キャッシュ・フローの状況
2022年11月11日 15:18
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億2500万、投資活動によるキャッシュ・フロー 4億1400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -12億4000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 886 | -1,172 | -1,412 | -286 | -790 | 4,947 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -182 | -2,829 | 1,645 | -3,011 | -2,653 | 3,579 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -835 | -495 | 1,736 | -1,330 | -539 | 3,981 | 通期 | -1,458 | -554 | 3,249 | -2,012 | -596 | 4,802 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 658 | 364 | 8 | 1,022 | -51 | 5,810 | 3Q | 1,705 | 295 | -176 | 2,000 | -131 | 6,594 | 通期 | 712 | 234 | -489 | 946 | -198 | 5,244 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -249 | -53 | -1,127 | -302 | -112 | 3,763 | 通期 | 2,186 | -325 | -176 | 1,861 | -286 | 6,912 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 576 | -202 | -970 | 374 | -217 | 6,298 | 通期 | -313 | -370 | -902 | -683 | -481 | 5,347 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -73 | -368 | -217 | -441 | -378 | 4,698 | 通期 | 1,296 | -1,047 | -156 | 249 | -950 | 5,468 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -131 | -1,528 | 549 | -1,659 | -1,439 | 4,365 | 通期 | 634 | -2,198 | 573 | -1,564 | -1,818 | 4,529 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,283 | -518 | -646 | 765 | -409 | 4,642 | 通期 | 375 | -390 | -565 | -15 | -820 | 3,933 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -1,371 | -230 | 1,281 | -1,601 | -185 | 3,590 | 通期 | -1,608 | -1,064 | 2,604 | -2,672 | -553 | 3,865 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,314 | -211 | -1,402 | 1,103 | -193 | 4,353 | 通期 | 3,533 | -445 | -2,601 | 3,088 | -414 | 5,130 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,322 | -310 | -1,621 | 1,012 | -224 | 4,541 | 通期 | 2,021 | -451 | -1,593 | 1,570 | -423 | 5,132 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -1,633 | -161 | -197 | -1,794 | -253 | 3,143 | 通期 | -1,732 | -553 | 47 | -2,285 | -1,012 | 2,907 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 883 | -366 | 3,310 | 517 | -325 | 6,721 | 通期 | 1,972 | -219 | 1,765 | 1,753 | -310 | 6,417 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -430 | -1,667 | -2,247 | -2,097 | -232 | 2,074 | 通期 | -1,363 | 384 | 1,296 | -979 | -283 | 6,742 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,240 | 414 | 125 | -826 | -154 | 6,081 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 8億8600万
- 2009年3月（連） マイ転
- -1億8200万
- 2010年3月（連） -701.1%
- -14億5800万
- 2011年3月（連） プラ転
- 7億1200万
- 2012年3月（連） +207.02%
- 21億8600万
- 2013年3月（連） マイ転
- -3億1300万
- 2014年3月（連） プラ転
- 12億9600万
- 2015年3月（連） -51.08%
- 6億3400万
- 2016年3月（連） -40.85%
- 3億7500万
- 2017年3月（連） マイ転
- -16億800万
- 2018年3月（連） プラ転
- 35億3300万
- 2019年3月（連） -42.8%
- 20億2100万
- 2020年3月（連） マイ転
- -17億3200万
- 2021年3月（連） プラ転
