四半期報告書-第144期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)

【提出】
2022/02/10 13:16
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第3四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年12月31日)		当第3四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益144,843219,510
減価償却費及び償却費155,955168,251
減損損失1,478517
受取利息及び受取配当金△71,767△83,337
支払利息4,2493,545
持分法による投資損益(△は益)△742△3,164
棚卸資産の増減額(△は増加)4,385△83,554
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)44,293△52,222
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)12,18334,850
その他18,56124,499
小計313,441228,895
利息及び配当金の受取額72,00184,079
利息の支払額△3,204△2,767
法人所得税の支払額△45,941△55,755
営業活動によるキャッシュ・フロー336,296254,452
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△163,063△166,749
有形固定資産の売却による収入11,96312,377
投資有価証券の取得による支出△884△399
投資有価証券の売却による収入3336
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による支出		△714△14,900
貸付による支出△922△1,112
貸付金の回収による収入7211,121
預金預入による支出△764,720△674,231
預金引出による収入565,908650,445
事業譲受による支出△901△529
その他△9,796△13,875
投資活動によるキャッシュ・フロー△362,407△207,516

財務活動によるキャッシュ・フロー
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の
取得による支出		△5,602△649
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の
売却による収入		929289
短期借入金(3ヶ月以内)の純増減額(△は減少)△15,72244,760
短期借入れ(3ヶ月超)による収入21,46997,525
短期借入金(3ヶ月超)の返済による支出△48,938△72,715
長期借入れによる収入104,650129,185
長期借入金の返済による支出△68,594△146,918
社債の発行による収入47,038-
社債の償還による支出△74,875△97,090
自己株式の取得による支出△7△15
配当金の支払額5△46,572△49,676
非支配持分への配当金の支払額△1,625△2,287
その他△1,64020,625
財務活動によるキャッシュ・フロー△89,491△76,965
現金及び現金同等物に係る換算差額2,6423,239
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△112,960△26,789
現金及び現金同等物の期首残高358,144238,248
現金及び現金同等物の四半期末残高245,184211,459