キャッシュ・フローの状況
2024年4月10日 15:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 15億2485万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億3260万、財務活動によるキャッシュ・フロー -3億1416万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 連結 | 通期 | 1,246 | -2,294 | 1,427 | -1,048 | -1,151 | 2,083 |
| 2010年 2月期 連結 | 3Q | 313 | 842 | 243 | 1,155 | -421 | 3,586 | 通期 | 306 | 1,087 | 557 | 1,393 | -559 | 4,175 |
| 2011年 2月期 連結 | 1Q | -311 | 49 | -264 | -262 | -3 | 3,681 | 2Q | -303 | -255 | -422 | -558 | -70 | 3,116 | 3Q | -273 | -498 | -503 | -772 | -174 | 2,845 | 通期 | -93 | -332 | -624 | -425 | -236 | 3,063 |
| 2012年 2月期 連結 | 1Q | 131 | -389 | -131 | -259 | -43 | 2,724 | 2Q | 382 | -809 | -278 | -426 | -270 | 2,396 | 3Q | 659 | -965 | -341 | -306 | -371 | 2,332 | 通期 | 841 | -851 | -529 | -10 | -440 | 2,462 |
| 2013年 2月期 連結 | 2Q | 647 | -144 | -268 | 503 | -327 | 2,702 | 通期 | 1,549 | 12 | -1,114 | 1,562 | -685 | 3,059 |
| 2014年 2月期 連結 | 2Q | 1,048 | -480 | 72 | 569 | -425 | 3,840 | 通期 | 1,973 | -953 | -624 | 1,020 | -850 | 3,668 |
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 748 | -593 | 172 | 155 | -358 | 3,951 | 通期 | 2,021 | -697 | -225 | 1,324 | -950 | 4,965 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 1,325 | -569 | -337 | 756 | -466 | 5,358 | 通期 | 2,819 | -1,431 | -226 | 1,389 | -1,234 | 5,954 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 282 | -241 | -358 | 40 | -333 | 5,271 | 通期 | 1,026 | -891 | -885 | 134 | -1,181 | 5,060 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 986 | -370 | -268 | 616 | -483 | 5,401 | 通期 | 2,158 | -730 | -328 | 1,429 | -769 | 6,238 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 539 | -529 | -201 | 9 | -235 | 5,899 | 通期 | 1,640 | -1,284 | -298 | 356 | -958 | 6,135 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 1,101 | -331 | -24 | 771 | -412 | 6,851 | 通期 | 3,056 | -1,122 | 75 | 1,934 | -1,499 | 8,163 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 1,150 | -811 | -67 | 339 | -616 | 8,276 | 通期 | 1,449 | -1,221 | -94 | 228 | -1,002 | 8,190 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 1,035 | -785 | -306 | 249 | -288 | 8,320 | 通期 | 2,136 | -1,109 | -818 | 1,027 | -693 | 8,691 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 988 | -291 | -179 | 697 | -321 | 9,811 | 通期 | 918 | -1,427 | -314 | -509 | -1,122 | 8,276 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 966 | -128 | -194 | 838 | -593 | 9,345 | 通期 | 1,525 | -833 | -314 | 692 | -1,271 | 9,043 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年2月（連）
- 12億4612万
- 2010年2月（連） -75.46%
- 3億573万
- 2011年2月（連） マイ転
- -9307万
- 2012年2月（連） プラ転
- 8億4148万
- 2013年2月（連） +84.12%
- 15億4936万
- 2014年2月（連） +27.34%
- 19億7293万
- 2015年2月（連） +2.44%
- 20億2109万
- 2016年2月（連） +39.5%
- 28億1949万
- 2017年2月（連） -63.62%
- 10億2565万
- 2018年2月（連） +110.43%
- 21億5822万
- 2019年2月（連） -24.02%
- 16億3980万
- 2020年2月（連） +86.38%
- 30億5627万
- 2021年2月（連） -52.6%
- 14億4856万
- 2022年2月（連） +47.43%
- 21億3562万