- 19億7200万
- 2022年3月（連） マイ転
- -13億6300万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -11億7200万
- 2009年3月（連）投入+141.38%
- -28億2900万
- 2010年3月（連）投入-80.42%
- -5億5400万
- 2011年3月（連）資金回収
- 2億3400万
- 2012年3月（連）資金投入
- -3億2500万
- 2013年3月（連）投入+13.85%
- -3億7000万
- 2014年3月（連）投入+182.97%
- -10億4700万
- 2015年3月（連）投入+109.93%
- -21億9800万
- 2016年3月（連）投入-82.26%
- -3億9000万
- 2017年3月（連）投入+172.82%
- -10億6400万
- 2018年3月（連）投入-58.18%
- -4億4500万
- 2019年3月（連）投入+1.35%
- -4億5100万
- 2020年3月（連）投入+22.62%
- -5億5300万
- 2021年3月（連）投入-60.4%
- -2億1900万
- 2022年3月（連）資金回収
- 3億8400万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -14億1200万
- 2009年3月（連）資金調達
- 16億4500万
- 2010年3月（連）資金調達
- 32億4900万
- 2011年3月（連）返済還元
- -4億8900万
- 2012年3月（連）返済還元
- -1億7600万
- 2013年3月（連）返済還元
- -9億200万
- 2014年3月（連）返済還元
- -1億5600万
- 2015年3月（連）資金調達
- 5億7300万
- 2016年3月（連）返済還元
- -5億6500万
- 2017年3月（連）資金調達
- 26億400万
- 2018年3月（連）返済還元
- -26億100万
- 2019年3月（連）返済還元
- -15億9300万
- 2020年3月（連）資金調達
- 4700万
- 2021年3月（連）資金調達
- 17億6500万
- 2022年3月（連）資金調達
- 12億9600万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -2億8600万
- 2009年3月（連） -952.8%
- -30億1100万
- 2010年3月（連）
- -20億1200万
- 2011年3月（連） プラ転
- 9億4600万
- 2012年3月（連） +96.72%
- 18億6100万
- 2013年3月（連） マイ転
- -6億8300万
- 2014年3月（連） プラ転
- 2億4900万
- 2015年3月（連） マイ転
- -15億6400万
- 2016年3月（連）
- -1500万
- 2017年3月（連） 大幅減
- -26億7200万
- 2018年3月（連） プラ転
- 30億8800万
- 2019年3月（連） -49.16%
- 15億7000万
- 2020年3月（連） マイ転
- -22億8500万
- 2021年3月（連） プラ転
- 17億5300万
- 2022年3月（連） マイ転
- -9億7900万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -7億9000万
- 2009年3月（連）増加+235.82%
- -26億5300万
- 2010年3月（連）減少-77.53%
- -5億9600万
- 2011年3月（連）減少-66.78%
- -1億9800万
- 2012年3月（連）増加+44.44%
- -2億8600万
- 2013年3月（連）増加+68.18%
- -4億8100万
- 2014年3月（連）増加+97.51%
- -9億5000万
- 2015年3月（連）増加+91.37%
- -18億1800万
- 2016年3月（連）減少-54.9%
- -8億2000万
- 2017年3月（連）減少-32.56%
- -5億5300万
- 2018年3月（連）減少-25.14%
- -4億1400万
- 2019年3月（連）増加+2.17%
- -4億2300万
- 2020年3月（連）増加+139.24%
- -10億1200万
- 2021年3月（連）減少-69.37%
- -3億1000万
- 2022年3月（連）減少-8.71%
- -2億8300万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 49億4700万
- 2009年3月（連） -27.65%
- 35億7900万
- 2010年3月（連） +34.17%
- 48億200万
- 2011年3月（連） +9.2%
- 52億4400万
- 2012年3月（連） +31.81%
- 69億1200万
- 2013年3月（連） -22.64%
- 53億4700万
- 2014年3月（連） +2.26%
- 54億6800万
- 2015年3月（連） -17.17%
- 45億2900万
- 2016年3月（連） -13.16%
- 39億3300万
- 2017年3月（連） -1.73%
- 38億6500万
- 2018年3月（連） +32.73%
- 51億3000万
- 2019年3月（連） +0.04%
- 51億3200万
- 2020年3月（連） -43.36%
- 29億700万
- 2021年3月（連） +120.74%
- 64億1700万
- 2022年3月（連） +5.06%
- 67億4200万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 2.38%
- 2009年3月（連）
- -0.68%
- 2010年3月（連）
- -14.31%
- 2011年3月（連）
- 3.91%
- 2012年3月（連）
- 8.65%
- 2013年3月（連）
- -1.29%
- 2014年3月（連）
- 5.88%
- 2015年3月（連）
- 2.49%
- 2016年3月（連）
- 1.4%
- 2017年3月（連）
- -6.8%
- 2018年3月（連）
- 13.27%
- 2019年3月（連）
- 7.64%
- 2020年3月（連）
- -8.11%
- 2021年3月（連）
- 16.32%
- 2022年3月（連）
- -9.88%