キャッシュ・フローの状況
2023年11月7日 11:32
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -13億5600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 14億3700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -32億2900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 4,081 | -3,986 | -2,884 | 95 | -2,126 | 15,275 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 3,785 | -2,891 | -2,023 | 894 | -2,134 | 13,036 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,746 | -6,551 | -865 | -4,805 | -1,261 | 7,535 | 通期 | 2,929 | -8,416 | -869 | -5,487 | -1,722 | 6,922 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,391 | 1,164 | -233 | 2,555 | -312 | 9,075 | 3Q | 2,261 | 860 | -395 | 3,121 | -426 | 9,477 | 通期 | 3,742 | -823 | -418 | 2,919 | -543 | 9,185 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,536 | -1,892 | -383 | -356 | -289 | 8,461 | 通期 | 2,273 | 1,051 | -757 | 3,324 | -1,014 | 11,562 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -1,353 | -1,229 | -391 | -2,582 | -838 | 8,641 | 通期 | 1,081 | -1,369 | -778 | -288 | -2,041 | 10,926 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,899 | 316 | -419 | 2,215 | -1,191 | 12,972 | 通期 | 3,801 | -1,183 | -838 | 2,618 | -1,855 | 13,177 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,121 | -2,486 | -431 | -365 | -214 | 12,334 | 通期 | 4,881 | -426 | -909 | 4,455 | -512 | 17,069 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,471 | -1,703 | -473 | -232 | -448 | 16,370 | 通期 | 4,055 | -4,198 | -1,050 | -143 | -763 | 15,776 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,037 | -6,918 | -625 | -4,881 | -562 | 10,018 | 通期 | 4,884 | -3,989 | -1,283 | 895 | -1,159 | 15,286 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,649 | -1,970 | -652 | 679 | -666 | 15,285 | 通期 | 4,980 | -4,021 | -1,389 | 959 | -1,400 | 14,889 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,581 | 225 | -973 | 1,806 | -561 | 15,629 | 通期 | 3,667 | -2,936 | -1,806 | 731 | -1,152 | 13,835 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,468 | 255 | -1,483 | 1,723 | -608 | 14,083 | 通期 | 3,491 | -1,101 | -2,943 | 2,390 | -1,538 | 13,334 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,846 | -2,519 | -1,250 | -673 | -608 | 11,345 | 通期 | 3,758 | -6,115 | -1,643 | -2,357 | -1,905 | 9,270 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,212 | 2,377 | -510 | 3,589 | -714 | 12,404 | 通期 | 2,953 | 3,639 | -1,152 | 6,592 | -2,127 | 14,781 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,002 | -931 | -485 | 71 | -409 | 14,588 | 通期 | 2,299 | 4,652 | -1,498 | 6,951 | -1,405 | 20,403 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,437 | -3,229 | -1,356 | -1,792 | -1,100 | 17,418 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 40億8100万
- 2009年3月（連） -7.25%
- 37億8500万
- 2010年3月（連） -22.62%
- 29億2900万
- 2011年3月（連） +27.76%
- 37億4200万
- 2012年3月（連） -39.26%
- 22億7300万
- 2013年3月（連） -52.44%
- 10億8100万
- 2014年3月（連） +251.62%
- 38億100万
- 2015年3月（連） +28.41%
- 48億8100万
- 2016年3月（連） -16.92%
- 40億5500万
- 2017年3月（連） +20.44%
- 48億8400万
- 2018年3月（連） +1.97%
- 49億8000万
- 2019年3月（連） -26.37%
- 36億6700万
- 2020年3月（連） -4.8%
