四半期報告書-第142期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)

【提出】
2019/11/13 13:41
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第2四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年9月30日)		当第2四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益98,391108,059
減価償却費及び償却費87,735101,074
減損損失1,135741
受取利息及び受取配当金△39,023△39,818
支払利息4,6013,147
持分法による投資損益(△は益)△444△819
たな卸資産の増減額(△は増加)△22,535△11,310
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)△1,914△22,924
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)△27,796△28,781
その他7,66611,058
小計107,816120,425
利息及び配当金の受取額38,96440,093
利息の支払額△5,222△2,872
法人所得税の支払額△31,703△22,762
営業活動によるキャッシュ・フロー109,854134,884
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△115,158△105,162
有形固定資産の売却による収入7,7486,662
投資有価証券の取得による支出△10△1,397
投資有価証券の売却による収入01,890
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による支出		△7,502△1,318
貸付による支出△1,030△185
貸付金の回収による収入604214
預金預入による支出△163,597△263,678
預金引出による収入149,680298,053
事業譲受による支出-△5,825
その他△10,692△9,477
投資活動によるキャッシュ・フロー△139,957△80,225

財務活動によるキャッシュ・フロー
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の
取得による支出		△4,812△0
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の
売却による収入		140227
短期借入金(3ヶ月以内)の純増減額(△は減少)22,49918,280
短期借入れ(3ヶ月超)による収入15,6899,970
短期借入金(3ヶ月超)の返済による支出△18,996△10,822
長期借入れによる収入94,09574,812
長期借入金の返済による支出△177,104△78,229
社債の発行による収入69,49727,174
社債の償還による支出△25,980△22,369
自己株式の取得による支出△8△4
配当金の支払額5△24,838△24,838
非支配持分への配当金の支払額△1,938△1,404
その他2,685△3,653
財務活動によるキャッシュ・フロー△49,071△10,856
現金及び現金同等物に係る換算差額1,478△4,114
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△77,69639,687
現金及び現金同等物の期首残高323,830239,140
現金及び現金同等物の四半期末残高246,134278,828