四半期報告書-第141期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
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- 2018/08/10 13:21
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円) | |||
注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
税引前四半期利益 | 77,482 | 71,121 | |
減価償却費及び償却費 | 38,488 | 42,646 | |
減損損失 | 615 | 603 | |
受取利息及び受取配当金 | △33,864 | △37,974 | |
支払利息 | 1,967 | 2,479 | |
持分法による投資損益(△は益) | △238 | △255 | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | △10,267 | △14,885 | |
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 8,859 | 14,615 | |
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △11,275 | △6,434 | |
その他 | △12,068 | △1,983 | |
小計 | 59,701 | 69,933 | |
利息及び配当金の受取額 | 33,961 | 37,829 | |
利息の支払額 | △1,767 | △1,454 | |
法人所得税の支払額 | △15,040 | △24,243 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,855 | 82,065 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
有形固定資産の取得による支出 | △45,106 | △57,816 | |
有形固定資産の売却による収入 | 3,516 | 3,788 | |
投資有価証券の取得による支出 | △211 | △0 | |
投資有価証券の売却による収入 | - | 0 | |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による支出 | △169,672 | △6,747 | |
貸付による支出 | △258 | △463 | |
貸付金の回収による収入 | 1,292 | 243 | |
預金預入による支出 | △35,136 | △83,571 | |
預金引出による収入 | 128,228 | 45,558 | |
その他 | △2,611 | △5,207 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △119,960 | △104,215 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の 取得による支出 | △0 | △0 | |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の 売却による収入 | 70 | 140 | |
短期借入金(3ヶ月以内)の純増減額(△は減少) | 47,210 | 16,757 | |
短期借入れ(3ヶ月超)による収入 | 10,379 | 11,468 | |
短期借入金(3ヶ月超)の返済による支出 | △9,230 | △10,466 | |
長期借入れによる収入 | 60,425 | 62,879 | |
長期借入金の返済による支出 | △59,295 | △107,045 | |
社債の発行による収入 | 74,386 | 30,164 | |
自己株式の取得による支出 | △1 | △5 | |
配当金の支払額 | 5 | △20,181 | △24,838 |
非支配持分への配当金の支払額 | △692 | △731 | |
その他 | △5,378 | △5,495 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 97,693 | △27,173 | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 672 | △1,964 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 55,261 | △51,288 | |
現金及び現金同等物の期首残高 | 243,685 | 323,830 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 298,947 | 272,542 |