- 34億9100万
- 2021年3月（連） +7.65%
- 37億5800万
- 2022年3月（連） -21.42%
- 29億5300万
- 2023年3月（連） -22.15%
- 22億9900万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -39億8600万
- 2009年3月（連）投入-27.47%
- -28億9100万
- 2010年3月（連）投入+191.11%
- -84億1600万
- 2011年3月（連）投入-90.22%
- -8億2300万
- 2012年3月（連）資金回収
- 10億5100万
- 2013年3月（連）資金投入
- -13億6900万
- 2014年3月（連）投入-13.59%
- -11億8300万
- 2015年3月（連）投入-63.99%
- -4億2600万
- 2016年3月（連）投入+885.45%
- -41億9800万
- 2017年3月（連）投入-4.98%
- -39億8900万
- 2018年3月（連）投入+0.8%
- -40億2100万
- 2019年3月（連）投入-26.98%
- -29億3600万
- 2020年3月（連）投入-62.5%
- -11億100万
- 2021年3月（連）投入+455.4%
- -61億1500万
- 2022年3月（連）資金回収
- 36億3900万
- 2023年3月（連）回収+27.84%
- 46億5200万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -28億8400万
- 2009年3月（連）返済還元
- -20億2300万
- 2010年3月（連）返済還元
- -8億6900万
- 2011年3月（連）返済還元
- -4億1800万
- 2012年3月（連）返済還元
- -7億5700万
- 2013年3月（連）返済還元
- -7億7800万
- 2014年3月（連）返済還元
- -8億3800万
- 2015年3月（連）返済還元
- -9億900万
- 2016年3月（連）返済還元
- -10億5000万
- 2017年3月（連）返済還元
- -12億8300万
- 2018年3月（連）返済還元
- -13億8900万
- 2019年3月（連）返済還元
- -18億600万
- 2020年3月（連）返済還元
- -29億4300万
- 2021年3月（連）返済還元
- -16億4300万
- 2022年3月（連）返済還元
- -11億5200万
- 2023年3月（連）返済還元
- -14億9800万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 9500万
- 2009年3月（連） +841.05%
- 8億9400万
- 2010年3月（連） マイ転
- -54億8700万
- 2011年3月（連） プラ転
- 29億1900万
- 2012年3月（連） +13.87%
- 33億2400万
- 2013年3月（連） マイ転
- -2億8800万
- 2014年3月（連） プラ転
- 26億1800万
- 2015年3月（連） +70.17%
- 44億5500万
- 2016年3月（連） マイ転
- -1億4300万
- 2017年3月（連） プラ転
- 8億9500万
- 2018年3月（連） +7.15%
- 9億5900万
- 2019年3月（連） -23.77%
- 7億3100万
- 2020年3月（連） +226.95%
- 23億9000万
- 2021年3月（連） マイ転
- -23億5700万
- 2022年3月（連） プラ転
- 65億9200万
- 2023年3月（連） +5.45%
- 69億5100万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -21億2600万
- 2009年3月（連）増加+0.38%
- -21億3400万
- 2010年3月（連）減少-19.31%
- -17億2200万
- 2011年3月（連）減少-68.47%
- -5億4300万
- 2012年3月（連）増加+86.74%
- -10億1400万
- 2013年3月（連）増加+101.28%
- -20億4100万
- 2014年3月（連）減少-9.11%
- -18億5500万
- 2015年3月（連）減少-72.4%
- -5億1200万
- 2016年3月（連）増加+49.02%
- -7億6300万
- 2017年3月（連）増加+51.9%
- -11億5900万
- 2018年3月（連）増加+20.79%
- -14億
- 2019年3月（連）減少-17.71%
- -11億5200万
- 2020年3月（連）増加+33.51%
- -15億3800万
- 2021年3月（連）増加+23.86%
- -19億500万
- 2022年3月（連）増加+11.65%
- -21億2700万
- 2023年3月（連）減少-33.94%
- -14億500万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 152億7500万
- 2009年3月（連） -14.66%
- 130億3600万
- 2010年3月（連） -46.9%
- 69億2200万
- 2011年3月（連） +32.69%
- 91億8500万
- 2012年3月（連） +25.88%
- 115億6200万
- 2013年3月（連） -5.5%
- 109億2600万
- 2014年3月（連） +20.6%
- 131億7700万
- 2015年3月（連） +29.54%
- 170億6900万
- 2016年3月（連） -7.58%
- 157億7600万
- 2017年3月（連） -3.11%
- 152億8600万
- 2018年3月（連） -2.6%
- 148億8900万
- 2019年3月（連） -7.08%
- 138億3500万
- 2020年3月（連） -3.62%
- 133億3400万
- 2021年3月（連） -30.48%
- 92億7000万
- 2022年3月（連） +59.45%
- 147億8100万
- 2023年3月（連） +38.04%
- 204億300万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 13.16%
- 2009年3月（連）
- 15.63%
- 2010年3月（連）
- 15.27%
- 2011年3月（連）
- 16.53%
- 2012年3月（連）
- 9.21%
- 2013年3月（連）
- 4.28%
- 2014年3月（連）
- 14%
- 2015年3月（連）
- 17%
- 2016年3月（連）
- 14.89%
- 2017年3月（連）
- 18.41%
- 2018年3月（連）
- 17.65%
- 2019年3月（連）
- 12.66%
- 2020年3月（連）
- 12.9%
- 2021年3月（連）
- 16.68%
- 2022年3月（連）
- 11.68%
- 2023年3月（連）
- 8.18%