有価証券報告書-第66期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/06/20 15:00
【資料】
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【項目】
144項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前連結会計年度(平成25年3月31日)
区分取引の種類契約額等
(百万円)
契約額等のうち
1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取引以外の取引為替予約取引
売建
米ドル805-△18△18
ユーロ1,195-55
合計2,001-△13△13

(注) 時価の算定方法は、先物為替相場によっております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
区分取引の種類契約額等
(百万円)
契約額等のうち
1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取引以外の取引為替予約取引
売建
米ドル----
ユーロ2,023-△98△98
合計2,023-△98△98

(注) 時価の算定方法は、先物為替相場によっております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前連結会計年度(平成25年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
ヘッジ会計
の方法
取引の種類等主なヘッジ
対象
契約額等
(百万円)
契約額等の
うち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
原則的処理方法為替予約取引売掛金
(予定取引)
売建
ユーロ6,0583,226△290
6,0583,226△290

(注) 時価の算定方法は、先物為替相場によっております。