四半期報告書-第143期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)

【提出】
2021/02/12 11:21
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第3四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年12月31日)		当第3四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益170,265144,843
減価償却費及び償却費152,687155,955
減損損失1,2441,478
受取利息及び受取配当金△73,358△71,767
支払利息4,5914,249
持分法による投資損益(△は益)△1,062△742
たな卸資産の増減額(△は増加)△10,4704,385
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)7,82544,293
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)△50,38412,183
その他9,79318,561
小計211,131313,441
利息及び配当金の受取額73,76972,001
利息の支払額△3,269△3,204
法人所得税の支払額△36,165△45,941
営業活動によるキャッシュ・フロー245,465336,296
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△159,807△163,063
有形固定資産の売却による収入10,14211,963
投資有価証券の取得による支出△2,645△884
投資有価証券の売却による収入1,9113
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による支出		△1,280△714
貸付による支出△625△922
貸付金の回収による収入723721
預金預入による支出△378,875△764,720
預金引出による収入415,559565,908
事業譲受による支出△5,903△901
その他△14,852△9,796
投資活動によるキャッシュ・フロー△135,652△362,407

財務活動によるキャッシュ・フロー
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の
取得による支出		△328△5,602
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の
売却による収入		227929
短期借入金(3ヶ月以内)の純増減額(△は減少)14,705△15,722
短期借入れ(3ヶ月超)による収入20,97121,469
短期借入金(3ヶ月超)の返済による支出△16,797△48,938
長期借入れによる収入98,042104,650
長期借入金の返済による支出△110,745△68,594
社債の発行による収入57,70947,038
社債の償還による支出△43,896△74,875
自己株式の取得による支出△6△7
配当金の支払額5△49,677△46,572
非支配持分への配当金の支払額△2,101△1,625
その他△12,278△1,640
財務活動によるキャッシュ・フロー△44,174△89,491
現金及び現金同等物に係る換算差額△1,5332,642
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)64,104△112,960
現金及び現金同等物の期首残高239,140358,144
現金及び現金同等物の四半期末残高303,245245,184