四半期報告書-第141期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)

【提出】
2018/11/13 13:06
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第2四半期連結累計期間
(自 2017年4月1日
至 2017年9月30日)		当第2四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益110,31698,391
減価償却費及び償却費79,36287,735
減損損失1,0681,135
受取利息及び受取配当金△34,515△39,023
支払利息3,8834,601
持分法による投資損益(△は益)△590△444
たな卸資産の増減額(△は増加)△11,387△22,535
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)△8,816△1,914
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)△25,737△27,796
その他△12,0387,666
小計101,544107,816
利息及び配当金の受取額34,56138,964
利息の支払額△4,041△5,222
法人所得税の支払額△2,279△31,703
営業活動によるキャッシュ・フロー129,784109,854
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△91,598△115,158
有形固定資産の売却による収入6,1177,748
投資有価証券の取得による支出△17,364△10
投資有価証券の売却による収入1230
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による支出		△169,671△7,502
貸付による支出△344△1,030
貸付金の回収による収入362604
預金預入による支出△93,693△163,597
預金引出による収入158,020149,680
その他△6,667△10,692
投資活動によるキャッシュ・フロー△214,715△139,957

財務活動によるキャッシュ・フロー
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の
取得による支出		△117△4,812
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の
売却による収入		70140
短期借入金(3ヶ月以内)の純増減額(△は減少)28,06122,499
短期借入れ(3ヶ月超)による収入18,44015,689
短期借入金(3ヶ月超)の返済による支出△16,095△18,996
長期借入れによる収入90,60094,095
長期借入金の返済による支出△131,766△177,104
社債の発行による収入107,05069,497
社債の償還による支出△10,000△25,980
自己株式の取得による支出△6△8
配当金の支払額5△20,181△24,838
非支配持分への配当金の支払額△1,781△1,938
非支配持分からの払込みによる収入422-
その他7,7962,685
財務活動によるキャッシュ・フロー72,492△49,071
現金及び現金同等物に係る換算差額1,9551,478
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△10,482△77,696
現金及び現金同等物の期首残高243,685323,830
現金及び現金同等物の四半期末残高233,203246,134