有価証券報告書-第67期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前連結会計年度(平成26年3月31日)
(注) 時価の算定方法は、先物為替相場によっております。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
(注) 時価の算定方法は、先物為替相場によっております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前連結会計年度(平成26年3月31日)
(注) 時価の算定方法は、先物為替相場によっております。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
(注) 時価の算定方法は、先物為替相場によっております。
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前連結会計年度(平成26年3月31日)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
市場取引以外 の取引 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
米ドル | - | - | - | - | |
ユーロ | 2,023 | - | △98 | △98 | |
合計 | 2,023 | - | △98 | △98 |
(注) 時価の算定方法は、先物為替相場によっております。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
市場取引以外 の取引 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
米ドル | 3,163 | - | △0 | △0 | |
ユーロ | 3,404 | - | 279 | 279 | |
合計 | 6,568 | - | 278 | 278 |
(注) 時価の算定方法は、先物為替相場によっております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前連結会計年度(平成26年3月31日)
ヘッジ会計 の方法 | 取引の種類等 | 主なヘッジ 対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
原則的処理方法 | 為替予約取引 | 売掛金 (予定取引) | |||
売建 | |||||
米ドル | - | - | - | ||
ユーロ | 6,058 | 3,226 | △290 | ||
タイバーツ | - | - | - | ||
合計 | 6,058 | 3,226 | △290 |
(注) 時価の算定方法は、先物為替相場によっております。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
ヘッジ会計 の方法 | 取引の種類等 | 主なヘッジ 対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
原則的処理方法 | 為替予約取引 | 売掛金 (予定取引) | |||
売建 | |||||
米ドル | 7,172 | - | 2 | ||
ユーロ | 5,594 | - | 516 | ||
タイバーツ | 392 | - | △2 | ||
合計 | 13,159 | - | 516 |
(注) 時価の算定方法は、先物為替相場によっております。