有価証券報告書-第66期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前連結会計年度(平成25年3月31日)
(注) 時価の算定方法は、先物為替相場によっております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
(注) 時価の算定方法は、先物為替相場によっております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前連結会計年度(平成25年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
(注) 時価の算定方法は、先物為替相場によっております。
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前連結会計年度(平成25年3月31日)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
米ドル | 805 | - | △18 | △18 | |
ユーロ | 1,195 | - | 5 | 5 | |
合計 | 2,001 | - | △13 | △13 |
(注) 時価の算定方法は、先物為替相場によっております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
米ドル | - | - | - | - | |
ユーロ | 2,023 | - | △98 | △98 | |
合計 | 2,023 | - | △98 | △98 |
(注) 時価の算定方法は、先物為替相場によっております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前連結会計年度(平成25年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
ヘッジ会計 の方法 | 取引の種類等 | 主なヘッジ 対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
原則的処理方法 | 為替予約取引 | 売掛金 (予定取引) | |||
売建 | |||||
ユーロ | 6,058 | 3,226 | △290 | ||
計 | 6,058 | 3,226 | △290 |
(注) 時価の算定方法は、先物為替相場によっております。