キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:18
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億3400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億700万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2800万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | 2,061 | -1,276 | -473 | 785 | -689 | 1,159 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | 410 | 470 | -308 | 880 | -576 | 1,715 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | -331 | -1,374 | 419 | -1,705 | -225 | 431 | 通期 | -142 | -1,100 | 419 | -1,242 | -256 | 895 |
2011年 3月期 連結 | 2Q | -741 | 542 | 0 | -199 | -202 | 690 | 3Q | -966 | -248 | 970 | -1,214 | -998 | 643 | 通期 | -432 | -266 | 1,045 | -698 | -1,019 | 1,230 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | -109 | -32 | -373 | -141 | -25 | 716 | 通期 | 958 | -100 | -425 | 858 | -72 | 1,654 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | -180 | 90 | -95 | -90 | -50 | 1,471 | 通期 | 750 | -310 | -223 | 440 | -55 | 1,906 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | 238 | -1,135 | 418 | -897 | -742 | 1,480 | 通期 | 1,007 | -794 | 252 | 213 | -973 | 2,442 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | 225 | -400 | -178 | -175 | -109 | 2,068 | 通期 | 625 | -411 | -356 | 214 | -168 | 2,362 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 253 | -325 | -332 | -72 | -461 | 1,951 | 通期 | 707 | -83 | -525 | 624 | -570 | 2,420 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 345 | -174 | -268 | 171 | -314 | 2,236 | 通期 | 476 | -427 | -478 | 49 | -662 | 1,958 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 407 | -70 | -404 | 337 | -59 | 1,881 | 通期 | 1,360 | -25 | -628 | 1,335 | -114 | 2,683 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 449 | -709 | -234 | -260 | -100 | 2,159 | 通期 | 1,002 | -1,246 | 20 | -244 | -555 | 2,427 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,224 | -167 | -191 | 1,057 | -107 | 3,282 | 通期 | 2,196 | -1,029 | -340 | 1,167 | -248 | 3,254 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 387 | 59 | -252 | 446 | -51 | 3,434 | 通期 | 1,682 | -19 | -366 | 1,663 | -637 | 4,534 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | -229 | -400 | -96 | -629 | -453 | 3,839 | 通期 | 825 | -1,420 | -243 | -595 | -2,968 | 3,746 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | 20 | -1,274 | -118 | -1,254 | -2,028 | 2,508 | 通期 | 96 | -890 | -223 | -794 | -451 | 2,838 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | -28 | -307 | -134 | -335 | -280 | 2,473 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月(連)
- 20億6100万
- 2009年3月(連) -80.11%
- 4億1000万
- 2010年3月(連) マイ転
- -1億4200万
- 2011年3月(連) -204.23%
- -4億3200万
- 2012年3月(連) プラ転
- 9億5800万
- 2013年3月(連) -21.71%
- 7億5000万
- 2014年3月(連) +34.27%
- 10億700万
- 2015年3月(連) -37.93%
- 6億2500万
- 2016年3月(連) +13.12%
- 7億700万
- 2017年3月(連) -32.67%
- 4億7600万
- 2018年3月(連) +185.71%
- 13億6000万
- 2019年3月(連) -26.32%
- 10億200万
- 2020年3月(連) +119.16%
- 21億9600万
- 2021年3月(連) -23.41%
- 16億8200万
- 2022年3月(連) -50.95%
