | 通期 | 14,943 | -9,517 | -8,172 | 5,426 | -8,277 | 75,712 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 6,565 | -4,417 | 5,264 | 2,148 | -2,779 | 86,190 | 通期 | 2,948 | -8,793 | -340 | -5,845 | -7,678 | 69,467 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 6,304 | -3,932 | -3,531 | 2,372 | -4,506 | 70,062 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 93億4300万
- 2009年3月（連） -69.26%
- 28億7200万
- 2010年3月（連） +5.68%
- 30億3500万
- 2011年3月（連） +31.6%
- 39億9400万
- 2012年3月（連） マイ転
- -61億2600万
- 2013年3月（連） プラ転
- 125億9000万
- 2014年3月（連） -35.42%
- 81億3000万
- 2015年3月（連） +30.46%
- 106億600万
- 2016年3月（連） +134.57%
- 248億7900万
- 2017年3月（連） -43.62%
- 140億2600万
- 2018年3月（連） +9.16%
- 153億1100万
- 2019年3月（連） +0.02%
- 153億1400万
- 2020年3月（連） -42.46%
- 88億1100万
- 2021年3月（連） +104.7%
- 180億3600万
- 2022年3月（連） -17.15%
- 149億4300万
- 2023年3月（連） -80.27%
- 29億4800万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -56億9400万
- 2009年3月（連）投入+30.35%
- -74億2200万
- 2010年3月（連）投入+42.99%
- -106億1300万
- 2011年3月（連）資金回収
- 53億
- 2012年3月（連）資金投入
- -96億1400万
- 2013年3月（連）投入+106.01%
- -198億600万
- 2014年3月（連）資金回収
- 7億6900万
- 2015年3月（連）資金投入
- -68億2000万
- 2016年3月（連）投入-6.42%
- -63億8200万
- 2017年3月（連）投入+52.96%
- -97億6200万
- 2018年3月（連）投入-2.41%
- -95億2700万
- 2019年3月（連）投入-8.63%
- -87億500万
- 2020年3月（連）投入-4.39%
- -83億2300万
- 2021年3月（連）投入-21.09%
- -65億6800万
- 2022年3月（連）投入+44.9%
- -95億1700万
- 2023年3月（連）投入-7.61%
- -87億9300万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -58億1400万
- 2009年3月（連）資金調達
- 193億9600万
- 2010年3月（連）資金調達
- 101億9400万
- 2011年3月（連）返済還元
- -153億6500万
- 2012年3月（連）資金調達
- 71億3700万
- 2013年3月（連）資金調達
- 211億100万
- 2014年3月（連）返済還元
- -104億1800万
- 2015年3月（連）返済還元
- -57億9400万
- 2016年3月（連）返済還元
- -67億9500万
- 2017年3月（連）返済還元
- -51億3100万
- 2018年3月（連）返済還元
- -69億7300万
- 2019年3月（連）返済還元
- -76億3800万
- 2020年3月（連）資金調達
- 74億7900万
- 2021年3月（連）資金調達
- 60億2200万
- 2022年3月（連）返済還元
- -81億7200万
- 2023年3月（連）返済還元
- -3億4000万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 36億4900万
- 2009年3月（連） マイ転
- -45億5000万
- 2010年3月（連） -66.55%
- -75億7800万
- 2011年3月（連） プラ転
- 92億9400万
- 2012年3月（連） マイ転
- -157億4000万
- 2013年3月（連）
- -72億1600万
- 2014年3月（連） プラ転
- 88億9900万
- 2015年3月（連） -57.46%
- 37億8600万
- 2016年3月（連） +388.56%
- 184億9700万
- 2017年3月（連） -76.95%
- 42億6400万
- 2018年3月（連） +35.65%
- 57億8400万
- 2019年3月（連） +14.26%
- 66億900万
- 2020年3月（連） -92.62%
- 4億8800万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 114億6800万
- 2022年3月（連） -52.69%
- 54億2600万
- 2023年3月（連） マイ転
- -58億4500万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -66億9600万
- 2009年3月（連）減少-8.87%
- -61億200万
- 2010年3月（連）減少-71.52%
- -17億3800万
- 2011年3月（連）増加+33.03%
- -23億1200万
- 2012年3月（連）増加+336.85%
- -101億
- 2013年3月（連）減少-36.13%
- -64億5100万
- 2014年3月（連）増加+84.22%
- -118億8400万
- 2015年3月（連）減少-40.58%
- -70億6200万
- 2016年3月（連）増加+2.86%
- -72億6400万
- 2017年3月（連）増加+5%
- -76億2700万
- 2018年3月（連）増加+15.73%
- -88億2700万
- 2019年3月（連）減少-11.28%
- -78億3100万
- 2020年3月（連）減少-5.93%
- -73億6700万
- 2021年3月（連）減少-27.08%
- -53億7200万
- 2022年3月（連）増加+54.08%
- -82億7700万
- 2023年3月（連）減少-7.24%
- -76億7800万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 256億2100万
- 2009年3月（連） +56.04%
- 399億7800万
- 2010年3月（連） +7.03%
- 427億9000万
- 2011年3月（連） -14.46%
- 366億400万
- 2012年3月（連） -23.81%
- 278億8800万
- 2013年3月（連） +55.01%
- 432億2900万
- 2014年3月（連） -1.37%
- 426億3800万
- 2015年3月（連） -0.95%
- 422億3200万
- 2016年3月（連） +23.99%
- 523億6400万
- 2017年3月（連） -2.36%
- 511億2800万
- 2018年3月（連） -2.63%
- 497億8500万
- 2019年3月（連） -1.92%
- 488億2700万
- 2020年3月（連） +13.38%
- 553億5800万
- 2021年3月（連） +34.84%
- 746億4400万
- 2022年3月（連） +1.43%
- 757億1200万
- 2023年3月（連） -8.25%
- 694億6700万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 7.04%
- 2009年3月（連）
- 2.86%
- 2010年3月（連）
- 5.24%
- 2011年3月（連）
- 4.2%
- 2012年3月（連）
- -5.55%
- 2013年3月（連）
- 9.93%
- 2014年3月（連）
- 6.56%
- 2015年3月（連）
- 7.09%
- 2016年3月（連）
- 15.36%
- 2017年3月（連）
- 9.13%
- 2018年3月（連）
- 8.43%
- 2019年3月（連）
- 7.48%
- 2020年3月（連）
- 5.53%
- 2021年3月（連）
- 15.45%
- 2022年3月（連）
- 8.01%
- 2023年3月（連）
- 1.29%