四半期報告書-第141期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)

【提出】
2019/02/12 13:30
【資料】
PDFをみる

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第3四半期連結累計期間
(自 2017年4月1日
至 2017年12月31日)		当第3四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益178,543166,083
減価償却費及び償却費122,320134,354
減損損失1,9171,544
受取利息及び受取配当金△66,561△71,728
支払利息5,8146,397
持分法による投資損益(△は益)△931△740
たな卸資産の増減額(△は増加)△16,548△27,245
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)790△50,910
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)△36,914△31,206
その他△12,2289,573
小計176,200136,122
利息及び配当金の受取額66,66271,556
利息の支払額△5,525△5,621
法人所得税の支払額△17,092△54,018
営業活動によるキャッシュ・フロー220,244148,039
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△143,925△169,090
有形固定資産の売却による収入8,84210,439
投資有価証券の取得による支出△17,632△17
投資有価証券の売却による収入136475
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による支出		△171,751△7,502
貸付による支出△390△1,763
貸付金の回収による収入536993
預金預入による支出△166,474△250,417
預金引出による収入221,015210,326
その他△9,125△15,299
投資活動によるキャッシュ・フロー△278,769△221,856

財務活動によるキャッシュ・フロー
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の
取得による支出		△1,041△4,812
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の
売却による収入		70140
短期借入金(3ヶ月以内)の純増減額(△は減少)△31,211△3,462
短期借入れ(3ヶ月超)による収入20,59532,991
短期借入金(3ヶ月超)の返済による支出△25,286△22,547
長期借入れによる収入104,299124,477
長期借入金の返済による支出△144,569△194,300
社債の発行による収入171,23092,315
社債の償還による支出△10,000△25,980
自己株式の取得による支出△7△10
配当金の支払額5△41,915△48,125
非支配持分への配当金の支払額△2,374△2,346
非支配持分からの払込みによる収入422-
その他12,05412,151
財務活動によるキャッシュ・フロー52,266△39,508
現金及び現金同等物に係る換算差額2,231△252
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△4,027△113,578
現金及び現金同等物の期首残高243,685323,830
現金及び現金同等物の四半期末残高239,658210,252