- 8億2500万
- 2023年3月(連) -88.36%
- 9600万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月(連)資金投入
- -12億7600万
- 2009年3月(連)資金回収
- 4億7000万
- 2010年3月(連)資金投入
- -11億
- 2011年3月(連)投入-75.82%
- -2億6600万
- 2012年3月(連)投入-62.41%
- -1億
- 2013年3月(連)投入+210%
- -3億1000万
- 2014年3月(連)投入+156.13%
- -7億9400万
- 2015年3月(連)投入-48.24%
- -4億1100万
- 2016年3月(連)投入-79.81%
- -8300万
- 2017年3月(連)投入+414.46%
- -4億2700万
- 2018年3月(連)投入-94.15%
- -2500万
- 2019年3月(連)投入+999.99%
- -12億4600万
- 2020年3月(連)投入-17.42%
- -10億2900万
- 2021年3月(連)投入-98.15%
- -1900万
- 2022年3月(連)投入+999.99%
- -14億2000万
- 2023年3月(連)投入-37.32%
- -8億9000万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月(連)返済還元
- -4億7300万
- 2009年3月(連)返済還元
- -3億800万
- 2010年3月(連)資金調達
- 4億1900万
- 2011年3月(連)資金調達
- 10億4500万
- 2012年3月(連)返済還元
- -4億2500万
- 2013年3月(連)返済還元
- -2億2300万
- 2014年3月(連)資金調達
- 2億5200万
- 2015年3月(連)返済還元
- -3億5600万
- 2016年3月(連)返済還元
- -5億2500万
- 2017年3月(連)返済還元
- -4億7800万
- 2018年3月(連)返済還元
- -6億2800万
- 2019年3月(連)資金調達
- 2000万
- 2020年3月(連)返済還元
- -3億4000万
- 2021年3月(連)返済還元
- -3億6600万
- 2022年3月(連)返済還元
- -2億4300万
- 2023年3月(連)返済還元
- -2億2300万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月(連)
- 7億8500万
- 2009年3月(連) +12.1%
- 8億8000万
- 2010年3月(連) マイ転
- -12億4200万
- 2011年3月(連)
- -6億9800万
- 2012年3月(連) プラ転
- 8億5800万
- 2013年3月(連) -48.72%
- 4億4000万
- 2014年3月(連) -51.59%
- 2億1300万
- 2015年3月(連) +0.47%
- 2億1400万
- 2016年3月(連) +191.59%
- 6億2400万
- 2017年3月(連) -92.15%
- 4900万
- 2018年3月(連) 大幅増
- 13億3500万
- 2019年3月(連) マイ転
- -2億4400万
- 2020年3月(連) プラ転
- 11億6700万
- 2021年3月(連) +42.5%
- 16億6300万
- 2022年3月(連) マイ転
- -5億9500万
- 2023年3月(連) -33.45%
- -7億9400万
設備投資#6#7*
- 2008年3月(連)
- -6億8900万
- 2009年3月(連)減少-16.4%
- -5億7600万
- 2010年3月(連)減少-55.56%
- -2億5600万
- 2011年3月(連)増加+298.05%
- -10億1900万
- 2012年3月(連)減少-92.93%
- -7200万
- 2013年3月(連)減少-23.61%
- -5500万
- 2014年3月(連)増加+999.99%
- -9億7300万
- 2015年3月(連)減少-82.73%
- -1億6800万
- 2016年3月(連)増加+239.29%
- -5億7000万
- 2017年3月(連)増加+16.14%
- -6億6200万
- 2018年3月(連)減少-82.78%
- -1億1400万
- 2019年3月(連)増加+386.84%
- -5億5500万
- 2020年3月(連)減少-55.32%
- -2億4800万
- 2021年3月(連)増加+156.85%
- -6億3700万
- 2022年3月(連)増加+365.93%
- -29億6800万
- 2023年3月(連)減少-84.8%
- -4億5100万
現金等#8
- 2008年3月(連)
- 11億5900万
- 2009年3月(連) +47.97%
- 17億1500万
- 2010年3月(連) -47.81%
- 8億9500万
- 2011年3月(連) +37.43%
- 12億3000万
- 2012年3月(連) +34.47%
- 16億5400万
- 2013年3月(連) +15.24%
- 19億600万
- 2014年3月(連) +28.12%
- 24億4200万
- 2015年3月(連) -3.28%
- 23億6200万
- 2016年3月(連) +2.46%
- 24億2000万
- 2017年3月(連) -19.09%
- 19億5800万
- 2018年3月(連) +37.03%
- 26億8300万
- 2019年3月(連) -9.54%
- 24億2700万
- 2020年3月(連) +34.07%
- 32億5400万
- 2021年3月(連) +39.34%
- 45億3400万
- 2022年3月(連) -17.38%
- 37億4600万
- 2023年3月(連) -24.24%
- 28億3800万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- 12.71%
- 2009年3月(連)
- 3.31%
- 2010年3月(連)
- -3.19%
- 2011年3月(連)
- -3.95%
- 2012年3月(連)
- 6.64%
- 2013年3月(連)
- 4.99%
- 2014年3月(連)
- 6.94%
- 2015年3月(連)
- 3.47%
- 2016年3月(連)
- 3.76%
- 2017年3月(連)
- 2.8%
- 2018年3月(連)
- 6.88%
- 2019年3月(連)
- 4.42%
- 2020年3月(連)
- 10.01%
- 2021年3月(連)
- 12.52%
- 2022年3月(連)
- 4.93%
- 2023年3月(連)
- 0.58%