四半期報告書-第142期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)

【提出】
2020/02/13 13:39
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第3四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年12月31日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益166,083170,265
減価償却費及び償却費134,354152,687
減損損失1,5441,244
受取利息及び受取配当金△71,728△73,358
支払利息6,3974,591
持分法による投資損益(△は益)△740△1,062
たな卸資産の増減額(△は増加)△27,245△10,470
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)△50,9107,825
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)△31,206△50,384
その他9,5739,793
小計136,122211,131
利息及び配当金の受取額71,55673,769
利息の支払額△5,621△3,269
法人所得税の支払額△54,018△36,165
営業活動によるキャッシュ・フロー148,039245,465
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△169,090△159,807
有形固定資産の売却による収入10,43910,142
投資有価証券の取得による支出△17△2,645
投資有価証券の売却による収入4751,911
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による支出
△7,502△1,280
貸付による支出△1,763△625
貸付金の回収による収入993723
預金預入による支出△250,417△378,875
預金引出による収入210,326415,559
事業譲受による支出-△5,903
その他△15,299△14,852
投資活動によるキャッシュ・フロー△221,856△135,652

財務活動によるキャッシュ・フロー
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の
取得による支出
△4,812△328
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の
売却による収入
140227
短期借入金(3ヶ月以内)の純増減額(△は減少)△3,46214,705
短期借入れ(3ヶ月超)による収入32,99120,971
短期借入金(3ヶ月超)の返済による支出△22,547△16,797
長期借入れによる収入124,47798,042
長期借入金の返済による支出△194,300△110,745
社債の発行による収入92,31557,709
社債の償還による支出△25,980△43,896
自己株式の取得による支出△10△6
配当金の支払額5△48,125△49,677
非支配持分への配当金の支払額△2,346△2,101
その他12,151△12,278
財務活動によるキャッシュ・フロー△39,508△44,174
現金及び現金同等物に係る換算差額△252△1,533
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△113,57864,104
現金及び現金同等物の期首残高323,830239,140
現金及び現金同等物の四半期末残高210,252303,245