四半期報告書-第144期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)

【提出】
2021/11/12 13:29
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第2四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)		当第2四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益65,212137,801
減価償却費及び償却費103,439111,649
減損損失847311
受取利息及び受取配当金△38,521△43,656
支払利息2,9152,334
持分法による投資損益(△は益)△382△2,388
棚卸資産の増減額(△は増加)8,266△63,389
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)△8,656△8,245
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)△8,905△19,140
その他26,69013,921
小計150,905129,198
利息及び配当金の受取額38,67644,265
利息の支払額△2,687△2,432
法人所得税の支払額△29,870△32,963
営業活動によるキャッシュ・フロー157,023138,068
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△105,753△110,167
有形固定資産の売却による収入7,1478,359
投資有価証券の取得による支出△871△37
投資有価証券の売却による収入0279
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による支出		△714△1,833
貸付による支出△667△1,037
貸付金の回収による収入456970
預金預入による支出△454,447△517,956
預金引出による収入295,471467,030
事業譲受による支出△901△529
その他△5,448△9,546
投資活動によるキャッシュ・フロー△265,727△164,469

財務活動によるキャッシュ・フロー
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の
取得による支出		△5,253△187
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の
売却による収入		824289
短期借入金(3ヶ月以内)の純増減額(△は減少)△19,94439,731
短期借入れ(3ヶ月超)による収入21,46934,811
短期借入金(3ヶ月超)の返済による支出△42,380△31,590
長期借入れによる収入91,89770,838
長期借入金の返済による支出△28,579△78,482
社債の発行による収入47,038-
社債の償還による支出△62,506△84,228
自己株式の取得による支出△4△10
配当金の支払額5△24,838△24,838
非支配持分への配当金の支払額△1,134△1,555
その他△9,67016,935
財務活動によるキャッシュ・フロー△33,082△58,288
現金及び現金同等物に係る換算差額1,869272
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△139,917△84,417
現金及び現金同等物の期首残高358,144238,248
現金及び現金同等物の四半期末残高218,227153,831