四半期報告書-第141期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)

【提出】
2018/08/10 13:21
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第1四半期連結累計期間
(自 2017年4月1日
至 2017年6月30日)
当第1四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益77,48271,121
減価償却費及び償却費38,48842,646
減損損失615603
受取利息及び受取配当金△33,864△37,974
支払利息1,9672,479
持分法による投資損益(△は益)△238△255
たな卸資産の増減額(△は増加)△10,267△14,885
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)8,85914,615
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)△11,275△6,434
その他△12,068△1,983
小計59,70169,933
利息及び配当金の受取額33,96137,829
利息の支払額△1,767△1,454
法人所得税の支払額△15,040△24,243
営業活動によるキャッシュ・フロー76,85582,065
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△45,106△57,816
有形固定資産の売却による収入3,5163,788
投資有価証券の取得による支出△211△0
投資有価証券の売却による収入-0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による支出
△169,672△6,747
貸付による支出△258△463
貸付金の回収による収入1,292243
預金預入による支出△35,136△83,571
預金引出による収入128,22845,558
その他△2,611△5,207
投資活動によるキャッシュ・フロー△119,960△104,215

財務活動によるキャッシュ・フロー
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の
取得による支出
△0△0
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の
売却による収入
70140
短期借入金(3ヶ月以内)の純増減額(△は減少)47,21016,757
短期借入れ(3ヶ月超)による収入10,37911,468
短期借入金(3ヶ月超)の返済による支出△9,230△10,466
長期借入れによる収入60,42562,879
長期借入金の返済による支出△59,295△107,045
社債の発行による収入74,38630,164
自己株式の取得による支出△1△5
配当金の支払額5△20,181△24,838
非支配持分への配当金の支払額△692△731
その他△5,378△5,495
財務活動によるキャッシュ・フロー97,693△27,173
現金及び現金同等物に係る換算差額672△1,964
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)55,261△51,288
現金及び現金同等物の期首残高243,685323,830
現金及び現金同等物の四半期末残高298,947272,542