四半期報告書-第143期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

【提出】
2020/11/13 13:29
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第2四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)		当第2四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益108,05965,212
減価償却費及び償却費101,074103,439
減損損失741847
受取利息及び受取配当金△39,818△38,521
支払利息3,1472,915
持分法による投資損益(△は益)△819△382
たな卸資産の増減額(△は増加)△11,3108,266
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)△22,924△8,656
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)△28,781△8,905
その他11,05826,690
小計120,425150,905
利息及び配当金の受取額40,09338,676
利息の支払額△2,872△2,687
法人所得税の支払額△22,762△29,870
営業活動によるキャッシュ・フロー134,884157,023
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△105,162△105,753
有形固定資産の売却による収入6,6627,147
投資有価証券の取得による支出△1,397△871
投資有価証券の売却による収入1,8900
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による支出		△1,318△714
貸付による支出△185△667
貸付金の回収による収入214456
預金預入による支出△263,678△454,447
預金引出による収入298,053295,471
事業譲受による支出△5,825△901
その他△9,477△5,448
投資活動によるキャッシュ・フロー△80,225△265,727

財務活動によるキャッシュ・フロー
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の
取得による支出		△0△5,253
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の
売却による収入		227824
短期借入金(3ヶ月以内)の純増減額(△は減少)18,280△19,944
短期借入れ(3ヶ月超)による収入9,97021,469
短期借入金(3ヶ月超)の返済による支出△10,822△42,380
長期借入れによる収入74,81291,897
長期借入金の返済による支出△78,229△28,579
社債の発行による収入27,17447,038
社債の償還による支出△22,369△62,506
自己株式の取得による支出△4△4
配当金の支払額5△24,838△24,838
非支配持分への配当金の支払額△1,404△1,134
その他△3,653△9,670
財務活動によるキャッシュ・フロー△10,856△33,082
現金及び現金同等物に係る換算差額△4,1141,869
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)39,687△139,917
現金及び現金同等物の期首残高239,140358,144
現金及び現金同等物の四半期末残高278,828218,227