- 2023年2月（連） -57.01%
- 9億1806万
- 2024年2月（連） +66.09%
- 15億2485万
投資活動によるCF#3
- 2009年2月（連）資金投入
- -22億9379万
- 2010年2月（連）資金回収
- 10億8740万
- 2011年2月（連）資金投入
- -3億3220万
- 2012年2月（連）投入+156.17%
- -8億5101万
- 2013年2月（連）資金回収
- 1239万
- 2014年2月（連）資金投入
- -9億5267万
- 2015年2月（連）投入-26.87%
- -6億9666万
- 2016年2月（連）投入+105.41%
- -14億3098万
- 2017年2月（連）投入-37.7%
- -8億9146万
- 2018年2月（連）投入-18.14%
- -7億2971万
- 2019年2月（連）投入+75.93%
- -12億8382万
- 2020年2月（連）投入-12.57%
- -11億2245万
- 2021年2月（連）投入+8.77%
- -12億2093万
- 2022年2月（連）投入-9.17%
- -11億892万
- 2023年2月（連）投入+28.69%
- -14億2710万
- 2024年2月（連）投入-41.66%
- -8億3260万
財務活動によるCF#4
- 2009年2月（連）資金調達
- 14億2722万
- 2010年2月（連）資金調達
- 5億5703万
- 2011年2月（連）返済還元
- -6億2442万
- 2012年2月（連）返済還元
- -5億2916万
- 2013年2月（連）返済還元
- -11億1375万
- 2014年2月（連）返済還元
- -6億2358万
- 2015年2月（連）返済還元
- -2億2500万
- 2016年2月（連）返済還元
- -2億2599万
- 2017年2月（連）返済還元
- -8億8504万
- 2018年2月（連）返済還元
- -3億2791万
- 2019年2月（連）返済還元
- -2億9754万
- 2020年2月（連）資金調達
- 7548万
- 2021年2月（連）返済還元
- -9430万
- 2022年2月（連）返済還元
- -8億1818万
- 2023年2月（連）返済還元
- -3億1373万
- 2024年2月（連）返済還元
- -3億1416万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年2月（連）
- -10億4766万
- 2010年2月（連） プラ転
- 13億9314万
- 2011年2月（連） マイ転
- -4億2528万
- 2012年2月（連）
- -953万
- 2013年2月（連） プラ転
- 15億6175万
- 2014年2月（連） -34.67%
- 10億2025万
- 2015年2月（連） +29.81%
- 13億2443万
- 2016年2月（連） +4.84%
- 13億8851万
- 2017年2月（連） -90.34%
- 1億3418万
- 2018年2月（連） +964.61%
- 14億2851万
- 2019年2月（連） -75.08%
- 3億5598万
- 2020年2月（連） +443.23%
- 19億3381万
- 2021年2月（連） -88.23%
- 2億2763万
- 2022年2月（連） +351.04%
- 10億2670万
- 2023年2月（連） マイ転
- -5億903万
- 2024年2月（連） プラ転
- 6億9224万
設備投資#6#7*
- 2009年2月（連）
- -11億5065万
- 2010年2月（連）減少-51.45%
- -5億5861万
- 2011年2月（連）減少-57.69%
- -2億3633万
- 2012年2月（連）増加+86.2%
- -4億4004万
- 2013年2月（連）増加+55.71%
- -6億8519万
- 2014年2月（連）増加+24.09%
- -8億5023万
- 2015年2月（連）増加+11.73%
- -9億4997万
- 2016年2月（連）増加+29.94%
- -12億3437万
- 2017年2月（連）減少-4.35%
- -11億8068万
- 2018年2月（連）減少-34.86%
- -7億6904万
- 2019年2月（連）増加+24.52%
- -9億5760万
- 2020年2月（連）増加+56.54%
- -14億9900万
- 2021年2月（連）減少-33.16%
- -10億200万
- 2022年2月（連）減少-30.84%
- -6億9300万
- 2023年2月（連）増加+61.9%
- -11億2200万
- 2024年2月（連）増加+13.27%
- -12億7086万
現金等#8
- 2009年2月（連）
- 20億8271万
- 2010年2月（連） +100.48%
- 41億7543万
- 2011年2月（連） -26.64%
- 30億6294万
- 2012年2月（連） -19.63%
- 24億6183万
- 2013年2月（連） +24.26%
- 30億5897万
- 2014年2月（連） +19.91%
- 36億6794万
- 2015年2月（連） +35.37%
- 49億6541万
- 2016年2月（連） +19.91%
- 59億5398万
- 2017年2月（連） -15.01%
- 50億6019万
- 2018年2月（連） +23.27%
- 62億3795万
- 2019年2月（連） -1.66%
- 61億3471万
- 2020年2月（連） +33.06%
- 81億6263万
- 2021年2月（連） +0.33%
- 81億8960万
- 2022年2月（連） +6.12%
- 86億9076万
- 2023年2月（連） -4.78%
- 82億7567万
- 2024年2月（連） +9.27%
- 90億4287万
営業CFマージン
- 2009年2月（連）
- 7.43%
- 2010年2月（連）
- 3.1%
- 2011年2月（連）
- -0.65%
- 2012年2月（連）
- 5.3%
- 2013年2月（連）
- 8.64%
- 2014年2月（連）
- 10.68%
- 2015年2月（連）
- 9.35%
- 2016年2月（連）
- 12.77%
- 2017年2月（連）
- 5.03%
- 2018年2月（連）
- 10.42%
- 2019年2月（連）
- 7.29%
- 2020年2月（連）
- 14.29%
- 2021年2月（連）
- 8.35%
- 2022年2月（連）
- 10.62%
- 2023年2月（連）
- 4.65%
- 2024年2月（連）
- 7.12%